Η τράπεζα επενδύσεων και διαχείρισης πλούτου Morgan Stanley (MS) κτύπησε τις εκτιμήσεις των κερδών πριν από την έναρξη του κουδουνιού την Πέμπτη 18 Ιουλίου. Το χρηματιστήριο άνοιξε χαμηλότερα, αλλά κράτησε τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών στα 43, 49 δολάρια. Η σταθεροποίηση βοήθησε τον εξαμηνιαίο άξονα σε 43, 82 δολάρια.
Οι μετοχές της Morgan Stanley έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 στις 43, 81 δολάρια στις 28 Ιουνίου, γεγονός που αποτέλεσε βασική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Το μόνο επίπεδο που απομένει από το πρώτο εξάμηνο είναι ο ετήσιος άξονάς του, τώρα ένα επίπεδο αξίας στα 41, 73 δολάρια, το οποίο ήταν μαγνήτης από τις 7 Ιανουαρίου. Το απόθεμα που πέρασε πρόσφατα πάνω από αυτό το επίπεδο στις 4 Ιουνίου.
Η Morgan Stanley διαπραγματεύεται το δεύτερο εξάμηνο στο 43, 82 δολάρια. Το επίπεδο αξίας για τον Ιούλιο είναι 40, 36 δολάρια, με το τρίτο τρίμηνο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα 48, 34 δολάρια. Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται σε μια περιοχή διαπραγμάτευσης. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι το απόθεμα πρέπει να κλείσει την Παρασκευή πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων στα 43, 95 δολάρια για να παραμείνει θετικός. Βασικά, η Morgan Stanley έχει λογικές τιμές, με λόγο P / E 9, 81 και μερισματική απόδοση 2, 70%, σύμφωνα με την Macrotrends.
Μακροπρόθεσμα, η Morgan Stanley εδραιώνει μια πτώση της αγοράς μεσαίου μεγέθους κατά 38% από το υψηλότερο ποσό ενδοημερήσιας ημέρας των 59, 38 δολαρίων που τέθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις 16 Μαρτίου 2018, στο χαμηλό της 24ης Δεκεμβρίου, $ 36, 74. Το απόθεμα σημείωσε άνοδο 11, 2% σε ετήσια βάση και ανήλθε στο 19, 1% από τις χαμηλές του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, το απόθεμα βρίσκεται επίσης σε κατάσταση διόρθωσης σε ποσοστό 15% χαμηλότερο από το υψηλό 52 εβδομάδων του, το οποίο ανερχόταν σε 51, 50 δολ., Που είχε οριστεί πριν από ένα χρόνο στις 18 Ιουλίου 2018.
Η Morgan Stanley είναι ένας από τους κύριους αντιπροσώπους που έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με το Χρηματιστήριο Ανοικτής Αγοράς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, ώστε να θέσουν σε κίνδυνο τα κεφάλαια των εταιρειών τους ως αναδόχους των νέων αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
Το ημερήσιο διάγραμμα για τη Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για τη Morgan Stanley δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται σε ένα εύρος συναλλαγών μεταξύ του μηνιαίου επιπέδου αξίας του στα $ 40, 36 και του τριμηνιαίου επιπέδου κινδύνου στα $ 48, 34. Στο μεταξύ είναι ο ετήσιος άξονας στα 41, 73 δολάρια και ο εξαμηνιαίος άξονας στα 43, 82 δολάρια.
Οι απλοί κινούμενοι μέσοι όροι 50 ημερών και 200 ημερών είναι 43, 49 δολάρια και 43, 49 δολάρια, συγκλίνουν στην ίδια τιμή. Αυτό βάζει το απόθεμα στο κατώτατο σημείο ενός αποτυχημένου "χρυσού σταυρού", με ένα "σταυρό θανάτου" πιθανό στην περίπτωση ενός χάσματος κάτω από αυτούς τους μέσους όρους. Η κατώτατη γραμμή είναι μόνο για το εμπόριο της σειράς.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τη Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τη Morgan Stanley δείχνει ότι το απόθεμα πρέπει να κλείσει την Παρασκευή 19 Ιουλίου, πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων, που είναι 43, 95 δολάρια, για να παραμείνει θετικός. Το απόθεμα είναι πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean" στα 41, 53 δολάρια που δοκιμάστηκε τελευταία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 7ης Ιουνίου. Η αργή στοχαστική ανάγνωση εβδομαδιαίας διάρκειας των 12 x 3 x εβδομάδων προβλέπεται να λήξει αυτή την εβδομάδα αυξάνεται 42, 55, από 40, 38 στις 12 Ιουλίου.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Morgan Stanley σε αδυναμίες στα ετήσια και μηνιαία επίπεδα αξίας της στα $ 41, 73 και $ 40, 36, αντίστοιχα, και μειώστε τις συμμετοχές σε δύναμη στο τριμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 48, 34. Ο εξαμηνιαίος άξονας στα $ 43, 82 θα παραμείνει πιθανώς ένας μαγνήτης.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, και πιο πρόσφατα στις 28 Ιουνίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε επίσης στα τέλη Ιουνίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
