Η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι υπεύθυνη για τουλάχιστον το 10% του παγκόσμιου ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τρία από τα υψηλότερα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία πληρώνουν μερίσματα, τα οποία δεν έχουν κανένα φόρτο πωλήσεων: τα μερίδια Vanguard Energy Investor Shares (VGENX), το Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) και το Guinness Atkinson Παγκόσμιο Ταμείο Ενέργειας (GAGEX). Όλες οι πληροφορίες εδώ ήταν ακριβείς από τις 14 Οκτωβρίου 2018.
Αμοιβαία Κεφάλαια Ενεργειακών Επενδύσεων
Το Vanguard Energy Fund Investor Shares είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά και προσφέρει στους επενδυτές χαμηλού κόστους έκθεση σε αμερικανικές και μη εταιρείες που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της ενεργειακής επιχείρησης. Ενώ πολλά ταμεία ενέργειας επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που διερευνούν, παράγουν και διανέμουν πολλά διαφορετικά είδη ενέργειας, το Ταμείο Ενέργειας Vanguard επικεντρώνεται αποκλειστικά στον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει μέχρι και το 100% των στοιχείων ενεργητικού του σε ξένες εκμεταλλεύσεις.
Το Ταμείο Ενέργειας Vanguard επενδύει σε 125 διαφορετικές εκμεταλλεύσεις και ένα μέσο όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς ύψους 52, 30 δισ. Δολαρίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει το 32, 4% του ενεργητικού του σε ξένο τίτλους. Ο τομέας με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το ενοποιημένο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο 40, 70% και ο δεύτερος υψηλότερος σταθμισμένος τομέας στο χαρτοφυλάκιο είναι η εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 33, 80%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 38%, δηλαδή 72% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία εξόδων των κονδυλίων με παρόμοιες συμμετοχές. Η ελάχιστη επένδυση για το συγκεκριμένο ταμείο είναι $ 3.000.
Επιλογή χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου
Το χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου Fidelity Select είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργειακής συμμετοχής που επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς της βιομηχανίας φυσικού αερίου: διανομή, εξερεύνηση, παραγωγή και μετάδοση. Το ταμείο επενδύει επίσης σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και εξοπλισμό σε παραγωγούς φυσικού αερίου, διυλιστήρια, μονάδες συνδυασμένης παραγωγής, μεταποιητές και διανομείς. Υπό κανονικές συνθήκες, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του στο κοινό απόθεμα αυτών των τύπων εταιρειών.
Η κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής: έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 46, 11%, υπηρεσίες εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 17, 78%, αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 16, 25%, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο 6, 58%, ολοκληρωμένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε 5, 81%, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο γεώτρησης στο 4, 62%, και το πολλαπλών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο 2, 70%. Το χαρτοφυλάκιο έχει χορηγήσει 83, 55% σε εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το υπόλοιπο είναι σε διεθνείς μετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καθαρό ενεργητικό ύψους 268, 78 εκατ. Δολαρίων και ποσοστό 0, 89%.
Guinness Atkinson Παγκόσμιο Ταμείο Ενέργειας
Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενέργειας της Guinness Atkinson επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας σε εισηγμένες μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, παραγωγή και διανομή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων πηγών ενέργειας. Η λεπτομερής ανάλυση των οικονομικών δεικτών, οι ευρείες τιμές αγοράς και βασικών εμπορευμάτων καθορίζουν την κατανομή του τομέα του ταμείου, ενώ ένα εργαλείο επιλογής δίνει προτεραιότητα στην επιλογή μεμονωμένων εταιρειών φιλτράροντας την αποτίμηση, την ποιότητα, το συναίσθημα και την ορμή.
Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενέργειας της Guinness Atkinson έχει επενδύσει 47, 39% στις επενδύσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο διατίθεται σε εταιρείες στην Κίνα, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ιταλία. Παράλληλα με το δείκτη MSCI World Energy Index, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 114, 77%. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 1, 45% και η ελάχιστη επένδυση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού στον οποίο κρατείται.
