Το στοιχείο Dow American Express Company (AXP) διαπραγματεύεται χαμηλότερα το πρωί της Παρασκευής μετά από τις προσδοκίες των κερδών του τέταρτου τριμήνου και την ελαφρά άνοδο της οικονομικής προσφοράς έτους 2019. Μια αύξηση 14% σε ετήσια βάση των αποθεματικών ζημιών μπορεί να έχει τρομάξει τους επενδυτές που ανησυχούν για την ποιότητα των δανείων, αλλά η περιορισμένη κάμψη είχε ελάχιστες επιπτώσεις σε μια ήδη φτωχή τεχνική προοπτική μετά τη βίαιη πτώση του Δεκεμβρίου κατά 22%.
Ο γίγαντας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υποχώρησε από το υψηλό όλων των τελευταίων μηνών, παγιδεύοντας τους εφησυρμένους μετόχους οι οποίοι τώρα θα σκεφτούν δύο φορές για την επαναφόρτωση μακρών θέσεων. Ενώ η διαδρομή υποστήριξε τον Φεβρουάριο, έσπασε τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) 200 ημερών κατά 13 μονάδες και δεν αντέγραψε αυτό το μακροπρόθεσμο εμπόδιο στη δράση των τιμών τον Ιανουάριο. Αυτό υποδηλώνει ότι οι σύντομοι πωλητές στρογγυλοποιούν τώρα τα βαγόνια, αναζητώντας την τέλεια τιμή για να πηδήσουν ξανά στο σκάφος.
Μακροπρόθεσμος χάρτης AXP (1995 - 2018)
TradingView.com
Το απόθεμα ξεπέρασε τα υψηλά επίπεδα του 1987, εισάγοντας μια δυναμική εξέλιξη τάσης που έληξε στα μέσα της δεκαετίας του '50 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2000. Πωλήθηκε όταν ξέσπασε η τεχνολογική φούσκα και συνέχισε να χάνει έδαφος το Σεπτέμβριο του 2001, στα 21, 18 δολάρια μόλις πέντε ημέρες μετά την άνοιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μια αναπήδηση στο άνω των $ 30 πωλήθηκε τον Ιούνιο του 2002, δίνοντας ένα τεστ υποστήριξης που ολοκλήρωσε μια διπλή αντιστροφή του κάτω μέρους.
Οι δεσμευμένοι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο μέσω της αγοράς ταύρων στα μέσα της δεκαετίας, φθάνοντας στο υψηλό του 2000 το 2006. Το απόθεμα ξεπέρασε το 2007 και έφτασε στα μέσα της δεκαετίας του '60, τον Αύγουστο, σημειώνοντας το υψηλότερο υψηλό τα επόμενα έξι χρόνια, η ανάκαμψη κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Αυτό το downdraft έσπασε το χαμηλό του 2001 κατά περισσότερο από 11 πόντους προτού βρει υποστήριξη στο ενιαίο ψηφίο τον Μάρτιο του 2009.
Το επόμενο κύμα ανάκαμψης ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό του 2007 το 2013, προκαλώντας ένα άμεσο ξεμπλοκάρισμα και ράλι που έφτασε τα ανώτερα 90 δολάρια το 2014. Το απόθεμα ακολούθησε μεγάλη διόρθωση, φθάνει περισσότερο από 45 πόντους τον Φεβρουάριο του 2016, ένα υγιές uptick που έφτασε τα νέα υψηλά επίπεδα τον Νοέμβριο του 2017. Η μεταβλητότητα αυξήθηκε απότομα το 2018, με αποκορύφωμα την ανοδική πορεία του τελευταίου ρεκόρ του Δεκεμβρίου στα 114, 55 δολάρια.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών πέρασε σε έναν κύκλο πώλησης τον Μάρτιο του 2018, δημιουργώντας αστάθεια, αλλά λίγο μειονεκτική μέχρι την κακή αντιστροφή του Δεκεμβρίου. Αν και αυτή η τεχνική μέτρηση έχει πέσει στο χαμηλότερο χαμηλό από το 2016, εξακολουθεί να βρίσκεται στο άνω μισό του πίνακα ένδειξης, προβλέποντας άλλους τρεις έως έξι μήνες σχετικής αδυναμίας. Σε συνδυασμό με την μεγάλη πτώση του περασμένου μήνα, θα είναι δύσκολο για το απόθεμα να κρατήσει υποστήριξη στο χαμηλό 2018 κοντά σε $ 87.
AXP Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2018)
TradingView.com
Η δράση δύο όψεων τέθηκε σε κίνηση αμέσως μόλις το απόθεμα έφτασε στο υψηλό το 2014 τον Νοέμβριο του 2017, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο μοτίβο που διασχίζει το παλιό υψηλό κατ 'επανάληψη τον Ιούνιο του 2018. Ένα αλεξίπτωτο του Αυγούστου πάνω από την εμβέλεια αντίστασης απέτυχε να κερδίσει έλξη, διπλό κορυφαίο μοτίβο που έσπασε προς τα κάτω το Δεκέμβριο. Η πίεση πώλησης υποχώρησε λιγότερο από δύο μονάδες πάνω από το εύρος στήριξης, ενώ το επίπεδο ανάλυσης έχει πλέον ευθυγραμμιστεί με τα EMA 50 και 200 ημερών μεταξύ $ 101 και $ 103.
Αυτό το τεράστιο εμπόδιο είναι απίθανο να τοποθετηθεί τις προσεχείς εβδομάδες, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι οι επί τόπου απλές πωλήσεις θα ωφεληθούν από μια πτώση που θα μπορούσε να φτάσει και ενδεχομένως να σπάσει το χαμηλό του Φεβρουαρίου 2018, το οποίο τώρα ευθυγραμμίζεται με το EMA 200 εβδομάδων. Με τη σειρά του, αυτό θα επιβεβαιώσει ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα πάνω από το υψηλό του 2014 και να ξεκινήσει επιθετικά σήματα πώλησης, ευνοώντας επιπλέον μειονεκτήματα στο.618 Fibonacci retracement επίπεδο του 2016 σε 2018 uptrend στα μέσα $ 70s.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) υποστηρίζει αυτή τη μέτρια άποψη, σηματοδοτώντας μια σημαντική απόκλιση από τη μέτρηση όταν δεν κατάφερε να αυξήσει τον Ιανουάριο το υψηλό με την τιμή τον Αύγουστο. Η πώληση στο τέλος του έτους πραγματοποίησε ντάμπινγκ σε αυτή την τεχνική ανάγνωση σε χαμηλό 14 μηνών, γεγονός που δημιούργησε μια άλλη πτωτική απόκλιση, προβλέποντας ότι η τιμή τελικά θα ακολουθήσει σε μια μεγάλη κατανομή.
Η κατώτατη γραμμή
Το χαρτοφυλάκιο μετοχών της American Express διαπραγματεύεται περίπου 2% χαμηλότερα στην προ-αγορά της Παρασκευής, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα ανάμεικτου τέταρτου τριμήνου. Οι μετρήσεις είναι απίθανο να διευκολύνουν την τεχνική ανάλυση του Δεκεμβρίου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χαμηλότερες τιμές τους επόμενους μήνες.
