Ένα κέρδος 77, 09% το 2019 για μετοχές της Universal Display Corporation (OLED) μιλά για την ιστορία της μεγάλης ζήτησης αγοράς για τις μετοχές. Αυτή η αγορά είναι πολύ ασυνήθιστη και ήταν πολύ συνεπής το 2019, μέχρι πρόσφατα. Το απόθεμα είναι πιθανό να τιμωρείται άδικα από το να παγιδευτεί σε ένα pullback στις τεχνολογικές αποθεμάτων. Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους νικητές του αύριο είναι να αναζητήσετε μεγάλα αποθέματα προς πώληση και η Universal Display θα μπορούσε να είναι μόνο η ευκαιρία.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, η μετοχή της Universal Display παρουσίασε μεγάλη ζήτηση, αλλά οι τελευταίες εβδομάδες δείχνουν την πώληση των μετοχών.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, πολλές φορές ψάχνουμε για μεγάλες μετοχές που απομακρύνονται άδικα. Ακριβώς για να σας δείξουμε ποια είναι τα σημάδια των μεγάλων χρηματικών δραστηριοτήτων μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα που έκανε η Universal Display το προηγούμενο έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Επίσης, βλέπετε κόκκινες γραμμές που υποδεικνύουν την πώληση των μετοχών. Αυτό που είναι ενδιαφέρον τώρα είναι ότι οι πρόσφατες κόκκινες ράβδοι θα μπορούσαν να δείξουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της πώλησης γίνεται στις μετοχές. Θα θέλαμε να σκεφτούμε ότι το απόθεμα οφείλεται σε αναπήδηση:
www.mapsignals.com
Κοιτάζοντας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η μετοχή της Universal Display έχει καταγράψει πέντε ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της πώλησης των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι πολλή προσφορά μπορεί να τιμωρήσει τις μετοχές. Έχει συμβεί αρκετά πρόσφατα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη προσφορά χρήματος για το απόθεμα είναι υψηλή.
Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση του αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Με βάση την ιστορία, οι πιθανότητες δείχνουν ότι το απόθεμα είναι έτοιμο για κέρδη. Τα μεγάλα χρήματα ψάχνουν πάντα για μια ευκαιρία να αγοράσουν μετοχές με το φθηνό.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω υπάρχουν μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Universal Display έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 58, 12% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπερπόδοση YTD έναντι τομέα τεχνολογίας: 47, 09% έναντι τομέα τεχνολογικής επιλογής SPDR Fund (XLK)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από τον Φεβρουάριο του 2018, όταν το απόθεμα Universal Display έκανε σήματα αγορών για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Βλέπετε πολύ πράσινο το 2019:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως βλέπετε, οι πρόσφατοι αριθμοί σε ετήσια βάση της Universal Display (YoY) είναι πολύ ισχυροί:
- Q2 2019 Ετήσια αύξηση εσόδων: + 110% Q2 2019 Ετήσια αύξηση εσόδων: + 301%
Οι κοινές προβολές της Universal Display καταρρέουν με άλλα αποθέματα λογισμικού. Η εταιρεία κάνει καλά θεμελιωδώς, και ένα pullback αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία.
Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για τα αποθέματα της Universal Display και άλλων αποθεμάτων ημιαγωγών υψηλής ποιότητας είναι μια εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πάντα στην επιφυλακή για μεγάλες εταιρείες σε μια pullback. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η μετοχή της Universal Display καταρρέει με την πίεση πώλησης. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των υγιούς βασικών στοιχείων, το απόθεμα αυτό θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
