Ένα κέρδος 30, 18% το 2019 για μετοχές της Starbucks Corporation (SBUX) δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς θεσμική υποστήριξη για το απόθεμα. Ο τρόπος με τον οποίο οι μετοχές έχουν διαπραγματευτεί λέει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος της ασυνήθιστης εμπορικής δραστηριότητας. Η δραστηριότητα είναι διογκωμένη, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση του όγκου, γεγονός που δείχνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής.
Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών.
Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα της Starbucks βρίσκεται σε ανοδική πορεία συνοδευόμενη από ασυνήθιστα σήματα αγοράς. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Starbucks απόθεμα έχει γίνει κατά το παρελθόν έτος.
Αρχίζοντας φέτος, υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες οι μετοχές της Starbucks φαίνεται να είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Μετά την κατάρρευση στα τέλη του περασμένου έτους, το απόθεμα ήταν σε λειτουργία ταύρων:
www.mapsignals.com
Από το Σεπτέμβριο, το απόθεμα της Starbucks έχει καταγράψει 17 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 (βλ. Παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι η Starbucks κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Starbucks έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι αγοράς: + 13, 89% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπερπόδοση YTD έναντι διακριτικού τομέα: + 10, 05%
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2017 όταν η Starbucks έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε το μεγάλο ξεκίνημα το 2018. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Η Starbucks πυροβολεί σε όλους τους κυλίνδρους… κοιτάξτε τα ακόλουθα κυριότερα στιγμιότυπα από την πρόσφατη αναφορά κερδών:
- Q2 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 5% Q2 2019 Yoy GAAP ρυθμός αύξησης των κερδών: + 13%
Η Starbucks ξεσπά πρόσφατα μαζί με άλλα διακριτικά αποθέματα. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για τα Starbucks και άλλα ονόματα καφέ είναι μια έντονη ανάπτυξη. Η εξυπηρέτηση του εξαιρετικού καφέ με μια φιλόξενη ατμόσφαιρα ήταν μια νικηφόρα φόρμουλα.
Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η Starbucks αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της άνοδος των τιμών, των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημάτων αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
