Η Lord, Abbett & Co., LLC, που ιδρύθηκε το 1929, είναι μια ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων στις ΗΠΑ που εδρεύει στο Jersey City, New Jersey και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών σε μετοχικούς και θεσμικούς επενδυτές. Ο Λόρδος Abbett διαθέτει ενεργητικά υπό διαχείριση 194 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η εταιρεία έχει 49 εταίρους και 796 υπαλλήλους. Επικεντρώνεται κυρίως σε μακροχρόνια και ενεργά διαχειριζόμενα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Ο Lord Abbett προσφέρει 57 αμοιβαία κεφάλαια, με λογικές δαπάνες.
Βασικές τακτικές
- Ο Lord Abbett είναι μια ιδιωτική αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα το Νιου Τζέρσεϋ, με έδρα το Νιού Τζέρσεϋ. Η εταιρία Abbett διαθέτει πάνω από 194 δισ. Δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία και προσφέρει 57 αμοιβαία κεφάλαια. Τα κεφάλαια διαχωρισμού περιλαμβάνουν το κεφάλαιο Growth Leaders Fund C, το οποίο αποτελείται κυρίως από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το Ταμείο Υψηλής Απόδοσης της Κατηγορίας Α, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο ομολογίες υψηλής απόδοσης. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγορίας Α, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων Lord Abbett και το Ενδιάμεσο Φορολογικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Α, δημοτικά ομόλογα απαλλασσόμενα από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος.
Lord Abbett Leaders Growth Fund Κατηγορία Γ
Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM): 3, 9 δισ. Δολάρια
Καθαρή αναλογία δαπανών: 1, 66%
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών 21, 18%, 19, 58%, και 12, 65% αντίστοιχα.
Ο Όμιλος Λόρδων Ανάπτυξης Lord Abbet Class C επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους αμερικανικών και ξένων εταιρειών που ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτιμά ότι έχει μακροπρόθεσμο δυναμικό αύξησης άνω του μέσου όρου. Ενώ το ταμείο δεν περιορίζει τις συμμετοχές του με κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τείνει να επικεντρώνεται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται κυρίως στις μετοχές τεχνολογίας πληροφοριών, οι οποίες έχουν περίπου 32% κατανομή στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών κατέχουν τη δεύτερη θέση με περίπου 16, 3%. Η Apple είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του ταμείου, με περίπου 5, 7%. Οι 10 πρώτες θέσεις μετοχών αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ο όμιλος κεφαλαίων κεφαλαίων ανάπτυξης του Lord Abbett, έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar για τις ισχυρές αναπροσαρμογές του κινδύνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα τέλος φόρτωσης 1% και μια ελάχιστη απαίτηση επενδύσεων ύψους 1.500 δολαρίων.
Ο Λόρδος Abbett προσφέρει 57 αμοιβαία κεφάλαια για τους επενδυτές του, από το 2019.
Αμοιβαίο κεφάλαιο υψηλής απόδοσης Lord Abbett Α
AUM: 7, 03 δισ. Δολάρια
Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 90%
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών 9, 37%, 5, 67% και 5, 24% αντίστοιχα.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Υψηλής Απόδοσης του Lord Abbet Class A αναζητά τρέχοντα εισοδήματα και ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε χρεόγραφα χαμηλότερης αξίας, όπως μετατρέψιμα και εταιρικά ομόλογα. Το ταμείο μπορεί επίσης να επενδύει από καιρό σε καιρό σε ξένα ομόλογα και σε δημοτικά ομόλογα. Πάνω από το 80% των χαρτοφυλακίων του χαρτοφυλακίου του ομίλου έχει κατάσταση σκουπίσματος με μέσες βαθμολογίες συγκεντρωμένες στο ανώτερο επίπεδο του φάσματος υψηλής απόδοσης. Περίπου το 80% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχονται σε ομόλογα υψηλής απόδοσης, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ συμμετοχών σε μετοχές, τραπεζικών δανείων και ομολόγων επενδύσεων. Από τις 29 Νοεμβρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση διάρκεια 3, 79 έτη και απόδοση SEC 30 ημερών 6, 23%.
Ο κλάδος Α υψηλού βαθμού απόδοσης του Lord Abbett κατόρθωσε να κερδίσει τους περισσότερους συμμαθητές του στην κατηγορία ομολόγων υψηλής απόδοσης και κέρδισε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει τέλος φόρου 2.25% και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1.500 δολάρια.
Αμοιβαίο κεφάλαιο υψηλού εισοδήματος Lord Abbett Α
AUM: 1, 3 δισ. Δολάρια
Καθαρή αναλογία δαπανών: 1, 17%
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσιες, τριετείς και πενταετείς αποδόσεις 8, 50%, 5, 49% και 3, 88% αντίστοιχα.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Πολλαπλών Ατόμων Lord Abbet Class A θεωρείται αμοιβαίο κεφάλαιο, διατηρώντας άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Lord Abbett που επενδύουν σε μια μεγάλη ποικιλία ομολόγων και εγχώριων και ξένων μετοχών. Το ταμείο συνδυάζει τις συμμετοχές του με σκοπό την απόκτηση της έκθεσης σε μετοχές ανάπτυξης και αξίας κυρίως μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τα αποθέματα καταλαμβάνουν περίπου το 39% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, τα χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος έχουν 53% κατανομή και τα μετρητά σχεδόν 8%. Οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο του ταμείου κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των ξένων και των εγχώριων μετοχών. Στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του, το αμοιβαίο κεφάλαιο τείνει να επικεντρώνεται σε ομόλογα υψηλής ποιότητας και εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση SEC ύψους 2, 32% για 30 ημέρες.
Η Morningstar έχει απονείμει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Λόγου Lord Abbett Class A με συνολική βαθμολογία τριών αστέρων στη συντηρητική κατηγορία κατανομής. Το ταμείο χρεώνει τέλος φόρτωσης 2, 25% και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1, 500.
90 χρόνια
Πόσο καιρό επιχείρησης διαχείρισης επενδύσεων Lord Abbett ήταν στην επιχείρηση.
Λόρδος Abbett Ενδιάμεση Φορολογική Αμοιβαία Κεφάλαια Κατηγορία Α
AUM: 4, 8 δισ. Δολάρια
Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 71%
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποδόσεις 1, 3 και 5 ετών 8, 35%, 4, 62% και 3, 17% αντίστοιχα.
Ο Λόρδος Αμπέτττς Φόρος Αμέσου Φορολογικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επενδύει σε δημοτικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας απαλλαγμένα από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος με ενδιάμεσα προφίλ ωριμότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί συνήθως ομόλογα με λήξεις που κυμαίνονται μεταξύ τριών και δέκα ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC 1, 47%.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην ενδιάμεση δημοτική κατηγορία. Το ταμείο χρεώνει τέλη φόρτωσης ύψους 2, 25% και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1, 000.
