Καθώς οι τιμές του πετρελαίου αναπηδήθηκαν σχεδόν κατά 25% το πρώτο τρίμηνο του 2019 λόγω των περικοπών παραγωγής από τον Οργανισμό των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (OPEC), δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η τιμή των μετοχών κορυφαίων ανεξάρτητων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου κάνει επίσης μια ανάκαμψη.
Παρά το τιτίβισμα του Προέδρου Trump στις 28 Μαρτίου, πιέζοντας τον ΟΠΕΚ να αυξήσει τον εφοδιασμό με σκοπό την προστασία εύθραυστων παγκόσμιων αγορών, η ομάδα, η οποία αποτελείται από 14 από τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, φαίνεται αναντίρρητη από τις τελευταίες κοινωνικές απαιτήσεις του προέδρου. Οι χώρες παραγωγής θα συναντηθούν έπειτα στα μέσα Απριλίου για να αναθεωρήσουν τις περικοπές παραγωγής, οι οποίες προγραμματίζονται να διαρκέσουν τους πρώτους έξι μήνες του 2019.
Όταν ερωτήθηκε για ένα από τα προηγούμενα tweets του Trump φέτος, που πείθουν τον ΟΠΕΚ να χαλαρώσει περικοπές στην παραγωγή, ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ αλ Φάλιχ, δήλωσε στο CNBC ότι η ομάδα είχε ήδη χαλαρή στάση. Ο Σαουδάραβος αξιωματούχος είπε ότι τάσσεται υπέρ της παράτασης των εξάμηνων περικοπών παραγωγής στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, αλλά θα επανεξετάσει τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς πετρελαίου.
Καθώς οι τριβές αυξάνονται μεταξύ Ουάσινγκτον και ΟΠΕΚ, οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά αυτά τα τρία ζητήματα πετρελαίου και φυσικού αερίου για ενδεχόμενα ξεμπλοκάρισμα πριν από τη συνάντηση παραγωγής τον αργότερα αυτόν τον μήνα και την εβδομαδιαία έκθεση αποθέματος αργού πετρελαίου που δημοσιεύθηκε από την Energy Information Administration) Τετάρτη στις 10:30 π.μ. EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Η Occidental Petroleum Corporation (OXY) ασχολείται με την την εξερεύνηση και την παραγωγή των ιδιοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου με δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία που εδρεύει στο Χιούστον ήταν μεταξύ των πρώτων τριών εξαγωγέων αργού πετρελαίου των ΗΠΑ το 2018 και σχεδιάζει να διπλασιάσει τις εξαγωγές αργού σε 600.000 βαρέλια ημερησίως έως το 2020. Το Occidental διαπραγματεύεται με αξιοσέβαστο κέρδος 12, 3 φορές, χαμηλότερο από το μέσο όρο της βιομηχανίας κατά 17, 7. Από την 1η Απριλίου 2019, το χρηματιστήριο έχει χρηματιστηριακή αξία 49, 62 δισ. Δολαρίων, παρουσιάζει ελκυστική απόδοση μερίσματος 4, 69% και είναι μέχρι 9, 12% μέχρι σήμερα (YTD).
Δεδομένου ότι η απόκτηση περίπου των μισών απωλειών του Δεκεμβρίου τον Ιανουάριο, η τιμή της μετοχής της Occidental διαπραγματεύθηκε σε μια σφιχτή κλίμακα έξι σημείων. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) βρίσκεται ακριβώς πάνω από 50, 0, δίνοντας ουδέτερη ανάγνωση. Προσπαθήστε να αγοράσετε το απόθεμα σε ένα διάλειμμα πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης της τάξης των $ 68, υπό τον όρο ότι ο όγκος άνω του μέσου όρου συνοδεύει την κίνηση. Σκεφτείτε να κρατήσετε τα κέρδη στα $ 74 - μια περιοχή όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από την χαμηλή ταλάντευση του Σεπτεμβρίου και την ταλάντευση του Νοεμβρίου υψηλά. Διατηρήστε μια σφιχτή στάση ακριβώς κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA) για να προστατεύσετε από ένα ψεύτικο κεφάλι.
