Η συνιστώσα της Dow Caterpillar Inc. (CAT) ξεπέρασε την τριμηνιαία τάση και θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλότατη αγορά ταύρων τον Ιανουάριο στις επόμενες εβδομάδες. Η πιο αξιόπιστη καταχώρηση σε αυτό το τεχνικό σενάριο μπορεί να έρθει σε μια pullback σε νέα υποστήριξη κοντά σε $ 150 αντί να πηδούν τυφλά, ελπίζοντας ότι η δυναμική μεταφέρει τη θέση σε κέρδος. Ως αποτέλεσμα, η ανασκόπηση των βασικών επιπέδων τιμών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την επίτευξη της πλέον συμφέρουσας εκτέλεσης του εμπορίου.
Αυτή η κυκλική ασφάλεια έχει αποτύχει ελάχιστα μέχρι το 2018, χάνοντας πάνω από 2% από την πρώτη ημέρα συναλλαγών του Ιανουαρίου, με το πολιτικό κρουστικό τσοτ και τους εμπορικούς πολέμους που μπορούν να εκτροχιάσουν μια εντυπωσιακή πολυετή πορεία ανάπτυξης. Αυξήθηκε σχεδόν το 70% το 2017, σηματοδοτώντας την ισχυρή ετήσια απόδοση από τότε που ο γίγαντας του βαρέως εξοπλισμού έσκαψε από μια βαθιά τρύπα μετά την αγορά των τελευταίων δεκαετιών.
Μια ισχυρότερη τάση μπορεί να χρειαστεί να περιμένει μέχρι τις 24 Απριλίου, όταν η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη τρίτου τριμήνου ανά μετοχή ύψους 2, 09 δολ. Με έσοδα ύψους 12, 1 δις δολαρίων. Οι προοπτικές του έτους θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τιμολογιακή δράση από ό, τι οι τριμηνιαίες μετρήσεις, ενώ τα στελέχη αναγκάστηκαν να σχολιάσουν το τεράστιο αποτύπωμα της Κίνας και τις πιθανές επιπτώσεις ενός εμπορικού πολέμου.
Μακροπρόθεσμος χάρτης CAT (1993 - 2018)
Το χρηματιστήριο έκλεισε την αντίσταση του 1987 στα 9, 34 δολάρια το 1993 και εισήλθε σε μια ισχυρή ανοδική πορεία που συνεχίστηκε το 1997, όταν ξεπέρασε τα χαμηλότερα κέρδη των 30 δολαρίων. Οι προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος του 1998 και του 1999 απέτυχαν, δημιουργώντας μια απότομη πτώση που βρήκε στήριξη στα 14, 50 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2000. Αυτό σημείωσε το χαμηλότερο χαμηλό για τα επόμενα 17 χρόνια, μπροστά από μια σταθερή ανοδική τάση που δημιούργησε ισχυρή δυναμική αγορών μέσα από τη μέση δεκαετία.
Ο αγώνας έμεινε στα χαμηλότερα επίπεδα της τάξης των 80 δολ. Το 2006 και έδωσε τη θέση του σε ένα τριπλό μοτίβο, το οποίο έσπασε τα αρνητικά αποτελέσματα τον Σεπτέμβριο του 2008. Το απόθεμα έχασε τα δύο τρίτα της αξίας του μέσα στους επόμενους έξι μήνες και έφτασε τα 20 δολάρια το Μάρτιο του 2009. Χρειάστηκαν μόλις 20 μήνες για την επόμενη ανάκαμψη να φτάσει στο προηγούμενο υψηλό, προκαλώντας ένα ξεμπλοκάρισμα που ξεπέρασε τα 116 δολάρια το 2011. Η τιμολογιακή δράση ακολούθησε μια μακρά περίοδο υποπαραγωγικών επιδόσεων, λείανση πλαγίως για να μειωθεί για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Ο χαμηλός δείκτης του Ιανουαρίου του 2016 σηματοδότησε μια ιστορική αγοραστική ευκαιρία, με την επακόλουθη ανοδική πορεία να ξεπερνά την αντίσταση του 2011 το Σεπτέμβριο του 2017. Εμφανίστηκε εξαιρετικά κέρδη τον Ιανουάριο του 2018, χτυπώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα 173, 24 δολάρια και στρέφοντας σημαντικά χαμηλότερα με την ευρεία αγορά τρομαγμένος από τους φόβους των δασμών και του εμπορίου. Το χαμηλό στις 4 Απριλίου στις $ 138, 05 εξέτασε τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών (EMA), αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι η ενδιάμεση διόρθωση έχει πλέον λήξει.
CAT Short-Term Chart (2017 - 2018)
Η ακολουθία χαμηλότερων μεγεθών από τον Ιανουάριο έχει χαράξει μια γραμμή τάσης με αντίσταση που τώρα ευθυγραμμίζεται στο EMA των 50 ημερών κοντά στα $ 150. Το απόθεμα ξεπέρασε αυτό το επίπεδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και διαπραγματεύθηκε μέχρι και $ 155, 54 την Τρίτη. Τα βραχυπρόθεσμα σήματα υπεραγοράς εξελίσσονται τώρα, υποδηλώνοντας ότι το κύμα ράλι θα ξεγελάσει και θα δημιουργήσει ένα pullback που δοκιμάζει νέα υποστήριξη. Αυτό το τεχνικό γεγονός θα μπορούσε να προσφέρει μια εξαιρετική είσοδο, μπροστά από ένα ταξίδι πίσω στο υψηλό Ιανουαρίου στις $ 170.
Ο όγκος σε ισορροπία (OBV) ολοκληρώθηκε το 2011 και εισήλθε σε ένα βάναυσο κύμα διανομής που συνέχισε να καταγράφει χαμηλότερα χαμηλά επίπεδα στις αρχές του 2016. Η πίεση αγοράς από τότε ήταν εντυπωσιακή, αλλά ο δείκτης εξακολουθεί να μην έχει φθάσει στο προηγούμενο υψηλό. Επέστρεψαν για άλλη μια φορά τον Ιανουάριο του 2018, αλλά έφθασαν στο βυθό γρήγορα, με τους δεσμευμένους αγοραστές να επιστρέφουν μετά τη βαθιά ολίσθηση με $ 140 νωρίτερα αυτό το μήνα. Αυτή η αναστροφή συνιστά καλή εξέλιξη στις προσεχείς εβδομάδες. (Για περισσότερες, δείτε: Caterpillar: 6 πράγματα που δεν γνωρίζετε .)
Η κατώτατη γραμμή
Η Caterpillar έχει τοποθετήσει μια τριμηνιαία γραμμή τάσης, δημιουργώντας νέα υποστήριξη στα $ 150, που θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια ενός pullback. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: 9 Αποθέματα Υψηλής Απόδοσης για μια Σαθρή Αγορά: Goldman .)
