Ο τομέας της αγοράς που περιλαμβάνει την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και τη μεταποίηση πρώτων υλών, γνωστός ως βασικά υλικά, τείνει να είναι ένας από τους τομείς των επενδύσεων που αναζητούν σταθερότητα από τη μεταβλητότητα λόγω παραγόντων όπως ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Ενώ τα υποκείμενα προϊόντα του τομέα είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης όπως και άλλα τμήματα της αγοράς, ο μακροπρόθεσμος κυκλικός χαρακτήρας των ταλαντώσεων μπορεί συχνά να είναι πιο προβλέψιμος από τα προϊόντα άλλων τομέων, όπως η τεχνολογία. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τους χάρτες από τον τομέα των βασικών υλικών και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δραστήριοι έμποροι θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων ή των προσεχών μηνών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τομέας Υλικών: Στιγμιότυπα Βιομηχανιών .)
Επιλογή Υλικών Τομέα Ταμείο SPDR (XLB)
Με την άνοδο της δημοτικότητας των προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως το SPDR Fund, οι επενδυτές λιανικής μπορούν τώρα να αποκτήσουν έκθεση σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς, όπως τα βασικά υλικά. Ανατρέχοντας στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι το ταμείο διαπραγματεύεται με συμμετρικό τρίγωνο, το οποίο συνήθως αναγνωρίζεται από τις συγκλίνουσες γραμμές τάσης. Το πρότυπο είναι γνωστό ως μοτίβο συνέχισης, που σημαίνει ότι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενοποίησης εν μέσω μίας καθορισμένης τάσης. Το ξεμπλοκάρισμα γενικά σηματοδοτεί τη συνέχιση της πρωτογενούς τάσης και παρέχει στους ενεργούς εμπόρους ένα σαφές επίπεδο εισόδου καθώς και την τοποθέτηση για παραγγελίες stop-loss. Στην περίπτωση του XLB, το πρόσφατο διάλειμμα πέρα από την αντίσταση είναι ένα σαφές σήμα αγορών και προτείνει ότι οι ταύροι θα ελέγξουν την ορμή τις επόμενες εβδομάδες και ότι πολλοί θα κοιτάξουν να θέσουν τους στόχους τιμών τους κοντά στα $ 65, συν το ύψος του σχεδίου. (Για περαιτέρω ανάγνωση, βλέπε: 3 λόγοι για να είμαστε βολικοί για τα εμπορεύματα το 2018 ).
Η Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Ένα άλλο μοτίβο τριγώνου που χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών είναι το ανερχόμενο τρίγωνο. Η σειρά υψηλότερων χαμηλών ορίων που καλύπτονται από ένα σαφές επίπεδο αντίστασης, όπως αυτό που παρουσιάζεται στο γράφημα της Air Products and Chemicals, προσφέρει στους εμπόρους κερδοφόρο κίνδυνο / ανταμοιβή. Οι εντολές Buy-stop πιθανόν να τοποθετηθούν πάνω από $ 170 και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια κίνηση προς στόχους τιμών των $ 190, η οποία υπολογίζεται επίσης προσθέτοντας το ύψος του μοτίβου στην καταχώρηση. Η κοντινή υποστήριξη του κινούμενου μέσου διάρκειας 200 ημερών θα εξεταστεί επίσης πιθανότατα από τους εμπόρους προκειμένου να καθοριστεί πού πρέπει να τεθούν οι εντολές διακοπής-απώλειας. Οι έμποροι πιθανόν να παραμείνουν αισιόδοξοι στη μακροπρόθεσμη τάση του αποθέματος έως ότου η τιμή κλείσει κάτω από τα 159, 50 δολάρια. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε: Top 3 Commodities ETFs για το 2018. )
Η εταιρεία Sherwin-Williams (SHW)
Μερικές φορές οι έμποροι δεν είναι αρκετά τυχεροί ώστε να εντοπίζουν σαφώς καθορισμένα πρότυπα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω και στη συνέχεια πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε μία ή δύο μεσοπρόθεσμες γραμμές τάσης για τη συγκέντρωση μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης. Κοιτάζοντας το γράφημα του Sherwin-Williams, βλέπετε ότι η τιμή που πρόσφατα έκλεισε πίσω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και μια επιρροή γραμμή τάσης. Ο συνδυασμός αυτών των σημάτων υποδηλώνει ότι οι ταύροι ελέγχουν την ορμή και ότι η τιμή θα μπορούσε να ακολουθήσει τον ευρύτερο τομέα κατά τις επόμενες εβδομάδες. Σταματάει πιθανότατα να τοποθετηθεί κάτω από $ 388, 49 σε περίπτωση ξαφνικής απόσυρσης. (Για περαιτέρω ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα: Εμπόδια σπασμένων τάσεων χωρίς να προχωρήσουμε σε σφάλματα )
Η κατώτατη γραμμή
Ο τομέας των βασικών υλικών φαίνεται να αποτελεί μια τσέπη δύναμης στην ευρύτερη αγορά. Τα σαφώς καθορισμένα μοτίβα γραφημάτων, όπως αυτά που παρουσιάζονται στα παραπάνω γραφήματα, υποδηλώνουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότερες από εδώ. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Οι Ενεργοί έμποροι παραμένουν Bullish στα υλικά .)
