Ένα κέρδος 46, 5% το 2019 για τις μετοχές της FleetCor Technologies, Inc. (FLT) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Έγραψα πραγματικά στο FleetCor τον Ιούνιο, αναφέροντας τον ίδιο τύπο δραστηριότητας. Διαβάστε το άρθρο εδώ. Οι μετοχές της FleetCor αυξάνουν κατά 24% από τότε.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών.
Θα πάω λίγο στην θεμελιώδη εικόνα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα του FleetCor βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία συνοδευόμενη από αυξανόμενους όγκους.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια εγγραφή σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα FleetCor απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Σαφώς, υπήρξε πολύ πράσινο. Από την εμπειρία μας, ένας επενδυτής δεν θα ήθελε να είναι στη λανθασμένη πλευρά της εμπορικής δραστηριότητας όπως αυτή. Αυτό το απόθεμα είναι αξιοσημείωτο, διότι οι μετοχές κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά προσελκύει το μάτι μας είναι τώρα το σύμπλεγμα των πρόσφατων αγορών UI:
Www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα FleetCor έχει καταγράψει 12 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 7 Φεβρουαρίου 2019 (βλ. Διάγραμμα παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι η FleetCor κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες το απόθεμα FleetCor αρπάζει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υψηλότερη απόδοση έναντι της αγοράς: + 26, 39% έναντι (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: + 26, 95% έναντι του τομέα επιλογής χρηματοδότησης SPDR (XLF)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτά είναι τα αποθέματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2013, όταν το απόθεμα FleetCor έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, χτυπήσαμε τη μεγάλη πορεία των τελευταίων ετών. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία αναφορά κερδών της FleetCor έδειξε ετήσια ανάπτυξη:
- Q1 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 6% Q1 2019 YoY GAAP καθαρό εισόδημα ανά εγκεκριμένο ρυθμό αύξησης μετοχών: + 12%
Το απόθεμα FleetCor ξεφεύγει με άλλα ονόματα πληρωμών υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση του FleetCor και άλλων εταιρειών λογισμικού πληρωμών κυριαρχεί στο χώρο τους. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα FleetCor αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
