Οι επενδυτές παρέμειναν απρόθυμοι να δεσμευτούν υπερβολικά για τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά αποθέματα, περιμένοντας να δούμε πώς η διαταραχή από τα ποτά με έγχυση κάνναβης και η στροφή προς πιο υγιεινές επιλογές αναδεύουν αυτήν την "σταθερή" βιομηχανία. Οι αγοραστές της Coca-Cola Company (KO) αναφέρουν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου (Q2) μπροστά από το κουδούνι ανοίγματος σήμερα. Οι αναλυτές αναμένουν από την 133χρονη εταιρεία να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή (EPS) 62 σεντ με έσοδα ύψους 9, 57 δισ. Δολαρίων, ανά μετοχή της Barron.
Όταν ο κύριος ανταγωνιστής της Coca-Cola, PepsiCo, Inc. (PEP) ανακοίνωσε κέρδη νωρίτερα τον Ιούλιο, είπε στους επενδυτές να προετοιμαστούν για ένα δύσκολο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εν μέσω επιβράδυνσης των πωλήσεων και αυξημένων δαπανών. Το υψηλότερο κόστος παραγωγής - κυρίως λόγω της επιβολής δασμού 10% στο εισαγόμενο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κονσερβών - παραμένει συνεχής πρόκληση για τη βιομηχανία. Παρόμοιες προειδοποιήσεις από την Coca-Cola θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμο φούσκωμα από τα αποθέματα ποτών.
Από τεχνικής απόψεως, τα διαγράμματα Coke, Pepsi και Monster Beverage Corporation (MNST) φαίνεται να σχηματίζουν σχέδια κάλυψης που υποδηλώνουν πιθανή αδυναμία. Ας επανεξετάσουμε κάθε εταιρεία με περισσότερες λεπτομέρειες και να διερευνήσουμε αρκετές ρυθμίσεις πώλησης σύντομων πωλήσεων.
Η εταιρεία Coca-Cola (KO)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 218, 51 δισ. Δολαρίων, η Coca-Cola είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο. Το αναψυκτικό της Coca-Cola, που ανήκει στην εταιρεία, αντιπροσωπεύει το 45% των παγκόσμιων όγκων μεμονωμένων περιπτώσεων. Άλλες μάρκες του χαρτοφυλακίου προϊόντων του behemoth περιλαμβάνουν το Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade και Dasani - την απάντηση της εταιρίας στο εμφιαλωμένο νερό. Οι μετοχές έφθασαν στο χρηματιστήριο των $ 51, 22 με μερισματική απόδοση 3, 11% και έφτασαν στο 9, 86% μέχρι σήμερα (YTD), παρουσιάζοντας χαμηλότερη απόδοση από τον μέσο όρο της βιομηχανίας ποτών / αναψυκτικών και το S & P 500 κατά 4, 60% και 9, 21%, 2019.
Οι μετοχές της Coke υποχώρησαν πάνω από 6% στις 14 Φεβρουαρίου, αφού η εταιρεία εξέδωσε απογοητευτική πρόβλεψη ανάπτυξης 4% το 2019 λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, του ισχυρού δολαρίου και της πολιτικής αβεβαιότητας. Μετά την εξεύρεση υποστήριξης στο επίπεδο των $ 44, η μετοχή αντιστράφηκε και τώρα διαπραγματεύεται μόλις 2, 4% κάτω από την υψηλότερη τιμή των 52 εβδομάδων που είχε τεθεί στις 16 Ιουλίου. Ωστόσο, καθώς η τιμή έχει κάνει υψηλότερα υψηλά επίπεδα τους τελευταίους δύο μήνες, ο δείκτης σχετικής αντοχής) έχει κάνει τα μικρότερα υψηλά για να δημιουργήσει απόκλιση. Οι έμποροι μπορούν να αποφασίσουν να περιμένουν ένα κλείσιμο κάτω από μια πενταμηνιαία γραμμή τάσης και μια ζώνη ενοποίησης του Ιουνίου στα $ 50, 50 πριν από τη διάθεση κεφαλαίου. Προβλέψτε μια κίνηση προς τα κάτω στη ζώνη υποστήριξης μεταξύ $ 48 και $ 47. Ορίστε μια εντολή stop-loss για ένα σημείο πάνω από την τιμή εισόδου για να περιορίσετε τον κίνδυνο υποβάθμισης.
