Οι μετοχές της Apple Inc. (AAPL) έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα $ 197, 05, γεγονός που αποτέλεσε βασική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Το μόνο επίπεδο που απομένει από το πρώτο εξάμηνο είναι ο ετήσιος άξονάς του στα 182, 85 δολάρια, το οποίο θεωρείται τώρα ένα επίπεδο αξίας. Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ένα "χρυσό σταυρό", και το εβδομαδιαίο διάγραμμα ήταν θετικό από την εβδομάδα της 14ης Ιουνίου, όταν το απόθεμα έκλεισε στα 192, 74 δολάρια.
Βασικά, η Apple έχει λογικές τιμές με λόγο P / E 17, 18 και μερισματική απόδοση 1, 51%, σύμφωνα με την Macrotrends. Ο κατασκευαστής του iPhone, του iPad, της Apple TV και ένας μεγάλος αριθμός εφαρμογών λογισμικού για καταναλωτές και επαγγελματίες θέλουν να παρουσιάσουν τα κέρδη τους στις 30 Ιουλίου με μια νικηφόρα σειρά 12 διαδοχικών τριμήνων σε εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή.
Η Apple ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη στις 30 Απριλίου και το απόθεμα απάντησε καθορίζοντας το ενδοκοινοτικό υψηλό των 2019, $ 215, 31 την 1η Μαΐου. Στη συνέχεια ήρθε η στρατηγική "sell in May and go away", καθώς η μετοχή υποχώρησε από μια αγορά μεριδίων 20, 9% 3 χαμηλό των $ 170.27.
Μακροπρόθεσμα, η Apple εδραιώνει μια πτώση της αγοράς αρκούδων κατά 39% από το υψηλότερο ενδοημερήσιο υψηλό της αξίας 233, 47 δολαρίων που τέθηκε στις 3 Οκτωβρίου έως το χαμηλό της στις Ιαν. 3 ύψους 142, 00 δολαρίων. Το απόθεμα είναι ισχυρό το 2019 με κέρδος 29, 5% το χρόνο μέχρι σήμερα και είναι μια αγορά ταύρων 43, 8% από το χαμηλό της 3ης Ιανουαρίου. Ακόμα κι έτσι, το απόθεμα βρίσκεται επίσης σε διόρθωση έδαφος στο 12, 5% κάτω από το υψηλό 3 Οκτωβρίου.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Apple
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Apple δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται πάνω από ένα "χρυσό σταυρό" από τις 8 Μαΐου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να δείξει ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Ακόμα κι έτσι, το απόθεμα έπεσε σε δοκιμή του ετήσιου άξονα σε $ 182, 85.
Το κλείσιμο των $ 197.92 στις 28 Ιουνίου ήταν μια εισροή στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και οδήγησε στα ακόλουθα βασικά επίπεδα. Το μηνιαίο επίπεδο αξίας για τον Ιούλιο στα 145, 02 δολάρια δεν πρέπει να τεθεί σε ισχύ, εμποδίζοντας τον ετήσιο άξονα και το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας στα 178, 71 δολάρια. Σημειώστε ότι το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 221, 65 είναι χαμηλότερο από το υψηλό όλων των εποχών.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Apple
Refinitiv
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Apple είναι θετικό, με το απόθεμα να είναι πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων των $ 195, 03. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα $ 149, 75. Η Apple παρέμεινε λίγο παραπάνω από την "επιστροφή της στο μέσο" κατά την εβδομάδα 4 Ιανουαρίου, όταν ο μέσος όρος ήταν 141, 85 δολάρια έναντι του χαμηλού των 142, 00 δολαρίων.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 54, 33, σε σύγκριση με 48, 14 στις 28 Ιουνίου. Στο υψηλό 1 Μαΐου, αυτή η ανάγνωση ήταν 92, 53, πάνω από το κατώφλι των 90, 00, καθιστώντας το απόθεμα «φουσκωτή παραβολική φούσκα» κατά τη διάρκεια της πτώσης κατά 20% στις 3 Ιουνίου. Καθώς άρχισε το 2019, η ανάγνωση ήταν 7.54, αρκετά κάτω από τις 10.00, πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι ένα απόθεμα είναι "πολύ φθηνό για να αγνοήσει".
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε μετοχές της Apple σε αδυναμίες στις ετήσιες και εξαμηνιαίες στροφές στις $ 182, 85 και $ 178, 71, αντίστοιχα, και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 221, 65.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, πιο πρόσφατα στις 28 Ιουνίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Ιουνίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
