Ο χρηματοπιστωτικός τομέας συγκρατήθηκε σχετικά καλά το 2019 σε σύγκριση με άλλους τομείς των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ. Όπως γνωρίζουν πολλοί, οι τιμές των βασικών στοιχείων του ενεργητικού σε ολόκληρο τον τομέα διαπραγματεύονται εντός μιας καθορισμένης κλίμακας, γεγονός που το καθιστά έναν από τους αγαπημένους τομείς για τους εμπόρους τάσεων. Λόγω των πρόσφατων κινήσεων πάνω από τα βασικά επίπεδα αντίστασης, όπως θα συζητήσουμε παρακάτω, ο τομέας κερδίζει τώρα την προσοχή των εμπόρων ορμής. Συγκεκριμένα, οι πρόσφατες αποκλίσεις υποδεικνύουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σημαντικά υψηλότερα από εδώ και ότι αυτή η δυναμική θα μπορούσε πιθανότατα να φθάσει το 2020.
Τομέας Οικονομικής Επιλογής Το SPDR Fund (XLF)
Οι δραστήριοι έμποροι που επιδιώκουν να μετρήσουν την κατεύθυνση ενός ευρύτερου τμήματος της αγοράς, όπως τα οικονομικά, συχνά μετατρέπονται σε εξειδικευμένα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως το Ταμείο SPDR του Financial Select Sector (XLF). Όπως θα παρατηρήσετε στο παρακάτω γράφημα, από το τέλος του καλοκαιριού έχει σχηματιστεί ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο ανερχόμενου τριγώνου. Το μοτίβο βρίσκεται συχνά κατά τις περιόδους σταθεροποίησης και μια κίνηση πάνω από την αντίσταση χρησιμοποιείται συχνά για να σηματοδοτήσει την αρχή του επόμενου ποδιού υψηλότερα. Με βάση το πρότυπο, οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης πιθανόν θα ορίσουν τις εντολές stop-loss κάτω από την οριζόντια γραμμή τάσης ή τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τον επενδυτικό ορίζοντα.
Η Citigroup Inc. (C)
Μία από τις κορυφαίες συμμετοχές του XLF ETF είναι η Citigroup Inc. (C), η οποία πρόσφατα κινήθηκε πάνω από την αντίσταση του ψυχολογικού σήματος των $ 70. Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, η οριζόντια γραμμή τάσης ενήργησε ως ένας ισχυρός οδηγός για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης των εντολών πώλησης στο μεγαλύτερο μέρος του 2019. Η πρόσφατη αναπήδηση της μακροπρόθεσμης υποστήριξης του κινούμενου μέσου των 200 ημερών και του επακόλουθου ξεμπλοκαρίσματος υποδηλώνουν ότι οι ταύροι ελέγχουν την ορμή. Οι τιμές-στόχοι κατά πάσα πιθανότητα θα τοποθετηθούν κοντά στα $ 80, το οποίο είναι ίσο με την τιμή εισόδου συν το ύψος του προτύπου. Οι εντολές Stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από $ 70 ή $ 65.96, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου.
Τράπεζα της Αμερικής Corporation (BAC)
Οι έμποροι της τάσης παρακολούθησαν προσεκτικά τη δράση των τιμών της Bank of America Corporation (BAC) κατά τη διάρκεια του 2019, επειδή έχει ξοδέψει μεγάλο μέρος του χρόνου συναλλαγών μέσα σε ένα καλά καθορισμένο πρότυπο καναλιών. Όπως θα δείτε στο παρακάτω διάγραμμα, οι οριζόντιες γραμμές τάσης έχουν αποτελέσει ισχυρούς οδηγούς για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης παραγγελιών αγοράς και διακοπής. Ωστόσο, η πρόσφατη επανεξέταση και επακόλουθη επανεξέταση της ανώτερης τάσης υποδηλώνει ότι οι ταύροι ελέγχουν την ορμή. Με βάση το ύψος του σχεδίου, οι τιμές-στόχοι πιθανότατα θα καθοριστούν κοντά στα 36 δολάρια.
Η κατώτατη γραμμή
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας κατάφερε να αντέξει σε μεγάλο βαθμό την πίεση πώλησης που κυριάρχησε στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους τελευταίους μήνες. Συχνά θεωρείται ως ένα βαρόμετρο των οικονομικών συνθηκών, τα πρόσφατα breakouts πάνω από τις βασικές γραμμές τάσης που παρουσιάζονται στα προηγούμενα διαγράμματα υποδεικνύουν ότι η ομάδα πρόκειται να ξεπεράσει. Ορισμένοι ενεργοί έμποροι μπορούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα διαγράμματα για να υποδείξουν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι ισχυρότερη από ό, τι πιστεύουν σήμερα.
