Κύριες κινήσεις
Οι έμποροι στη Wall Street είναι ενδιαφέροντα πλάσματα. Μερικές φορές δεν γνωρίζετε ποτέ τι πρόκειται να κάνουν και μερικές φορές πέφτουν σε μάλλον προβλέψιμα μοτίβα. Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά, φαίνεται συχνά ότι τα ενδοημερήσια εμπορικά πρότυπα φαίνεται να αναπτύσσονται πιο συχνά από τα καθημερινά πρότυπα, καθώς οι έμποροι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις της ευρύτερης αγοράς.
Βλέπουμε ένα από αυτά τα ενδοημερήσια πρότυπα που αναδύονται αυτή τη στιγμή. Οι έμποροι πιέζουν το S & P 500 υψηλότερα κατά τα τελευταία 30 λεπτά των συναλλαγών τις τελευταίες εβδομάδες. Το φαινόμενο αυτό συνέβη στις ημέρες που η S & P έκλεισε υψηλότερα για την ημέρα και τις ημέρες που έκλεισε χαμηλότερα για την ημέρα.
Ιστορικά, βλέποντας τους εμπόρους που αγοράζουν το κουδούνι κλεισίματος είναι ένα σημάδι εμπιστοσύνης στις επόμενες ημέρες. Όταν οι έμποροι είναι βέβαιοι, τείνουν να προσθέτουν στις θέσεις τους. Όταν οι έμποροι είναι νευρικοί, τείνουν να κόβουν τις θέσεις τους - ειδικά για την αβεβαιότητα των ολονύκτιων ωρών ή το Σαββατοκύριακο.
Βλέποντας τους εμπόρους να δείχνουν αρκετή εμπιστοσύνη στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ για να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας μισής ώρας της διαπραγμάτευσης κάθε μέρα είναι ένα καλό σημάδι ότι η τρέχουσα ανοδική κίνηση του S & P 500 έχει ακόμα άφθονο ρυθμό.
S & P 500
Το S & P 500 έσπασε σε νέα υψηλά επίπεδα για το 2019 με τα χέρια των ειδήσεων ότι οι ηγέτες του Κογκρέσου κατέληξαν σε ψήφισμα για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και αποφυγή τερματισμού λειτουργίας και ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας φαίνεται ότι προχωρούν. Παρόλο που ούτε η ανακοίνωση είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία, η απομάκρυνση της δυνητικής αβεβαιότητας από την αγορά ήταν μουσική στα αυτιά της Wall Street. Η Wall Street δεν μοιάζει περισσότερο με την αβεβαιότητα.
Αφού έριξε αντίσταση στην πτωτική τάση στις 5 Φεβρουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου, ο S & P 500 επανεξέτασε με επιτυχία την πρώην αντίσταση στις 2.675, 47 για να διαπιστώσει εάν θα κρατούσε ως νέο επίπεδο στήριξης. Τώρα το S & P 500 έχει σπάσει πάνω από 2.738, 98 - το υψηλό από τις 5 Φεβρουαρίου - για να δημιουργήσει ακόμα ένα υψηλότερο υψηλό στη δραματική uptrend του δείκτη ήταν από την bottoming έξω στις 26 Δεκεμβρίου 2018. Αυτή η κίνηση βάζει αντίσταση σε 2.820 σε απόσταση λήψης.
Προτείνοντας μπροστά σε λίγους μήνες, αν ο S & P 500 ανεβεί σε 2.820 και στη συνέχεια εδραιωθεί κάτω από αυτό το επίπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε τελικά να αποτελέσει ένα μακροπρόθεσμο αντίστροφο σχέδιο ανατροπής του κεφαλιού και των ώμων. Φυσικά, αυτό είναι καθαρή εικασία σε αυτό το σημείο, αλλά είναι πάντα χρήσιμο να απεικονίσετε τι μπορεί να εμφανιστεί στα γραφήματα σας στο μέλλον ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε τα σήματα όταν συμβαίνουν.
:
Το Σχέδιο Διαπραγμάτευσης δύο ωρών την ημέρα
Ένας απλός τρόπος για να διαβάσετε τον όγκο εντός μέρα
Η τιμή κλεισίματος πρέπει να ισούται με την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης;
Δείκτες κινδύνου - διπλό κάτω δολαρίου ΗΠΑ
Το αμερικανικό δολάριο είναι σταθερά ισχυρότερο από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2018. Το δολάριο άρχισε να ενισχύεται, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) σημείωσε ότι θα αυξήσει σταθερά τα επιτόκια κατά το 2018, πράγμα που το έπραξε. Το FOMC αύξησε το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων τέσσερις φορές πέρυσι.
