Τι είναι ο δείκτης όπλων (TRIN);
Ο Δείκτης Όπλων, ο οποίος ονομάζεται επίσης Δείκτης Βραχυχρόνιας Διαπραγμάτευσης (TRIN), είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που συγκρίνει τον αριθμό των προωθούμενων και μειούμενων αποθεμάτων (αναλογία AD) με την αύξηση και την μείωση του όγκου (όγκος AD). Χρησιμοποιείται για να μετρήσει το συνολικό κλίμα της αγοράς. Ο Richard W. Arms, νεώτερος εφευρέθηκε το 1967 και μετρά τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Χρησιμεύει ως πρόβλεψη των μελλοντικών μεταβολών των τιμών στην αγορά, κυρίως σε ημερήσια βάση. Αυτό επιτυγχάνεται δημιουργώντας επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης, τα οποία δείχνουν πότε θα αλλάξει η κατεύθυνση ο δείκτης (και η πλειοψηφία των αποθεμάτων σε αυτό).
Βασικές τακτικές
- Εάν ο τόμος AD δημιουργεί υψηλότερη αναλογία από τον αναλογία AD, το TRIN θα είναι κάτω από το ένα. Εάν ο όγκος AD έχει χαμηλότερη αναλογία από τον δείκτη AD, το TRIN θα είναι πάνω από ένα. ο όγκος των αυξανόμενων αποθεμάτων συμβάλλει στην τροφοδοσία του ράλι. Η ανάγνωση της TRIN παραπάνω συνοδεύεται συνήθως από μια έντονη πτώση των τιμών, καθώς ο ισχυρός όγκος στους πτωτικούς επιτρέπει την τροφοδοσία του selloff. Ο δείκτης όπλων κινείται απέναντι από την τροχιά των τιμών του Ευρετηρίου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα ισχυρό ράλι τιμών θα δει το TRIN να μετακινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ένας δείκτης πτώσης θα δει TRIN πιέσει υψηλότερα.
Ο δείκτης Formula for Arms (TRIN) είναι:
TRIN = Προώθηση του όγκου / Μείωση του όγκου ΑποθέματαΑνάπτυξη / Πτώση των αποθεμάτων όπου: Αύξηση των αποθεμάτων = Αριθμός αποθεμάτων που είναι υψηλότερα Απομειωμένα αποθέματα = Αριθμός αποθεμάτων που είναι χαμηλότερα Όγκος προώθησης = Συνολικός όγκος όλων των προωθούμενων
Πώς να υπολογίσετε τον δείκτη όπλων (TRIN)
Το TRIN παρέχεται σε πολλές εφαρμογές χαρτογράφησης. Για να υπολογίσετε με το χέρι, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα.
- Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως κάθε πέντε λεπτά ή καθημερινά (ή όποιο διάστημα έχει επιλεγεί), βρείτε τον Δείκτη AD διαιρώντας τον αριθμό των προχωρημένων αποθεμάτων με τον αριθμό των φθίνουσων αποθεμάτων. Διαχωρίστε τον Αναλυτικό Δείκτη AD από τον όγκο AD.Δημοσιεύστε το αποτέλεσμα και σχεδιάστε σε ένα γράφημα. Επαναλάβετε τον υπολογισμό στο επόμενο επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Συνδέστε πολλαπλά σημεία δεδομένων για να σχηματίσουν ένα γράφημα και δείτε πώς κινείται το TRIN με την πάροδο του χρόνου.
Δείκτης όπλων (TRIN)
Τι λέει ο δείκτης όπλων (TRIN);
Ο δείκτης όπλων επιδιώκει να παρέχει μια πιο δυναμική εξήγηση των συνολικών κινήσεων στη σύνθετη αξία των χρηματιστηρίων, όπως το NYSE ή NASDAQ, αναλύοντας τη δύναμη και το εύρος αυτών των κινήσεων.
Μια τιμή δείκτη 1, 0 δείχνει ότι ο λόγος του τόμου AD είναι ίσος με τον αναλογία AD. Η αγορά λέγεται ότι βρίσκεται σε ουδέτερη κατάσταση όταν ο δείκτης ισούται με 1, 0, καθώς ο όγκος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στις προωθητικές εκδόσεις και ο ογκώδης όγκος κατανέμεται ομοιόμορφα στα φθίνουσα ζητήματα.
Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο δείκτης όπλων παρέχει ένα διογκωτικό σήμα όταν είναι μικρότερο από 1, 0, καθώς υπάρχει μεγαλύτερος όγκος στο μέσο απόθεμα από ό, τι το μέσο απόθεμα. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι αναλυτές έχουν διαπιστώσει ότι η μακροπρόθεσμη ισορροπία για τον δείκτη είναι κάτω από το 1, 0, γεγονός που επιβεβαιώνει ενδεχομένως ότι υπάρχει ανοδική τάση στη χρηματιστηριακή αγορά.
