Οι μετοχές της Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25%, δεδομένου ότι ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της 25ης Απριλίου που εξαψήφησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι το απόθεμα της αλυσίδας εστιατορίων ενδέχεται να μειωθεί σχεδόν κατά 10%. Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης υποδηλώνει επίσης ότι οι μετοχές της Chipotle ενδέχεται να είναι έτοιμες να αποσυρθούν από τα μέσα Ιουνίου.
Το χρηματιστήριο σημείωσε άνοδο υψηλότερα μετά την ανακοίνωση των κερδών που κατά το πρώτο τρίμηνο υπερέβησαν τις εκτιμήσεις κατά περίπου 36%, αναφέροντας τα κέρδη ύψους 2, 13 δολ. Ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων 1, 56 δολ. Ανά μετοχή. Ακόμα και οι αναλυτές φαίνεται να βρίσκονται στο φράχτη όταν πρόκειται για το Chipotle, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, με το 71% των 34 αναλυτών να καλύπτουν τη βαθμολογία που κατέχει. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης: Χρηματιστήριο Chipotle θα μπορούσε να χτυπήσει πάνω από $ 400 ανά μετοχή .)
Bearish Technicals
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι το αποθεματικό είναι μεγαλύτερο από τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα τέλη Απριλίου. Το απόθεμα φαίνεται να έχει ξεπεραστεί από μια πτωτική πορεία, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως μακροπρόθεσμα θετική, αλλά προς το παρόν, το απόθεμα αγωνίζεται σε επίπεδο αντίστασης γύρω στα 436 δολάρια. Εάν οι μετοχές της Chipotle δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα 436 δολάρια, ο πρώτος τομέας υποστήριξης θα έρθει στην κορυφή του χάσματος, γύρω στα 386 δολάρια - περίπου 10% χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή των 427 δολαρίων.
Το διάγραμμα δείχνει επίσης ότι ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει επιτύχει επίπεδα υπεραγορών που ξεπερνούν τα 80. Ένα απόθεμα είναι overbought όταν η RSI ανεβαίνει πάνω από 70. Την τελευταία φορά που τα αποθέματα χτύπησαν αυτά τα επίπεδα υπεραγοράς ήταν τον Ιούλιο του 2015, περίπου $ 750, και πάλι τον Απρίλιο του 2017 όταν οι μετοχές έφτασαν σχεδόν $ 490. Κάθε φορά που το απόθεμα έπληξε τέτοια επίπεδα υπεραγοράς, είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρή πτώση.
Bearish Επιλογές
Οι επιλογές που θα λήξουν στις 15 Ιουνίου δείχνουν επίσης κάποια ασυνήθιστη δραστηριότητα γύρω από την τιμή έκπτωσης των $ 400 για τα παιχνίδια. Το ανοιχτό ενδιαφέρον για τα χαρτοφυλάκια έχει αυξηθεί σταθερά από τότε που η εταιρεία ανέφερε τα αποτελέσματα και σε περίπου 1.300 ανοιχτές συμβάσεις αντιπροσωπεύουν τη σημαντικότερη ανοιχτή θέση για τον Ιούνιο και τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Trade Alert. Με τις επιλογές συναλλαγών περίπου 6 δολάρια ανά σύμβαση, το απόθεμα θα πρέπει να μειωθεί κατά περίπου 8% στα $ 394 για να σπάσει ακόμη.
Οι αναλυτές δεν είναι ενθουσιασμένοι
Ακόμη και με το μεγάλο ρυθμό στα κέρδη, οι αναλυτές έχουν ξυρίσει τις εκτιμήσεις τους για το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντάς τις κατά 2% τις τελευταίες 30 ημέρες, στα $ 2, 76 ανά μετοχή. Εν τω μεταξύ, μόνο το 21% των αναλυτών έχει βαθμολογία "buy" ή "outperform", ενώ το 71% έχει "κρατήσει". Ακόμη χειρότερα, οι αναλυτές αύξησαν το μέσο στόχο τιμής τους στο απόθεμα μόνο κατά 16, 5% παρά τα αποθέματα των 25%. Κατά μέσο όρο, οι αναλυτές έχουν τιμή στόχου $ 365, περίπου 14, 5% χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Το Chipotle ολοκληρώνει μια Αύξηση Τιμών σε όλο το εύρος .)
Εκτιμήσεις EPS CMG για τρέχοντα δεδομένα τριμήνου από YCharts
Παρόλο που ορισμένοι επενδυτές φαίνεται να είναι αισιόδοξοι μετά τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, φαίνεται ότι οι μετοχές ενδέχεται να υποχωρούν βραχυπρόθεσμα.
