Η πρόσφατη άνοδος της αστάθειας της αγοράς έχει ως αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να οξύνουν την εστίασή τους και να τους οδηγούν σε τομείς των αγορών που διαπραγματεύονται κοντά σε βασικά επίπεδα στήριξης, τα οποία επί του παρόντος φαίνεται να είναι τομείς όπως οι μεταφορές, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα κτίρια και οι κατασκευές. Για τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης, οι ξαφνικές πωλήσεις μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για να εισέλθουν σε θέσεις με ρυθμίσεις κινδύνου / ανταμοιβής, οι οποίες συχνά είναι δυνατές μόνο πολλές φορές το χρόνο., θα ρίξουμε μια ματιά σε πολλά γραφήματα από ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών, που μοιάζει με έναν από τους ισχυρότερους υποψήφιους για μεγαλύτερες κινήσεις υψηλότερων κατά το υπόλοιπο του 2019.
SPDR S & P Μεταφορές ETF (XTN)
Η πρόσφατη αδυναμία της αγοράς έστειλε τις τιμές των μεγάλων μεταφορικών εταιρειών προς σημαντικά μακροπρόθεσμα επίπεδα στήριξης. Όπως μπορείτε να δείτε στο διάγραμμα του SPDR S & P Transportation ETF (XTN), η τιμή διαπραγματεύεται κοντά στην συνδυασμένη υποστήριξη του κινητού μέσου όρου 200 ημερών και ενός αύξουσου προτύπου τριγώνου. Αυτή η μακροπρόθεσμη ρύθμιση δείχνει ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της πρωτογενούς τάσης και ότι η αδυναμία μπορεί να παρουσιάσει μία από τις καλύτερες ευκαιρίες αγοράς του έτους. Οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης πιθανότατα θα παρακολουθήσουν μια αναπήδηση από τα τρέχοντα επίπεδα και στη συνέχεια για την τιμή για να δοκιμάσουν την αντίσταση κοντά στα $ 64. Σε περίπτωση που η τιμή κλείσει πάνω από το σημείο ξεμπλοκαρίσματος σε κάποιο σημείο μέχρι το τέλος του έτους, τότε ο δωδεκάμηνος στόχος πιθανότατα θα μεταφερθεί σε $ 78, που είναι ίσο με το σημείο εισόδου συν το ύψος του προτύπου.
Η XPO Logistics, Inc. (XPO)
Η κορυφαία εκμετάλλευση του XTN ETF είναι η XPO Logistics, Inc. (XPO), η οποία θα μπορούσε να προσελκύσει την προσοχή των ενεργών εμπόρων τις επόμενες μέρες. Όπως βλέπετε από τον παρακάτω πίνακα, η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου διαπραγματεύεται με βάση τη μακροχρόνια αντίσταση του κινούμενου μέσου των 200 ημερών για την πλειοψηφία των τελευταίων 12 μηνών. Ωστόσο, το πρόσφατο διάλειμμα πέρα από την κατερχόμενη τάση και τον κινούμενο μέσο όρο των 200 ημερών είναι ένα αναδυόμενο σήμα, το οποίο υποδηλώνει ότι η πτωτική τάση βρίσκεται σε διαδικασία αναστροφής. Στην πραγματικότητα, η πρόσφατη αδυναμία δίνει στους εμπόρους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν παραγγελίες με επικερδή κίνδυνο / ανταμοιβή και δείχνει σαφώς πού θα τεθούν οι εντολές stop-loss σε περίπτωση που η αγορά συνεχίσει να εξασθενεί.
United Parcel Services, Inc. (UPS)
Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, υπάρχουν λίγα ονόματα πιο αναγνωρίσιμα από την United Parcel Services, Inc. (UPS). Η έντονη τιμολογιακή δράση, όπως χάθηκε αργά σε θετικά τριμηνιαία κέρδη, ώθησε την τιμή του αποθέματος πάνω από την αντίσταση του κινητού μέσου όρου 200 ημερών. Η αποφασιστική αλλαγή στην ορμή τους τελευταίους μήνες δείχνει ότι οι ταύροι αυξάνουν την πεποίθησή τους και πιθανότατα θα αναζητούν ευκαιρίες για να αυξήσουν τις θέσεις τους καθώς η τιμή πλησιάζει τα 110 δολάρια. Οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης θα παρακολουθούν επίσης προσεκτικά τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών επειδή φαίνεται ότι απέχουν αρκετές μέρες από τη διέλευση από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Αυτός ο τύπος διαδοχικής διασταύρωσης είναι ένα συνηθισμένο μακροπρόθεσμο σήμα αγοράς και χρησιμοποιείται συχνά για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης που απαιτείται για να στείλετε την τιμή πίσω στα ύψη 2018.
Η κατώτατη γραμμή
Η αδυναμία των γενικών αγορών θα μπορούσε να προσφέρει στους στρατηγικούς εμπόρους μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία να αγοράσουν σε στοχοθετημένους τομείς όπως οι μεταφορές, οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή η κατασκευή και η κατασκευή. Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα αποθέματα μεταφοράς, επειδή τα κοντινά επίπεδα στήριξης και οι επικερδείς ρυθμίσεις κινδύνου / ανταμοιβής υποδηλώνουν ότι αυτό το τμήμα θα μπορούσε να είναι έτοιμο για μια σημαντική κίνηση υψηλότερη.
