Ένα κέρδος 51, 87% το 2019 για μετοχές της Xilinx, Inc. (XLNX) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής.
Στην πραγματικότητα έγραψα σχετικά με το Xilinx στις 24 Ιανουαρίου λέγοντας ότι πραγματοποιήθηκε μεγάλη αγορά. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο εδώ. Αυτό που με προσέλκυσε στο απόθεμα, εμφανίζεται και πάλι. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε μια μετοχή που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, το απόθεμα Xilinx βρίσκεται σε ανοδική πορεία συνοδευόμενη από ασυνήθιστα σήματα αγοράς. Πολλά αποθέματα ημιαγωγών παρουσιάζουν παρόμοια δραστηριότητα, έτσι είμαστε βέβαιοι ότι στοιχηματίζουμε σε ένα ισχυρό απόθεμα σε έναν ισχυρό τομέα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Xilinx απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Αρχίζοντας φέτος, υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες φαίνεται ότι οι μετοχές είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Μπορείτε επίσης να δείτε πώς το 2018 είχε πολλά από αυτά τα σήματα:
www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα Xilinx έχει καταγράψει οκτώ ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 24 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι η Xilinx κερδίζει με ασυνήθιστο τρόπο, πράγμα που δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Xilinx έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υψηλότερη απόδοση έναντι της αγοράς: + 36, 41% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι του τομέα: + 29, 10% έναντι του τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR Fund (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2018, όταν η Xilinx έκανε την κορυφαία έκθεση 20 για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, ξεκινήσαμε τη μεγάλη πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2018. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία αναφορά κερδών από την Xilinx έδειξε αύξηση σε ετήσια βάση:
- Q3 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων: + 34% Q3 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης των EPS μη συντελεστών GAAP: + 42%
Το Xilinx ξεσπά πρόσφατα μαζί με πολλά αποθέματα ημιαγωγών. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Xilinx είναι η θέση του στον χώρο 5G. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Xilinx αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της ανόδου των τιμών, των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημάτων αγοράς, το απόθεμα αυτό θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