Η EOG Resources, Inc. (EOG)
Στοιχείο S & P 500 Η EOG Resources, Inc. (EOG) διερευνά, αναπτύσσει και παράγει αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η εταιρεία ενεργειακής έρευνας έχει καθαρά αποθέματα 2, 9 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου και κατά μέσο όρο καθαρή παραγωγή άνω των 700.000 βαρελιών την ημέρα. Οι EOG Resources σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 36, 9% σε ετήσια βάση κατά το τέταρτο τρίμηνο, κερδίζοντας υψηλότερους αριθμούς παραγωγής καθώς και αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο μέσος στόχος της οδού για το απόθεμα είναι 119, 78 δολάρια - ένα ασφάλιστρο 26% για την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής με 95, 18 δολάρια. Το χαρτοφυλάκιο EOG, αξίας 55, 21 δισ. Δολαρίων και 84, 08% θεσμικής ιδιοκτησίας, σημείωσε άνοδο 9, 39% φέτος από την 1η Απριλίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης μερίδιο 0, 92%.
Η τιμή της μετοχής της EOG είχε ένα ασταθές Μάρτιο, μειώνοντας κατά περίπου 10% πριν από την ανάκτηση των ζημιών αργότερα τον μήνα. Αν και οι μετοχές διαπραγματεύονται πάνω από μια πτωτική πορεία που χρονολογείται από τις αρχές Οκτωβρίου, βρίσκεται κάτω από μια τάση που εκτείνεται μέχρι το Νοέμβριο. Σκεφτείτε να αγοράσετε το απόθεμα εάν η τιμή κλείσει πάνω από αυτή τη σημαντική περιοχή αντίστασης. Σκεφτείτε να ορίσετε μια διαταγή απορρόφησης κέρδους στο επίπεδο των $ 114, όπου η τιμή μπορεί να βρει ανοιχτές κινήσεις από την κατώτερη γραμμή τάσης ενός προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση κάτω από το χαμηλό των 25 Μαρτίου στα 91, 98 δολάρια.
EQT Corporation (EQT)
Με ανώτατο όριο αγοράς 5, 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η EQT Corporation (EQT) λειτουργεί ως εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω δύο θυγατρικών: EQT Production και EQT Midstream. Τον Ιανουάριο, η εταιρεία υλοποίησε πρόγραμμα μείωσης του κόστους με τίτλο "Target 10% Initiative", το οποίο στοχεύει στη μείωση των ταμειακών δαπανών κατά 10% και εξοικονόμηση κόστους 800 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Το EQT αναμένει ότι ο όγκος πωλήσεων του πρώτου τριμήνου του 2019 θα έρθει στο υψηλότερο σημείο του εύρους καθοδήγησης 360 έως 380 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών ισοδύναμο (BCFE). Το απόθεμα της εταιρείας ανέρχεται σε 0, 58% και έχει αποδώσει 9, 95% YTD από την 1η Απριλίου 2019, καθιστώντας την κορυφαία απόδοση των τριών θεμάτων που συζητήθηκαν.
Οι μετοχές της EQT διαπραγματεύθηκαν με πλευρική τάση για την πλειοψηφία του πρώτου τριμήνου, ενώ η τιμή αυτή τη στιγμή δοκιμάζει την ανώτερη τάση της σειράς διαπραγμάτευσης του τρέχοντος έτους. Ο δείκτης RSI βρίσκεται κάτω από το έδαφος υπέρβασης, υποδεικνύοντας ότι το απόθεμα έχει αρκετό περιθώριο για περαιτέρω ανοδική πορεία. Εάν ξεσπάσει ένα ξεσπάρισμα στο επίπεδο $ 21, ψάξτε για ένα τρέξιμο έως και $ 24, όπου η τιμή μπορεί να βρει αντίσταση από την χαμηλή ταλάντευση του Οκτωβρίου. Για να βοηθήσετε στη διαχείριση του κινδύνου, η μετακίνηση σταματά στο σημείο ανανέωσης εάν το απόθεμα φτάσει στο SMA 200 ημερών. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από τα $ 21 για να μειώσετε τις απώλειες θέσεων.
StockCharts.com
