Η μετοχή της NVIDIA Corporation (NVDA) διαπραγματεύθηκε κάτω από τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 200 ημερών (EMA) από το σπάσιμο αυτού του επιπέδου υποστήριξης τον Οκτώβριο του 2018, αλλά τα καλά πράγματα συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους τεχνικούς της αγοράς να προβλέπουν νέα χαμηλά επίπεδα. Μιλώντας με άλλο τρόπο, αν και το διάγραμμα τιμών έχει χαράξει μια κλασική κατανομή και πτωτική τάση, η δράση του πρώτου τριμήνου θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει μια ιστορική ευκαιρία αγοράς για καλές χρονικές θέσεις.
Το απόθεμα σημείωσε υψηλό όλων των εποχών στα 293 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου και κατέστρεψε την ουρά, βυθίζοντας σχεδόν 170 πόντους στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο έντονος όγκος πωλήσεων χαρακτήρισε την απότομη πτώση, με τους μακροχρόνιους μετόχους να τραβούν πονταρίσματα και να επιστρέφουν στο περιθώριο. Εκπληκτικά, οι νέοι αγοραστές αντικατέστησαν αυτή τη χαμένη ζήτηση σε μόλις τρεις μήνες, ανεβάζοντας τις μετρήσεις συσσώρευσης-διανομής σε νέες υψηλές τιμές, παρόλο που η τιμή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από 120 πόντους κάτω από την κορυφή του 2018.
Αυτή η σύγκρουση δημιουργεί μια μεγάλη ανοδική πορεία, προβλέποντας ότι η τιμή θα επιταχυνθεί με βελτιωμένο συναίσθημα τους επόμενους μήνες και αποτελεί κλασικό δείκτη για μια επικείμενη πορεία ταύρων. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμοι κύκλοι σχετικής αντοχής απέτυχαν να συνεργαστούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, βυθίζοντας τις βαθύτερες τεχνικές αναγνώσεις από το 2011. Έχουν πλέον γίνει υψηλότερες στις διαδοχικές διασταυρώσεις, προβλέποντας ότι η αγοραστική δύναμη θα επεκταθεί περαιτέρω τις ερχόμενες εβδομάδες.
Ακόμα κι έτσι, οι επενδυτές που παραγκωνίζονται θα πρέπει να παρακολουθούν δύο κρίσιμα τεχνικά στοιχεία πριν να επιβιβαστούν. Πρώτον, το απόθεμα πρέπει να τοποθετήσει το EMA 200 ημερών στα 188 δολάρια και να καλύψει το χάσμα του Νοεμβρίου μεταξύ $ 161 και $ 200. Το Gap fills απενεργοποιεί τα αυτόματα σήματα πώλησης, οπότε είναι πιθανό να αντιστραφεί το ψυχολογικό επίπεδο των $ 200. Ωστόσο, η πρώτη ώθηση ράλι πάνω από αυτό το επίπεδο θα δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο σήμα αγοράς, ενδεχομένως να επισημάνει μια τέλεια τιμή για να λάβει έκθεση με εξίσου σταθμισμένο κίνδυνο και ανταμοιβή.
Διάρκεια μακροπρόθεσμου πίνακα NVDA (2012 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα κατέγραψε το πρώτο υψηλότερο χαμηλό μετά την αγορά bear bear το 2008 και έγινε υψηλότερο, εισερχόμενος σε μια μέτρια ανοδική τάση που εξερράγη στην ανοδική πορεία το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Έγραψε τρία ισχυρά ράλι ράλι στο δεύτερο μισό του 2018, $ 300 και την πώληση στο τέλος του έτους. Ένα πλέγμα Fibonacci που απλώνεται σε όλη την έκταση των έξι χρόνων προς τα πάνω, το Δεκέμβριο χαμηλά δεξιά στο retracement.618, ένα κοινό επίπεδο αντιστροφής.
Η ανάκαμψη του 2019 σηματοδότησε επίσης την πρώτη δοκιμή στο 50μηνο EMA από το 2013, σηματοδοτώντας ένα σημείο καμπής σύμφωνο με το τέλος μιας μεγάλης πτωτικής τάσης. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών εξελίχθηκε τελικά υψηλότερος στο επίπεδο υπερσχέσεων το Μάρτιο μετά από πάνω από δύο μήνες υψηλότερων τιμών, καταργώντας ένα τεχνικό εμπόδιο που κράτησε την τιμή κάτω από την αντίσταση μεταξύ $ 180 και $ 200. Λαμβάνονται μαζί, το απόθεμα είναι πιθανό να ξεπεράσει αυτό το φράγμα κατά το επόμενο ένα ή δύο μήνες.
NVDA Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2018 - 2019)
TradingView.com
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο του ισοζυγίου πληρωμών (OBV) σημείωσε νέο υψηλό τον Οκτώβριο και κατέγραψε έντονη πτώση, μειώνοντας σε χαμηλά επίπεδα 52 εβδομάδων το Δεκέμβριο. Η συσσώρευση του πρώτου τριμήνου έφθασε στο προηγούμενο υψηλό Φεβρουάριο (κόκκινη γραμμή) και ξεκίνησε σε υψηλό όλων των εποχών τον προηγούμενο μήνα, σηματοδοτώντας δεσμευμένη αγοραστική δύναμη που δεν μεταφράστηκε στα σημεία συγκέντρωσης που απαιτούνται για να καλύψει το μεγάλο μειονέκτημα του περασμένου έτους.
Η αναπήδηση υποχώρησε στα στενά ευθυγραμμισμένα κέρδη 200 ημερών EMA και.382 Fibonacci, τα οποία έδιωξαν σχεδόν $ 185 την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μια πιθανή δοκιμασία στη στήριξη EMA 50 ημερών κοντά στα $ 160. Ένα κύμα συγκέντρωσης πάνω από $ 200 θα βελτίωνε σημαντικά τις τεχνικές προοπτικές σε αυτό το διμερές σενάριο, ενώ μια ανάλυση κατά 160 δολάρια θα ξεδιπλώσει τους τελευταίους τρεις μήνες τεχνικής προόδου. Οι ταύροι έχουν το πλεονέκτημα σε αυτή τη σύγκρουση παρά το άσχημο πρότυπο των τιμών, ενώ άλλα τεχνικά αστέρια τελικά ευθυγραμμίζονται για υψηλότερες τιμές.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της NVIDIA ανέδειξε ένα φτωχό μοντέλο τιμών, αλλά το πρώτο τρίμηνο ήταν εξαιρετικά τεχνικό, προβλέποντας ότι τελικά θα δοκιμάσει το υψηλό όλων των εποχών του 2018.
