Τα αυξημένα επίπεδα μεταβλητότητας των αγορών τους τελευταίους μήνες προκάλεσαν μια πλημμύρα αβεβαιότητας μεταξύ των θεμελιωδών επενδυτών και των ενεργών εμπόρων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αντιστάθμιση από αιχμηρές πωλήσεις και πολλοί στρέφονται σε σκληρά προϊόντα όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Σε αυτό το άρθρο, ρίχνουμε μια ματιά σε διάφορα γραφήματα ενδιαφέροντος και προσπαθούμε να καθορίσουμε πώς οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα τοποθετηθούν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των εβδομάδων και των επόμενων μηνών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Οι έμποροι στρέφονται προς τα πολύτιμα μέταλλα μεταξύ των διακυμάνσεων .)
Στοιχεία καλαθιού ETFS φυσικών πολύτιμων μετάλλων (GLTR)
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά έχουν οδηγήσει ορισμένους εμπόρους να πιστεύουν ότι η πίεση πώλησης σε ορισμένα από τα πολύτιμα μέταλλα θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Ανατρέχοντας στο διάγραμμα των μετοχών της ETFS Physical Precious Metals Basket, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή φαίνεται ότι αντέδρασε σε ένα κοντινό επίπεδο αντίστασης και άρχισε να ακολουθεί τη σημαντική υποστήριξη του κινούμενου μέσου όρου 200 ημερών (κόκκινο γραμμή). Αυτή είναι η συνηθισμένη συμπεριφορά και δεν πρέπει να αποτελεί πραγματικά έκπληξη για τους έμπειρους εμπόρους. Στην πραγματικότητα, οι έμποροι ίσως θελήσουν να δουν το retracement ως ευκαιρία αγοράς επειδή μια αναπήδηση υψηλότερη, ακολουθούμενη από ένα πέρασμα πέρα από την ανώτερη αντίσταση, θα μπορούσε να αναγκάσει ορισμένους να αναπροσαρμόσουν τους στόχους τους σε $ 69, 50, που είναι ίσο με την ανώτερη αντίσταση συν το ύψος το πρότυπο. Οι σαφώς καθορισμένες αναλογίες κινδύνου προς ανταμοιβή καθιστούν αυτό το τμήμα προς παρακολούθηση και θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα λίγα στοιχεία για να δούμε ακριβώς πώς οι έμποροι εμπορεύονται την κίνηση. (Για περισσότερα, δείτε: 3 Χάρτες που Προτείνουν Πολύτιμα Μέταλλα Τρέχουν υψηλότερα .)
Χρυσός
Μέχρι στιγμής το 2018, οι αποδόσεις προς την κατεύθυνση της κινητής μέσης διάρκειας 50 ημερών ή των βραχυπρόθεσμων γραμμών τρεχουσών συναλλαγών παρείχαν σταθερά στους συναλλασσόμενους κερδοφόρα σενάρια κινδύνου / ανταμοιβής, όπως φαίνεται από το διάγραμμα των μετοχών χρυσού SPDR (GLD). Η πρόσφατη ανάκαμψη προς την κατεύθυνση του κινητού μέσου των 200 ημερών θα μπορούσε να θεωρηθεί από πολλούς ως μια πρώτη ευκαιρία αγοράς και η πρόσφατη μεταβλητότητα της αγοράς θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη που θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές βραχυπρόθεσμα. Οι δραστήριοι έμποροι θα προσέξουν για μια αναπήδηση προς την αντίσταση και για ένα επόμενο ξεμπλοκάρισμα, το οποίο πιθανότατα θα οδηγούσε σε τιμές-στόχους $ 132 ή περισσότερο. (Για περισσότερα, δείτε: 3 Χάρτες που προτείνουν ότι είναι ώρα να αγοράσετε χρυσό .)
Ασήμι
Οι τιμές αργύρου παραδοσιακά υστερούν σε χρυσό ή άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα. Ωστόσο, το πρόσφατο άλμα προς τη διακεκομμένη γραμμή τάσης στο διάγραμμα του iShares Silver Trust (SLV) υποδηλώνει ότι η ιστορία θα μπορούσε να αλλάξει. Οι δραστήριοι έμποροι παρακολουθούν στενά αυτό το γράφημα, διότι ένα σπάσιμο πέρα από τη διακεκομμένη γραμμή τάσης θα ήταν ένα τεχνικό σημάδι μιας αντιστροφής της τάσης και η διαδοχική διασταύρωση μεταξύ της MACD και της γραμμής σήματος υποδηλώνει ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια που περίμεναν. Οι επερχόμενες συνεδρίες θα αποδειχθούν κρίσιμες, διότι αρκετές διαδοχικές κλείσεις θα λειτουργήσουν πιθανότατα ως καταλύτης για τα άλλα πολύτιμα μέταλλα στο κεφάλι ψηλότερα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τώρα είναι η ώρα να αγοράσετε χρυσό και ασήμι )
Συμπέρασμα
Η μεταβλητότητα της αγοράς και οι πωλήσεις σε διασταυρούμενες αγορές έχουν πολλούς επενδυτές που ανησυχούν ότι υπάρχουν λίγες καλές θέσεις για την κατανομή του κεφαλαίου τους. Ενώ τα μέταλλα των τιμών έχουν βιώσει πωλήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνόδων, οι pullbacks δημιουργούν επικερδείς αναλογίες κινδύνου-ανταμοιβής που υποδεικνύουν ότι η ομάδα των πολύτιμων μετάλλων είναι ένα από τα λίγα τμήματα που θα παρακολουθήσουν και θα μπορούσε να είναι έτοιμη για μια σημαντική κίνηση υψηλότερη. (Για περισσότερα, δείτε: 3 θετικά μακροπρόθεσμα γραφήματα για πολύτιμα μέταλλα .)