Τα νομίσματα τείνουν να κερδίζουν δύναμη όταν η συνδεδεμένη κεντρική τους τράπεζα αυξάνει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Τα υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια τείνουν να αυξάνουν τις πιο μακροπρόθεσμες αποδόσεις, γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις σε πιο μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ελκυστικότερες. Συνήθως, πρέπει να πληρώσετε κρατικά ομόλογα στο νόμισμα της χώρας αυτής, έτσι οι ξένοι επενδυτές αναγκάζονται να μετατρέψουν το νόμισμά τους στο τοπικό νόμισμα. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση για το τοπικό νόμισμα, γεγονός που αυξάνει την αξία αυτού του νομίσματος.
Με τον αυξανόμενο αριθμό ξένων επενδυτών που αντλούνται από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα καθώς η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων (TNX) σημείωσε άνοδο έως 3, 25% το 2018, η ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ αυξήθηκε και η αξία του. Εντούτοις, η FOMC αποχώρησε από τις αυξήσεις των επιτοκίων της και μάλιστα σημείωσε ότι θα επιβραδύνει την εκκαθάριση του ισολογισμού της, διατηρώντας την αμερικανική νομισματική πολιτική πιο κατανοητή από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Αυτή η ανάκαμψη από το FOMC έστειλε το TNX πίσω κάτω από 2, 7%, αλλά το δολάριο ΗΠΑ εξακολουθεί να κερδίζει δύναμη.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεν είναι η μόνη κινητήρια δύναμη στην αγορά συναλλάγματος. Η δύναμη μιας οικονομίας σε σύγκριση με μια άλλη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διακυμάνσεις της νομισματικής αξίας. Επί του παρόντος, το δολάριο ΗΠΑ κερδίζει τη δύναμη έναντι του ευρώ (EUR) και της βρετανικής λίρας (GBP), καθώς οι ανησυχίες της Brexit και η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας καθιστούν το δολάριο ΗΠΑ μια ανώτερη αξία.
Ενώ αυτό είναι καλό για τους εμπόρους forex που είναι μακρύς το δολάριο ΗΠΑ, δεν είναι τόσο καλό για τις πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν μεγάλο μέρος των κερδών τους στο εξωτερικό και τους επαναπατρίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν το δολάριο ΗΠΑ είναι ασθενέστερο σε σύγκριση με άλλα νομίσματα, οι πολυεθνικές εταιρείες αποκομίζουν καλύτερη απόδοση των κερδών από το εξωτερικό λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Για παράδειγμα, εάν η συναλλαγματική ισοτιμία δείχνει ότι € 1 = $ 1, 20, μια εταιρεία που κερδίζει 1 εκατομμύριο € κέρδος στην Ευρώπη θα κάνει κέρδος 1, 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι. Ομοίως, αν το δολάριο ΗΠΑ γίνει ισχυρότερο και η συναλλαγματική ισοτιμία δείχνει ότι € 1 = $ 1, μια εταιρεία που παράγει κέρδη 1 εκατ. Ευρώ στην Ευρώπη θα κερδίσει κέρδος μόλις 1 εκατ. Δολάρια στο σπίτι. Τίποτα δεν αλλάζει στην απόδοση της εταιρείας, αλλά τα κέρδη της μειώνονται κατά $ 200.000 λόγω της αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Εάν το USD συνεχίσει να ενισχύεται, προσέξτε τις προσδοκίες αύξησης των κερδών των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών να επηρεαστούν αρνητικά.
:
Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για το εμπόριο του δολαρίου ΗΠΑ (USD)
Η ανεπίσημη κατάσταση του αμερικανικού δολαρίου ως παγκόσμιου νομίσματος
Πώς να επιλέξετε έναν Forex Broker: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Κατώτατη γραμμή: Θάλασσα του πράσινου στην Heatmap
Όχι όλα τα αποθέματα που είναι μέρος του S & P 500 αυξήθηκαν σήμερα, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς. Ο θερμικός χάρτης του δείκτη δείχνει μια πράσινη θάλασσα, καθώς κάθε σημαντικός τομέας παρουσίαζε ισχυρή ανάπτυξη.
Το να βλέπουμε οι έμποροι να αγοράζουν την ώριμη κίνηση με τα δύο χέρια μας, μας δίνει την πεποίθηση ότι το επίπονο συναίσθημα είναι εδώ για να παραμείνει για το υπόλοιπο τρίμηνο - χωρίς να περιμένουμε απρόβλεπτες εκπλήξεις. Το αυξανόμενο δολάριο ΗΠΑ θα μπορούσε να περιπλέξει την αύξηση των κερδών στα επόμενα τρίμηνα, αλλά η Wall Street φαίνεται να είναι διατεθειμένη να το σηκώσει για τώρα.
