Ένα κέρδος περίπου 45% το 2018 για μετοχές της NVIDIA Corporation (NVDA) δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς αύξηση της θεσμικής ζήτησης για το απόθεμα. Στην πραγματικότητα, η NVIDIA είναι ένα τακτικό νοικοκυριό για το Macro Analytics for Professionals (MAP) και μάλιστα πρότεινα το απόθεμα ως ευκαιρία αγοράς σε μια θέση πίσω τον Φεβρουάριο. Από τότε που έγραψα αυτό το άρθρο στις 15 Φεβρουαρίου 2018, οι μετοχές της NVIDIA σημείωσαν αύξηση 17, 59%. Το πράγμα που με προειδοποίησε στη NVIDIA τότε συμβαίνει τώρα… ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τα τυχερά παιχνίδια, τα αυτοκίνητα με αυτοκατοχή και η επαγγελματική απεικόνιση έχουν αυξηθεί με γρήγορους ρυθμούς παγκοσμίως. Αυτές οι αγορές κυριαρχούνται από τη NVIDIA, αλλά ακόμη και με μια καταπληκτική θεμελιώδη εικόνα (θα το υπερβω αργότερα), η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα. Σε πολλά σημεία το 2018, οι μετοχές NVIDIA αυξήθηκαν σε τιμές παράλληλα με την αύξηση του όγκου. Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό της συγκέντρωσης μετοχών με έξυπνο χρήμα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μια διαπραγμάτευση μετοχών μπορεί συχνά να σας προειδοποιήσει για την προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από απλά κοιτάζοντας μόνο τα οικονομικά μιας εταιρείας.
Όσον αφορά το Mapsignals, ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της πιθανής θεσμικής αγοράς των μετοχών. Το 2018, η NVIDIA έχει καταγράψει 13 από αυτά τα σπάνια σήματα (βλ. Διάγραμμα). Μας αρέσει να βλέπουμε συνεχή διογκωτική δραστηριότητα στις μετοχές, παράλληλα με τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, καθώς αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Στον παρακάτω πίνακα, το απόθεμα NVIDIA ξεκίνησε πρόσφατα σε νέα υψηλά επίπεδα 52 εβδομάδων σε μεγάλους όγκους. Οι μετοχές θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται μακροπρόθεσμα:
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης, ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικά από αυτά για τη NVIDIA είναι τα εξής:
- Συγκριτικά με την αγορά: + 35, 45% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 27, 31% έναντι του τομέα τεχνολογίας Επιλογή SPDR ETF (XLK)
Ακριβώς για να σας δώσω μια ιδέα για το πώς μοιάζει το ασυνήθιστο σήμα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα σήματα UI που έγιναν από το απόθεμα NVIDIA κατά το τελευταίο έτος:
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν αυτή τη δραστηριότητα. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους που η NVIDIA δημιούργησε σήματα αγοράς για το MAP από το 2015. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας:
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η NVIDIA έχει σταθερά έσοδα και ρυθμούς ανάπτυξης EPS:
- Q2 ρυθμός αύξησης εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους: + 40% Q2 από έτος σε έτος Αύξηση EPS: + 91% Α 'εξάμηνο φορολογική επιστροφή κεφαλαίου 2019: $ 837 εκατ.
Η NVIDIA ελέγχει το κουτί σε ισχυρά τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία, ενώ παράλληλα προβάλλει τη δυναμική θεσμική δυναμική του 2018. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της NVIDIA αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της σταθερής αύξησης των εσόδων, της αύξησης των κερδών και των πολλαπλών ασυνήθιστων σημάτων συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
