Ένα κέρδος 35, 7% το 2018 για μετοχές της Microsoft Corporation (MSFT) αναφέρει μια ιστορία ασυνήθιστης δραστηριότητας διοχέτευσης που συνοδεύει την κίνηση. Στην πραγματικότητα, η Microsoft είναι ένα τακτικό νοικοκυριό για το Mapsignals, και πρότεινα μάλιστα το απόθεμα ως ευκαιρία αγοράς σε μια θέση πίσω τον Μάρτιο. Δεδομένου ότι έγραψα αυτό το άρθρο στις 27 Μαρτίου 2018, η μετοχή της Microsoft κέρδισε περίπου το 30%. Το σήμα που με προειδοποίησε στη Microsoft συμβαίνει τώρα… ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα.
Δεν είναι σοκ ότι το σύννεφο, το SaaS, τα κοινωνικά μέσα και τα τυχερά παιχνίδια αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό παγκοσμίως. Αυτές οι περιοχές έχουν ένα μεγάλο αποτύπωμα με τη Microsoft, αλλά ακόμη και με μια καταπληκτική θεμελιώδη εικόνα (θα το μεταφέρω αργότερα), η αλήθεια λέει για τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Σε πολλά σημεία το 2018, τα μερίδια της Microsoft αυξήθηκαν στην τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου. Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό της συγκέντρωσης μετοχών με έξυπνο χρήμα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα χρηματιστήριο μετοχών μπορεί συχνά να σας προειδοποιήσει για την προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από απλά κοιτάζοντας μόνο τα οικονομικά μιας εταιρείας.
Όσον αφορά το Mapsignals, ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της πιθανής θεσμικής αγοράς των μετοχών. Το 2018, η Microsoft έχει καταγράψει 20 από αυτά τα σπάνια σήματα (βλ. Διάγραμμα). Μας αρέσει να βλέπουμε τη συνεχιζόμενη διογκωτική δραστηριότητα των μετοχών παράλληλα με τα θεμελιώδη πλεονεκτήματα, καθώς αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Στο παρακάτω διάγραμμα, το απόθεμα της Microsoft ξεκίνησε πρόσφατα σε νέα επίπεδα 52 εβδομάδων. Οι μετοχές έχουν σαφώς ζήτηση και πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται μακροπρόθεσμα:
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης, ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας τα στοιχεία αυτά, μπορούμε να φτιάξουμε μια εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες για τη Microsoft είναι οι εξής:
- Έσοδα σε σχέση με την αγορά: + 25, 8% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 17, 59% έναντι τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR ETF (XLK)
Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται το ασυνήθιστο σήμα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα σήματα UI που έκανε το απόθεμα της Microsoft κατά το τελευταίο έτος:
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν αυτή τη δραστηριότητα. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές όπου οι μετοχές της Microsoft πραγματοποίησαν σήματα αγορών για το Mapsignals από το 2013. Αυτά είναι τα σήματα υψηλότερης βαθμολογίας στο σύμπαν μας (γκρίζες περιοχές = backtest):
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Microsoft έχει σταθερά έσοδα και ρυθμούς ανάπτυξης EPS:
- Q4 ετήσιο ποσοστό αύξησης εσόδων: + 17% Q4 ετήσιο ρυθμό αύξησης λειτουργικών εσόδων: + 35% Q4 ρυθμός αύξησης των εσόδων του εμπορικού σύννεφου: + 53%
Η Microsoft ελέγχει το κουτί σε ισχυρά τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία ενώ παράλληλα προβάλλει τη δυναμική θεσμική δυναμική το 2018. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Microsoft αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της σταθερής αύξησης των εσόδων, της αύξησης των κερδών και των πολλαπλών ασυνήθιστων σημάτων συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
