Η συνιστώσα Dow της Microsoft Corporation (MSFT) εξερράγη στην άνοδο την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας περισσότερους από 15 πόντους σε ένα υψηλό όλων των εποχών πάνω από $ 130. Η ανακοίνωση της κονσόλας παιχνιδιών κονσόλας Xbox επόμενης γενιάς έχει στηρίξει το ράλι, μαζί με την προετοιμασία για το φετινό Electronic Entertainment Expo (E3). Ο υγιής όγκος ταιριάζει με την αυξανόμενη αισιοδοξία, προβλέποντας ακόμη υψηλότερες τιμές τους προσεχείς μήνες.
Ωστόσο, το απόθεμα είναι βραχυπρόθεσμο overbought μετά από να κερδίσει το 12% σε πέντε συνεδρίες, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα pullback πολλών εβδομάδων για να τινάξει τα αδύναμα χέρια και να εδραιώσει εντυπωσιακά κέρδη. Το χάσμα στις 5 Ιουνίου μεταξύ $ 123 και $ 124 θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου σε αυτή τη ρύθμιση, σε στενή ευθυγράμμιση με τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών (EMA). Όσον αφορά την πιθανή ανοδική πορεία, ο "κ. Softee" ήταν το κορυφαίο στοιχείο της Dow μέχρι στιγμής το 2019 και το απόθεμα μπορούσε να διαπραγματευτεί πάνω από $ 150 πριν από το τέλος του τρίτου τριμήνου.
Το νέο Xbox, με την κωδική ονομασία "Project Scarlett", θα είναι συμβατό προς τα πίσω, υποστηρίζοντας οθόνες 8Κ, γραφικά εντοπισμού ακτίνων και αποθήκευση SSD. Το πιο σημαντικό είναι ότι το σύστημα θα φορτώσει πολλές λειτουργίες στο νέφος, επιταχύνοντας τους χρόνους φόρτωσης, τα ποσοστά καρέ και τις γραφικές παραστάσεις. Η Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) θα παρέχει αρχιτεκτονική γραφικών Navi και τσιπ Zen 2 CPU για τη νέα κονσόλα, η οποία έχει οριστεί για κυκλοφορία στα τέλη του 2020.
Μακροπρόθεσμος χάρτης MSFT (1999 - 2019)
TradingView.com
Μια ιστορική πρόοδος τελείωσε κοντά σε 60 δολάρια το Δεκέμβριο του 1999, αναστρέφοντας σε αντίδραση στην κρατική αντιμονοπωλιακή δράση που οδηγείται από το σχεδόν μονοπώλιο του λειτουργικού συστήματος των Windows. Το απόθεμα δοκιμάστηκε νέα αντίσταση το Μάρτιο του 2000 και κατέστρεψε σημαντικά χαμηλότερα όταν ξέσπασε η φούσκα του διαδικτύου, μειώνοντας το χαμηλό των δύο ετών στους υψηλούς έφηβους τον Δεκέμβριο. Μια κάμψη του 2002 βρήκε στήριξη 52 σεντς πάνω από το προηγούμενο χαμηλό, τοποθετώντας ένα διπλό πυθμένα που έδωσε μέτρια ανοδική πορεία κατά την αγορά ταύρων στα μέσα της δεκαετίας.
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τη συρρίκνωση της αγοράς αρκούδων κατά 382 Fibonacci το 2007, αποτρέποντας την ύφεση που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Το απόθεμα έσπασε τη στήριξη στο χαμηλό του 2001 στις αρχές του 2009, έρχεται τελικά να ξεκουραστεί τον Μάρτιο σε χαμηλό 11 ετών. Αυτό σημάδεψε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, μπροστά από μια σύνθετη ανάκαμψη που χρειάστηκε σχεδόν πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στο υψηλό του 2007.
Η ανοδική πορεία έφτασε στο έτος αντίσταση το 1999, το οποίο έδωσε ένα άμεσο ξεμπλοκάρισμα που σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη μετά τις προεδρικές εκλογές. Το απόθεμα της Microsoft υπερδιπλασιάστηκε από τότε, δημοσιεύοντας ισχυρότερες αποδόσεις από ό, τι η ανταγωνιστική Apple Inc. (AAPL), και τώρα διαπραγματεύεται σε υψηλό επίπεδο όλων των εποχών. Ο υγιής όγκος έχει συνοδεύσει το πολυετές uptick, με τον δείκτη συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) κοντά σε ένα υψηλό όλων των εποχών.
Ο μηνιαίος στοχαστικός ταλαντωτής διέσχισε το επίπεδο υπεραγορών τον Οκτώβριο του 2016 και παρέμεινε εκεί για περισσότερα από δύο χρόνια πριν περάσει σε έναν κύκλο πωλήσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Μετατράπηκε σε υψηλότερο μεσαίο πίνακα το Μάρτιο του 2019, παρουσιάζοντας ασυνήθιστη δύναμη και επέστρεψε στο επίπεδο υπεραγορών για άλλη μια φορά. Δεδομένου του πρόσφατου ιστορικού σε αυτό το επίπεδο, οι παράγοντες της αγοράς δεν πρέπει να βασίζονται στον επόμενο κύκλο πώλησης μέχρι να υποχωρήσει το χαμηλό του πρώτου τριμήνου (κόκκινη γραμμή).
MSFT Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2019)
TradingView.com
Η τιμολογιακή δράση από το 2016 περιλαμβάνεται στις κατώτερες και τις ανώτερες τάσεις (μαύρες γραμμές) που αποτελούν το περίγραμμα μιας μαζικής διευρυνόμενης σφήνας. Το ισχυρό uptick του Ιουνίου έχει αντιστραφεί στην ανώτερη γραμμή τάσης, υποδεικνύοντας ότι το απόθεμα είναι βραχυπρόθεσμο overbought και χρειάζεται μια πολυετή συρρίκνωση ή ενοποίηση. Είναι επίσης σοφό να σημειώσουμε ότι το ράλι από τον Δεκέμβριο έχει σκαλίσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο πέντε κυμάτων Elliott, το οποίο προβλέπει επίσης ένα pullback τις ερχόμενες εβδομάδες.
Η κατώτατη γραμμή
Η χρηματιστηριακή αξία της Microsoft ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών την περασμένη εβδομάδα, λόγω της αισιοδοξίας για τη νέα κονσόλα Xbox και της σύντομης συμπίεσης μετά την τρομοκρατία του Μεξικού. Ενώ το απόθεμα θα πρέπει να διαπραγματεύεται χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα, οι πολύ θετικοί τεχνικοί υποστηρίζουν ένα ενδεχόμενο ράλι άνω των $ 150.
