Οι καναδικές χρηματιστηριακές αγορές μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό τμήμα των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς (3-4%), αλλά φιλοξενούν ορισμένες από τις καλύτερες εταιρείες σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική, η ενέργεια, τα ορυχεία και τα ορυκτά. Αυτές οι εταιρείες έχουν αποδεδειγμένα ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την κερδοφορία και την ανάπτυξη, την καλή διαχείριση και τους ισχυρούς ισολογισμούς.
Το Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX) είναι το πιο δημοφιλές χρηματιστήριο του Καναδά. Ο TSX Composite Index, ή απλώς το TSX, έχει 251 συστατικά με ανώτατο όριο αγοράς 1, 917, 163 δισ. Δολάρια. Το TSX έχει πολλές παραλλαγές ή υποσύνολα όπως το TSX 60, το οποίο αντιπροσωπεύει τις 60 κορυφαίες εταιρείες σε όλους τους κορυφαίους τομείς στον Καναδά.
Μικρότερες και λιγότερο γνωστές εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Toronto Stock Exchange Venture (TSXV). Το TSVX είναι ένας δείκτης με 400 συστατικά και έχει ανώτατο όριο αγοράς 18, 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει επίσης το Χρηματιστήριο του Μόντρεαλ, το οποίο είναι παράγωγο χρηματιστήριο, και το NEX, ένα φόρουμ για τις εταιρείες που έχουν πέσει κάτω από τα τρέχοντα πρότυπα καταχώρησης του TSXV. (Κατώτατο όριο αγοράς στις 30 Ιουλίου 2014.)
Εταιρείες με αποδεδειγμένο αρχείο καταγραφής
Η Suncor Energy (NYSE: SU, TSX: SU)
Η Suncor Energy, μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, έκανε ιστορία το 1967 με την πρωτοποριακή εμπορική παραγωγή αργού πετρελαίου από την πετρελαϊκή άμμο του Καναδά Athabasca. Από τότε, η εταιρεία έχει μεγαλώσει για να γίνει η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του Καναδά και παράγει ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους της. Η εταιρεία, η οποία έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία, εστιάζει στην επιχειρησιακή αριστεία και την οικονομική ισχύ και είναι ένας ικανός παγκόσμιος παίκτης.
Η κατανομή των κεφαλαίων της εταιρείας γίνεται με ορισμένες κατευθυντήριες αρχές: διασφάλιση βιώσιμων και αξιόπιστων ενεργειών, πραγματοποίηση επενδύσεων σε κερδοφόρα ανάπτυξη και προσφορά αξίας στους μετόχους. Το δεύτερο τρίμηνο του 2014, η Suncor απέδωσε αξία στους μετόχους με 338 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα και 271 εκατομμύρια δολάρια σε επαναγορά μετοχών. Η εταιρεία αναμένει ότι το ετήσιο δυναμικό αύξησης θα ανέλθει σε 10-12% στην πετρελαιοκηλίδα και σε 7-8% συνολικά μέχρι το 2020.
Βασιλική Τράπεζα του Καναδά (NYSE: RY, TSX: RY)
Οι δραστηριότητες της Βασιλικής Τράπεζας του Καναδά και των θυγατρικών της διεξάγονται υπό την κύρια επωνυμία RBC. Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στον Καναδά και η 12η μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίως με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς (από τις 20 Μαΐου 2014) . Λειτουργεί σε 44 χώρες με πελατειακή βάση πάνω από 16 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η τράπεζα παράγει το 63% των εσόδων της από τον Καναδά, με 18% από τις ΗΠΑ και το υπόλοιπο 19% διεθνώς.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της τράπεζας είναι πολύ διαφοροποιημένη με μια ευρεία σειρά προϊόντων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν μεμονωμένους και επιχειρηματικούς πελάτες. Η επιχειρηματική δραστηριότητα κατανέμεται μεταξύ των προσωπικών και εμπορικών τραπεζών (54%), των κεφαλαιαγορών (23%), της διαχείρισης του πλούτου (11%), των ασφαλιστικών (7%) και των επενδυτών και των δημοσίων υπηρεσιών (5% ). Η τράπεζα ανακοίνωσε έσοδα ύψους 8, 5 δισ. Δολαρίων και 8, 3 δισ. Δολαρίων κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2014, αντίστοιχα. Η Royal Bank of Canada θεωρείται ως ένας από τους πιο αξιόπιστους μετέχοντες μερίσματα και έχει εκχωρήσει μερίσματα κάθε χρόνο από το 1870 στους μετόχους της.
Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT, TSX: POT)
Η Potash Corporation του Saskatchewan (PotashCorp) είναι παγκόσμιος ηγέτης στα λιπάσματα ανά παραγωγική ικανότητα, παράγοντας τα τρία βασικά θρεπτικά συστατικά: Potash (K), Αζώτου (N) και Φωσφορικό (P). Η PotashCorp είναι μια διεθνής επιχείρηση και έχει επιχειρήσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα σε επτά χώρες. Η Potash διευρύνει την ανάπτυξη της εταιρείας και είναι η κύρια εστίαση της εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει πέντε μεγάλα, χαμηλού κόστους μεταλλεία ποτάσας στο Saskatchewan και ένα στο Brunswick. Για να ενισχύσει το παγκόσμιο αποτύπωμα του, η PotashCorp έχει επενδύσει στη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το ποτάσι. Η εταιρεία διαθέτει τη πιο διαφοροποιημένη σειρά προϊόντων της βιομηχανίας με μεγάλα, χαμηλού κόστους αποθέματα φωσφορικών.
