Η μετοχή της Ulta Beauty, Inc. (ULTA) κατέγραψε πτώση, αφού οι εκτιμημένοι δείκτες κέρδους των λιανοπωλητών καλλυντικών μετά το κλείσιμο της Πέμπτης Αυγούστου 29. Η συντριβή ώθησε το χρηματιστήριο κάτω από την "επιστροφή του στο μέσο" στα $ 254, 32.
Όταν προφίλσα αυτόν τον λιανοπωλητή καλλυντικών υψηλής τεχνολογίας πριν από την έκθεση των κερδών που κυκλοφόρησε στις 30 Μαΐου, προειδοποίησα ότι το απόθεμα ήταν σε μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα" και ότι οι φυσαλίδες ήταν πάντα ποπ. Θυμηθείτε ότι μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα" επιβεβαιώνεται όταν η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση του αποθέματος είναι πάνω από 90, 00 σε μια κλίμακα από 00, 00 έως 100, 00. Αυτό παρατηρήθηκε για σχεδόν ολόκληρο τον μήνα Απρίλιο.
Το απόθεμα έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 237, 62 δολάρια, μειωμένο κατά 2, 9% μέχρι σήμερα και σε επικράτεια της αγοράς μετρητών στο 35, 5% κάτω από το υψηλό ενδοημερήσιο υψηλό των $ 368, 83 που τέθηκε στις 17 Ιουλίου. Το υψηλό αυτό ήταν λίγο χαμηλότερο από το εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα 371, 47 δολάρια.
Οι μετοχές της Ulta Beauty υποχωρούν στις προειδοποιήσεις κέρδους και σε πολλές υποβαθμίσεις από τους αναλυτές της Wall Street. Η εταιρεία ολοκλήρωσε μια κερδοφόρα σειρά από εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή (EPS) για πέντε συνεχόμενα τρίμηνα. Μια προειδοποίηση προήλθε από τα βασικά μεγέθη, καθώς ο δείκτης P / E αυξήθηκε στα 28, 58 χωρίς προσφορά μερίσματος, σύμφωνα με τη Macrotrends.
Η Morgan Stanley υποβάθμισε το απόθεμα Ulta Beauty σε ίσο βάρος από το υπερβολικό βάρος, μειώνοντας τον στόχο τιμών στα 275 δολάρια από 395 δολάρια. Ο Piper Jaffray υποβάθμισε το απόθεμα σε ουδέτερο από το υπερβολικό βάρος, μειώνοντας τον στόχο τιμών του σε $ 250 από $ 360, αναφέροντας την "σιωπηλή ορατότητα". Οι χάρτες μου δεν ήταν σιωπηλοί και έδειξαν προειδοποιήσεις προτού το απόθεμα φτάσει στο υψηλό όλων των εποχών.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Ο ημερήσιος χάρτης για την Ulta δείχνει ότι το απόθεμα έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα 319, 69 δολάρια και ο ετήσιος άξονάς του ανήλθε στα 308, 40 δολάρια. Αυτό το ετήσιο επίπεδο ήταν μαγνήτης μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 12 Μαρτίου και πραγματοποιήθηκε σε αδυναμία μετά την έκθεσή του για τις 30 Μαΐου. Το απόθεμα βρίσκεται επίσης κάτω από τον τριμηνιαίο άξονά του στα $ 258, 64, αλλά παραμένει πάνω από το χαμηλό 24 Δεκεμβρίου, $ 224, 43.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Ulta ήταν αρνητικό μπροστά από τα κέρδη και παραμένει αρνητικό, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων που ήταν 318, 13 δολάρια. Το απόθεμα είναι κάτω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα $ 254, 32.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων υποχώρησε στα 40, 78 την περασμένη εβδομάδα, από 54, 24 στις 23 Αυγούστου. Στο υψηλό 17 Απριλίου, αυτή η ανάγνωση ήταν 91, 62, πάνω από το κατώφλι των 90, 00, τοποθετώντας το απόθεμα σε μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα". Αυτή ήταν μια προειδοποίηση για τη μείωση των συμμετοχών, και η στρατηγική μου έχασε τη δύναμη στο υψηλό 17 Ιουλίου στις $ 368.83. Θα προτιμούσα να χάσει αυτή τη δύναμη στη συνέχεια να υποφέρουν από την 30η Αυγούστου βυθίσει σε 235, 76 δολάρια. Η παραβολική φούσκα έχει σηκωθεί τώρα.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε τις μετοχές της Ulta σε αδυναμίες στις χαμηλές αποδόσεις της τάξης του 224, 43 δολ. Και πωλήστε με δύναμη την "αντιστροφή στο μέσο όρο" στα $ 254, 32 και στον ετήσιο άξονα στα 308, 40 δολάρια.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, πιο πρόσφατα στις 31 Ιουλίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Ιουνίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
