Ένα κέρδος περίπου 20% τους τελευταίους τρεις μήνες για τις μετοχές της Xilinx, Inc. (XLNX) αναφέρει μια ιστορία για ένα απόθεμα που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που αναζητούμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο σε ένα απόθεμα που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης περιλαμβάνουν μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2018, το απόθεμα Xilinx ήταν σε μια ωραία σταθερή ανοδική πορεία. Εντυπωσιακά, με το τεράστιο ξεπούλημα στην αγορά στα τέλη του 2018, οι μετοχές μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα μέγιστα, χωρίς ασυνήθιστα σήματα πώλησης. Κατά την άποψή μας, pullbacks = ευκαιρίες, ειδικά μια pullback που βλέπουμε ως μηχανική φύση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Xilinx απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Αρχίζοντας τον Ιούλιο, υπήρξαν πολλές μέρες κατά τις οποίες οι μετοχές φαίνεται να έχουν αγοραστή. Ωστόσο, αυτό που μας λέει είναι ότι, όταν η αγορά γνώρισε πτώση από τον Οκτώβριο, η Xilinx δεν παρουσίασε καμία ασυνήθιστη δραστηριότητα πώλησης των μετοχών. Αυτό είναι σπάνιο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που πραγματικά προσελκύει το μάτι μας τώρα είναι η επανεμφάνιση της πρόσφατης αγοράς UI:
www.mapsignals.com
Από τα τέλη Οκτωβρίου του 2018, το απόθεμα Xilinx έχει καταγράψει πέντε ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 31 Οκτωβρίου 2018 (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι το Xilinx κερδίζει ήσυχα αλλά με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση ενός αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Ακριβώς όπως δεν θέλετε να πολεμήσετε την τάση, επίσης δεν θέλετε να πολεμήσετε ένα απόθεμα που δείχνει αυξανόμενη τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου συναλλαγών. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να συσσωρεύσει μια θέση.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Τα παρακάτω είναι μερικές περιοχές που τραβάνε την προσοχή μας όσον αφορά το απόθεμα Xilinx:
- Πλεονεκτήματα ενός έτους έναντι της αγοράς: + 26, 08% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Ετήσια απόδοση έναντι του τομέα: + 25, 71% έναντι του τομέα τεχνολογίας επιλογής SPDR ETF (XLK)
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2017 όταν η Xilinx έκανε την αναφορά αγορών για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Σαφώς, χτυπήσαμε το απόθεμα να ξεσπάσει στα τέλη του 2018. Είχαμε ακόμη και την προσπάθεια να καλέσουμε αυτό το απόθεμα μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η πρόσφατη έκθεση κερδών της Xilinx έδειξε σταθερή ανάπτυξη:
- Q3 2019 ρυθμός αύξησης εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους: + 34% Q3 2019 Ποσοστό καθαρού εισοδήματος μη-GAAP από έτος σε έτος: + 42%
Το Xilinx ξεσπάει σήμερα μετά από ένα τεράστιο τρίμηνο κτύπησε και σηκώσει. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για το Xilinx και τα υψηλής ποιότητας ημιαγωγοί κυριαρχεί στο χώρο. Είμαι πάντα επιφυλακτικός για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Xilinx αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Με δεδομένη την άνοδο των τιμών, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σημάδια αγοράς, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
