Το Dow Component McDonald's Corporation (MCD) έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής το 2018, πέφτοντας περισσότερο από 8% από την πρώτη ημέρα συναλλαγών του Ιανουαρίου, σε αντιδιαστολή με την εξαιρετική απόδοση 41% του 2017. Το απόθεμα είχε πολλές ευκαιρίες να προσελκύσει αφοσιωμένους αγοραστές τις τελευταίες εβδομάδες, με δείκτες μπλε-τσιπ να διερευνούν τα υψηλά όλων των εποχών, αλλά η McDonald's έχει πλέον μετατραπεί σε ουρά και έπεσε σε χαμηλό για πολλές εβδομάδες. Αυτή η σχετική αδυναμία δεν πρέπει να αγνοηθεί, επειδή μπορεί να προκαλέσει μείωση 20% έως 30% στις αρχές του 2019.
Το απόθεμα διατηρεί μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ ταύρων και αρκούδων, διασχίζοντας τον οριζόντιο εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) 200 ημερών κοντά σε $ 160 περισσότερες από 30 φορές από τον Φεβρουάριο. Η μετατόπιση του κινούμενου μέσου μπορεί να είναι διδακτική σε αυτό το διμερές σενάριο, προβλέποντας την έναρξη μιας ενεργού καθοδικής τάσης. Με αυτό το πνεύμα, οι μέτοχοι και οι σύντομοι πωλητές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά αυτό το πεδίο μάχης, περιμένοντας να περάσει η αναμέτρηση με μια πτώση κάτω από $ 150.
Μακροπρόθεσμος χάρτης MCD (1999 - 2018)
Το απόθεμα ξεπέρασε το υψηλό του 1987 στα 7, 64 δολάρια το 1990, εισάγοντας μια ισχυρή εξέλιξη τάσεων που συνέχισε τη δεκαετία, φτάνοντας τελικά στα 47, 38 δολάρια το Μάρτιο του 1999. Τραβήξαμε και δοκιμάσαμε αυτό το επίπεδο το Νοέμβριο αντιστρέφοντας δύο σημεία πάνω από το προηγούμενο υψηλό και τον τερματισμό της διπλής κορυφαίας υποστήριξης τον Ιανουάριο του 2000. Η μετέπειτα πτώση έχασε τα σημεία με ταχείς ρυθμούς, φθάνοντας σε ένα χαμηλό εννέα ετών στα 12, 12 δολάρια το Μάρτιο του 2003.
Η εκτύπωση αυτή σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, πιέζοντας ένα κύμα ανάκαμψης σχήματος V που έφθασε στην προηγούμενη αιχμή τον Μάιο του 2007. Το απόθεμα ξέσπασε αμέσως, αλλά λίγους μήνες αργότερα έφτασε σε ένα κτύπημα από σταυροειδή ρεύματα, χαράγοντας ένα μοτίβο διαμαντιού, στροβιλίστηκε στο κραχ της αγοράς το 2008. Αυτή η σχετική δύναμη έθεσε το σκηνικό για ένα 2010 breakout σε ένα υψηλό όλων των εποχών όταν η πλειοψηφία του μετοχικού κόσμου αγωνιζόταν ακόμα να βρει το έδαφος.
Ο αγώνας τελείωσε μόλις πάνω από $ 100 το 2012, δίνοντας τη θέση του σε ένα πλάγια μοτίβο που εξακολούθησε σε ένα ξεμπλοκάρισμα του 2015. Η επόμενη ανοδική πορεία έφερε μια υγιή σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών τιμών τον Ιανουάριο του 2018, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα 178, 70 δολάρια, πριν από μια απότομη κάμψη που έφτασε τα 146, 84 δολάρια στις αρχές Μαρτίου. Το απόθεμα έχει διαπραγματευτεί εντός του εύρους Ιανουαρίου-Μαρτίου για τους τελευταίους έξι μήνες, δείχνοντας μικρή κλίση να γυρίσει ψηλότερα και να ξεσπάσει ή να γυρίσει κάτω και να σπάσει.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών διέσχισε τον κύκλο πωλήσεων τον Φεβρουάριο του 2018 και έπεσε χαμηλότερα στον Απρίλιο. Ο δείκτης ακολούθως πεπλατυσμένο σε ένα πλαϊνό μοτίβο (μαύρη ελλειπτική), αποτυγχάνοντας να φθάσει το επίπεδο υπερπλήρωσης μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτή η παράλειψη συνεχίζει να ελέγχεται κάτω από την επιφάνεια, λέγοντας στους παίκτες της αγοράς να παρακολουθούν μια downswing που τελικά φθάνει στη γραμμή υπερπλήρωσης επειδή θα μπορούσε επίσης να προβλέψει μια κατανομή φάσματος. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Πίσω από την άνοδο 283% του McDonald σε 10 χρόνια .)
MCD Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2018)
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή διαπραγμάτευσης του 2018 υπογραμμίζει τους μήνες των τιμών που έχουν κολλήσει μεταξύ των επιπέδων retracement.382 και.618. Ο EMA διάρκειας 200 ημερών διακανονίστηκε στο επίπεδο.382 τον Μάρτιο, ενώ ο φθίνων EMA διάρκειας 50 ημερών έφτασε σε ευθυγράμμιση τον Ιούλιο. Αυτός ο στενός συντονισμός είναι απίθανο να συνεχιστεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο, υποδεικνύοντας ότι το απόθεμα πλησιάζει σε ένα αρκετά μεγάλο κύμα τάσεων.
Ο όγκος σε ισορροπία (OBV) υποδηλώνει μια μέτρια έκβαση, που σέρνει πλάγια κατά τα μέσα του καλοκαιριού και φθίνει σε ένα χαμηλό έξι μηνών αυτή την εβδομάδα (κόκκινη γραμμή). Η κατανομή αυτή μας λέει ότι οι μέτοχοι μεγαλώνουν ανυπόμονοι, θέσεις ντάμπινγκ για να απελευθερώσουν κεφάλαια για πιο κερδοφόρες ευκαιρίες. Με τη σειρά του, αυτή η έξοδος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προοδευτικό βρόχο ανατροφοδότησης, τελικά να σπάσει το χαμηλό του Μαρτίου 2018.
Η κατώτατη γραμμή
Οι αρκούδες μπορεί να κερδίζουν μια πολυήμερη αναμέτρηση, αφήνοντας το απόθεμα του γίγαντα γρήγορου φαγητού να ξεπεράσει τα $ 150, μπροστά από μια πτώση που φτάνει στα 50 δισεκατομμύρια χρόνια υποστήριξη EMA στα $ 130s. (Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε: Πώς η McDonald's κάνει τα χρήματά της .)