Από την άλλη πλευρά, μια ανάγνωση μεγαλύτερη από 1.0 θεωρείται συνήθως ως ένα bearish σήμα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερος όγκος στο μέσο απόθεμα κάτω από το μέσο όρο μέχρι το απόθεμα.
Όσο πιο μακριά από το 1, 00 είναι η τιμή του δείκτη όπλων, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση μεταξύ αγοράς και πώλησης εκείνης της ημέρας. Μια τιμή που ξεπερνά τα 3, 00 δείχνει μια υπερμεγέθη αγορά και ότι το bearish feel είναι πολύ δραματικό. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια ανοδική αντιστροφή τιμών / δείκτη έρχεται.
Αντίστροφα, μια τιμή TRIN που μειώνεται κάτω από 0.50 μπορεί να υποδεικνύει μια υπερπληθωρισμένη αγορά και αυτό το αναζωογονητικό συναίσθημα είναι υπερθέρμανση.
Οι έμποροι δεν βλέπουν μόνο την αξία του δείκτη αλλά και τον τρόπο που αλλάζει καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ψάχνουν για τα άκρα στην τιμή του δείκτη για σημάδια ότι η αγορά μπορεί σύντομα να αλλάξει τις κατευθύνσεις.
Ο δείκτης διαφοράς μεταξύ του δείκτη όπλων (TRIN) και ο δείκτης Tick (TICK)
Η TRIN συγκρίνει τον αριθμό των προχωρημένων και των φθίνουσων αποθεμάτων με τον όγκο τόσο των προχωρημένων όσο και των φθίνοντων αποθεμάτων. Ο δείκτης Tick συγκρίνει τον αριθμό των αποθεμάτων κάνοντας μια uptick στον αριθμό των αποθεμάτων κάνοντας ένα downtick. Ο δείκτης Tick χρησιμοποιείται για να μετρήσει το ενδοημερικό συναίσθημα. Ο Δείκτης Τιμών δεν επηρεάζει τον όγκο, αλλά οι ακραίες ενδείξεις εξακολουθούν να υποδεικνύουν ενδεχομένως συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης.
Περιορισμοί στη χρήση του δείκτη όπλων (TRIN)
Ο δείκτης όπλων έχει μερικές μαθηματικές ιδιαιτερότητες που οι έμποροι και οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν όταν το χρησιμοποιούν. Δεδομένου ότι ο δείκτης τονίζει τον όγκο, δημιουργούνται ανακρίβειες όταν δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση του όγκου στα ζητήματα που προχωρούν όσο αναμενόταν. Αυτό μπορεί να μην είναι μια τυπική κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση που μπορεί να προκύψει και θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει τον δείκτη αναξιόπιστο.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα περιπτώσεων όπου ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα:
- Ας υποθέσουμε ότι μια πολύ διογκωμένη ημέρα εμφανίζεται όταν υπάρχουν διπλάσια ζητήματα που προχωρούν όπως τα θέματα που μειώνονται και ο διπλάσιος όγκος που προχωράει με τον μειούμενο όγκο. Παρά την πολύ ισχυρή συναλλαγή, ο δείκτης όπλων θα αποδώσει μόνο μια ουδέτερη τιμή (2/1) / (2/1) = 1, 0, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάγνωση του δείκτη μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβής. τρεις φορές περισσότερα προχωρημένα θέματα όπως τα φθίνοντα ζητήματα και διπλάσια αύξηση του όγκου από την μείωση του όγκου. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης όπλων θα αποδώσει πραγματικά μια μέτρια μέτρηση (3/1) / (2/1) = 1, 5, υποδηλώνοντας πάλι μια ανακρίβεια.
Ένας τρόπος για την επίλυση αυτού του προβλήματος θα ήταν να διαχωρίσουμε τα δύο συστατικά του δείκτη σε θέματα και όγκου αντί να τα χρησιμοποιήσουμε στην ίδια εξίσωση. Για παράδειγμα, η πρόοδος των ζητημάτων που διαιρούνται από την πτώση των ζητημάτων θα μπορούσε να δείξει μία τάση, ενώ η αύξηση του όγκου έναντι του φθίνοντος όγκου θα μπορούσε να δείξει μια ξεχωριστή τάση. Οι αναλογίες αυτές ονομάζονται λόγος προώθησης / παρακμής και αναλογίας ανοδικών / αρνητικών, αντίστοιχα. Και τα δύο αυτά μπορούν να συγκριθούν για να πούμε την αληθινή ιστορία της αγοράς.