Η PepsiCo, Inc. (ΡΕΡ)
Ιδρύθηκε το 1898, η PepsiCo λειτουργεί ως παγκόσμια εταιρεία τροφίμων και ποτών που κατασκευάζει και διανέμει μη αλκοολούχα αναψυκτικά, τροφές με βάση σιτηρά και διάφορα σνακ. Οι γνωστές μάρκες της περιλαμβάνουν τα Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos και Cheetos. Παρά το γεγονός ότι η εταιρία με έδρα τη Νέα Υόρκη ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Q2 για τους υπολογισμούς, οι πωλήσεις EPS μειώθηκαν κατά 7, 2% σε ετήσια βάση (σε ετήσια βάση). Η οδό έχει δωδεκάμηνη τιμή στόχου για τον σόδα gigant στα 133, 85 δολάρια, μόλις 2, 7% πάνω από τις 130, 28 δολάρια τη Δευτέρα. Από τις 23 Ιουλίου 2019, το απόθεμα PepsiCo έχει ανώτατο όριο αγοράς 182, 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδει μερισματική απόδοση σχεδόν 3% και αθλητικά κέρδη με απόδοση 19, 63%.
Οι μετοχές της PepsiCo σημείωσαν έντονη άνοδο μεταξύ των τελευταίων μηνών Δεκεμβρίου και Ιουνίου, αλλά εντοπίστηκαν ως επί το πλείστον για τους δύο τελευταίους μήνες. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τόσο το Ιούνιο όσο και ο Ιούλιος έφτασαν τα 135, 24 δολάρια, γεγονός που δείχνει πιθανή διπλή κορυφή. Μια πρόσφατη κατανομή κάτω από το λαιμόκοψη του σχεδίου και μια εξαμηνιαία γραμμή τάσης υποστηρίζουν επίσης την περίπτωση πώλησης. Η αραιή απόκλιση μεταξύ του δείκτη RSI και της τιμής προσθέτει ακόμα περισσότερες ενδείξεις εξαφάνισης του αγοραστή. Οι έμποροι που εκτελούν μια σύντομη πώληση θα πρέπει να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά σε 117, 50 δολάρια, όπου η τιμή βρίσκει μια συρροή υποστήριξης από μια οριζόντια γραμμή και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA). Σκεφθείτε να τοποθετήσετε μια στάση πάνω από το ύψος του κηροπήγου κατά 133, 19 δολάρια.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Το Monster κατασκευάζει και εμπορεύεται ποτά με ενεργειακά ποτά και συμπυκνώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 90% των πωλήσεων της εταιρείας προέρχονται από το τμήμα της Monster Energy Drinks. Ορισμένες από τις δημοφιλείς μάρκες Corona, που εδρεύουν στην Καλιφόρνια, περιλαμβάνουν το Monster Energy, το Muscle Monster και το Espresso Monster. Οι αναλυτές αναμένουν από τον κατασκευαστή ενεργειακών ποτών να δημοσιεύσει τα κέρδη Q2 κατά 56 σεντ ανά μετοχή, όταν αναφέρει τα οικονομικά του αποτελέσματα στις 14 Αυγούστου. Η Monster διαπραγματεύεται κέρδη 34 φορές, αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο του κλάδου των 23. Η εταιρεία έχει αξία αγοράς 34, 53 δολάρια δισεκατομμύρια ευρώ και έφτασε σχεδόν το 30% σε ετήσια βάση από τις 23 Ιουλίου 2019.
Η τιμή μετοχής της Monster εξέτασε σημαντική αντιστάθμιση στα 66 δολάρια νωρίτερα αυτό το μήνα, αλλά απέτυχε να κάνει ένα νέο υψηλό, υποδεικνύοντας ότι το απόθεμα μπορεί να δει περισσότερες πωλήσεις προτού προσθέσει σημαντικά κέρδη. Η τιμή έπεσε κάτω από βραχυπρόθεσμη τάση τη Δευτέρα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω μείωση στις επόμενες συνεδριάσεις. Επιπλέον, σχηματίστηκε διαφορά μεταξύ των κορυφών της RSI και των τριών πιο πρόσφατων υψηλών ταλαντωμάτων, γεγονός που υποδηλώνει την πτώση του ενδιαφέροντος των αγοραστών. Εκείνοι που κάνουν σύντομα το απόθεμα θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν για να καλύψουν το επίπεδο των 58 δολαρίων - μια περιοχή όπου η τιμή βρίσκει κρίσιμη υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που εκτείνεται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και την 200ετή SMA.
StockCharts.com