Η PotashCorp ανακοίνωσε κέρδη 472 εκατομμυρίων δολαρίων (56 σεντ ανά μετοχή) το δεύτερο τρίμηνο του 2014, φέρνοντας τα κέρδη για το α 'εξάμηνο του 2014 στα 812 εκατομμύρια δολάρια (95 σεντ ανά μετοχή). Η δύναμη της εταιρείας έγκειται στο γεγονός ότι τα εμπόδια στην είσοδο στον κλάδο είναι υψηλά λόγω των εμφανώς περιορισμένων καταθέσεων ποτάσας και υψηλού κόστους ανάπτυξης. Οι προοπτικές της εταιρείας είναι θετικές με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον κερδών.
Καναδικός Εθνικός Σιδηρόδρομος (NYSE: CNI, TSX: CNR)
Αυτός ο ηγέτης στον τομέα των μεταφορών παγκόσμιας κλάσης προσφέρει σιδηροδρομική σύνδεση σε τρεις ακτές με περίπου 20.600 διαδρομές μίλια της γραμμής στη Βόρεια Αμερική. Είναι το μόνο διηπειρωτικό δίκτυο στη Βόρεια Αμερική και το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο στον Καναδά. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς - σιδηροδρομικές, διατροπικές, φορτηγά, αποστολή εμπορευμάτων, αποθήκευση και διανομή, προσφέροντας απασχόληση σε 24.000 σιδηρόδρομους στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι σε πολλαπλές περιοχές - η σταθερή οικονομική της θέση με εύλογα επίπεδα χρέους, αύξηση εσόδων και καλές ταμειακές ροές από εργασίες και αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS). Η εταιρεία σημείωσε καθαρό εισόδημα ύψους C $ 2, 612 εκατ., Ή C 3, 09 δολάρια ανά μερίδα μετοχής το 2013 με έσοδα ύψους C $ 10, 575 εκατ. Τα έσοδα για το 2ο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 3.116 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των εταιρειών του τομέα των σιδηροδρόμων, ο καναδικός εθνικός σιδηρόδρομος έχει το χαμηλότερο δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια. Με τους ισχυρούς ισολογισμούς της και τα ευρέως διαδεδομένα πλεονεκτήματα κάλυψης, η εταιρεία είναι σε θέση να παραμείνει μπροστά από τους ανταγωνιστές της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX, TSX: ABX)
Η Barrick Gold ασχολείται με την παραγωγή και την πώληση χρυσού καθώς και με συναφείς δραστηριότητες όπως τα ορυχεία και την προηγμένη εξερεύνηση και ανάπτυξη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα σε πέντε ηπείρους και έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 21.763 εκατ. C $. Η αύξηση των εσόδων, το χαμηλότερο κόστος (βάση all-in cost sustaining) μεταξύ των χρηστών και οι καλές ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρείας. Ο Barrick μπόρεσε να ανταποκριθεί στην καθοδήγηση του για την παραγωγή χρυσού για το 11ο συνεχόμενο έτος το 2013.
Η εταιρεία είναι πολύ γεωγραφικά διαφοροποιημένη γεωγραφικά με δραστηριότητες που διεξάγονται σε ένα ευρύ φάσμα τοποθεσιών. Τα αποθέματα ορυκτών του Barrick (όπως στις 31 Δεκεμβρίου 2013) ήταν 1.014, 1 εκατομμύρια ουγκιά χρυσού, 888 εκατομμύρια ουγγιές ασημιού που περιέχονται σε αποθέματα χρυσού και 14 δισεκατομμύρια λίρες χαλκού. Τα έσοδα της εταιρείας συνδέονται με τη ζήτηση και τις τιμές του χρυσού. Η τάση στις τιμές του χρυσού μπροστά είτε θα φέρει ευκαιρίες είτε θα δημιουργήσει προκλήσεις για τη Barrick Gold.
συμπέρασμα
Οι εξέχοντες καναδικές εταιρείες στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX) είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) επίσης. Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν επενδύσεις μέσω του χρηματιστηρίου, γεγονός που τους προσφέρει περισσότερες επιλογές, λιγότερα προβλήματα και φορολογικά οφέλη, καθώς οι φορολογικοί κανόνες ποικίλλουν μεταξύ των χωρών. Για τους επενδυτές νέους στα καναδικά αποθέματα, η καλύτερη επιλογή είναι να εξετάσουμε τα συστατικά του TSX 60, καθώς αυτά θα τα εισαγάγουν σε εξέχοντα ονόματα σε όλους τους κορυφαίους τομείς στον Καναδά.
