Ένα κέρδος 40, 79% τις τελευταίες 52 εβδομάδες για τις μετοχές της The Home Depot, Inc. (HD) αποκαλύπτει τις αυξανόμενες τιμές των μετοχών που συνοδεύονται από τον αυξανόμενο όγκο συναλλαγών. Οι μετοχές της Home Depot σημείωσαν μεγάλη επιτυχία φέτος, καθώς ο χώρος των καταναλωτών ήταν ένα φωτεινό σημείο για την αγορά. Αυτό που κάνει την εταιρεία ενδιαφέρουσα είναι ότι οι επενδυτές δεν επωφελούνται μόνο από τα ετήσια έσοδα και την αύξηση των πωλήσεων, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων είναι εξαιρετικός (+ 23, 7% τα τελευταία τρία χρόνια).
Με τη διολίσθηση της εμπορικής δραστηριότητας που συμβαίνει παράλληλα με μια ευνοϊκή θεμελιώδη προοπτική, δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το απόθεμα έχει αυξηθεί κατά το τελευταίο έτος. Διαπιστώσαμε ότι η εστίαση των προσπαθειών μας στην αναζήτηση εταιρειών με μεγάλες θεμελιώδεις αρχές παράλληλα με την πιθανή διογκωτική θεσμική δραστηριότητα μπορεί να αποκαλύψει αποδόσεις εξαιρετικής απόδοσης.
Για το Macro Analytics for Professionals (MAP), ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της δυνητικής θεσμικής συσσώρευσης. Το 2017, το Home Depot καταγράφηκε 27 από αυτά τα σπάνια σήματα. Επιπλέον, οι μετοχές έχουν καταγράψει τέσσερα από αυτά τα μοναδικά σήματα το 2018. Αυτό είναι παράλληλα με την αναβαθμισμένη δράση την οποία παρακολουθούμε πρόσφατα στον τομέα της διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών. Θέλουμε να δούμε τη δραστηριότητα των μετοχών με τις ισχυρές θεμελιώδεις αρχές και την ηγεσία του κλάδου. Αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Στο παρακάτω διάγραμμα, το απόθεμα του Home Depot προκαλεί το υψηλό του 52 εβδομάδων που σημειώθηκε τον Ιανουάριο, συνοδευόμενο από αύξηση της συσσώρευσης. Οι μετοχές θα πρέπει να συνεχίσουν την ανοδική τροχιά:
Η διαδικασία του MAP επικεντρώνεται στον εντοπισμό εταιρειών με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης ασυνήθιστη θεσμική δραστηριότητα για να προσπαθήσουν να μετρήσουν τη δυνητική συσσώρευση / διανομή σε επίπεδο ενιαίου αποθέματος. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε ποια ιδρύματα μετοχών εμπορεύονται και παντρεύονται τις πληροφορίες αυτές με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες για το Home Depot είναι οι εξής:
- Πλεονεκτήματα ενός έτους έναντι της αγοράς: + 24, 85% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Ετήσια απόδοση έναντι του τομέα: + 17, 07% έναντι του τομέα επιλογής καταναλωτών Επιλογή SPDR ETF (XLY)
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, το Home Depot έχει σταθερά κέρδη και ποσοστά αύξησης μερισμάτων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 15, 69% Τριετής ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: + 6, 65% Τριετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 23, 7%
Το Home Depot ελέγχει το κουτί σε ισχυρά τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία, ενώ παράλληλα προβάλλει τη δυναμική θεσμική δυναμική του τελευταίου έτους. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Το αποθετήριο Home Depot τροφοδοτεί υψηλότερα τις τελευταίες 52 εβδομάδες και με πολλά ασυνήθιστα σημάδια θεσμικής δραστηριότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επιπλέον κίνηση υψηλότερη. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το Home Depot αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της σταθερής αύξησης των κερδών, της αύξησης των μερισμάτων και των πολλαπλών ασυνήθιστων σημάτων συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
