Με τα επιτόκια στις ΗΠΑ και σε άλλες πρωτεύουσες ανεπτυγμένες οικονομίες ακόμη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, πολλοί επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε διεθνές επίπεδο επιδιώκουν το επιπλέον όφελος από υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων διαθέσιμες στο εξωτερικό. Υπάρχουν διάφοροι χρηματιστηριακές συναλλαγές (ETF) που διατίθενται στην κατηγορία των διεθνών μετοχικών κεφαλαίων που προσφέρουν μερισματικές αποδόσεις άνω του 5%.
Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από τα διεθνή ETF ευρείας έκθεσης σε γεωγραφικά επικεντρωμένα ταμεία, όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ασίας-Ειρηνικού ή της Ευρώπης, και μπορούν να επιλέξουν μεταξύ κεφαλαίων που περιλαμβάνουν ή αποκλείουν μετοχές με βάση τις Η.Π.Α. Παρακάτω παρουσιάζεται μια επισκόπηση πέντε από τα υψηλότερα μερίσματα που αποδίδουν τα διεθνή μετοχικά ETF από τον Νοέμβριο του 2019.
Βασικές τακτικές
- Οι διεθνείς μετοχές που πληρώνουν μερίσματα μπορούν να είναι ένας σταθερός τρόπος διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου, ενώ επιτυγχάνουν μερισματικές αποδόσεις που ξεπερνούν το 5%. Το iShares International Select Dividend ETF (IDV) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ETF της κατηγορίας αυτής με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους 4, 6 δισ. Δολαρίων και μερισματική απόδοση 5, 7%. Από την άλλη πλευρά, η επιστροφή πολλών από αυτά τα ETF έχει υποφέρει από την αγορά των ΗΠΑ, όπως μετράται από το S & P 500.
Παγκόσμιο X SuperDividend ETF
Η Global X εγκαινίασε το Global X SuperDividend ETF (SDIV) το 2011 για να προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στις παγκόσμιες μετοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό το ευρύτατο ETF, με 921 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο των ενεργητικών υπό διαχείριση (AUM), έχει ως στόχο να κρατήσει τα αποθέματα με τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς, ανεξάρτητα από τον τομέα της αγοράς ή τη χώρα.
Το δείκτη SDIV παρακολουθεί τον δείκτη Solactive Global SuperDividend, ο οποίος αποτελείται από 100 ισόποσες, παγκόσμιες μετοχές υψηλού μερίσματος, επιλέγονται με βάση την απόδοση και υποβάλλονται σε έλεγχο για να πληρούν τα πρότυπα ρευστότητας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι συνήθως 80% ή περισσότερο επενδεδυμένο στις μετοχές που περιέχονται στον υποκείμενο δείκτη, ή σε Αμερικανικά Πιστοποιητικά Παραστατικών (ADR) ή Global Receipts Receipts (GDR) που αντιπροσωπεύουν αυτές τις μετοχές.
Οι τρεις μεγαλύτερες χώρες που εκπροσωπούνται στο χαρτοφυλάκιο είναι οι Η.Π.Α., η Αυστραλία και η Βρετανία Τα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 55% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
Οι κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την εταιρεία εμπορευματοκιβωτίων Costamare Inc. (CMRE), την Genworth Mortgage (GMA) και την εταιρεία παράδοσης Bpost (BPOSY). Ο λόγος εξόδων για αυτό το ETF είναι 0, 58%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση είναι 0, 39%, αλλά προσφέρει μια μέση απόδοση 8, 5%.
Δείκτης Ευκαιριών Δείκτη Ευκαιριών Δείκτη Ευκαιριών Invesco S & P ETF
Η Guggenheim (η οποία τώρα ανήκει στην Invesco) ξεκίνησε το δείκτη ETF (LVL) του δείκτη ευρεσιτεχνιών για το δείκτη διεθνούς δείκτη ευρεσιτεχνιών S & P το 2007, με τον αναφερόμενο επενδυτικό στόχο να προσφέρει ευκαιρίες εισοδήματος και ανάπτυξης, επενδύοντας σε παγκόσμιες μετοχές υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού, αποδόσεις μερισμάτων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την παρακολούθηση του δείκτη S & P Global Dividend Opportunities Index, ενός δείκτη σταθμισμένης απόδοσης που αποτελείται από τα 100 υψηλότερα αποθέματα μερισματικής απόδοσης που περιέχονται στον παγκόσμιο δείκτη BMI S & P, οι επιδόσεις των χρηματιστηρίων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς.
Οι αμερικανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το 30, 4% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενο από τον Καναδά στο 15, 4% και την Ελβετία στο 10, 8%. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές κυριαρχούν, αποτελώντας το 25, 4% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Οι τρεις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις είναι η Orange SA, η Total SA και η Eni SpA,
Ο λόγος εξόδων είναι 0, 64% και η μερισματική απόδοση είναι 3, 5%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση του ταμείου είναι αρνητική 3, 3%. Εν τω μεταξύ, η μέση ετήσια απόδοση του S & P 500 είναι 8, 7%.
Το Διεθνές Μερίδιό του ETF του S & P SPDR
Το Διεθνές Εμπόριο ETF (DWX) του SPDR S & P ξεκίνησε από το State Street Global Advisors το 2008 και έχει προσελκύσει 804 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Αυτό το ETF παρακολουθεί τον δείκτη S & P International Dividend Ευκαιρίες, δείκτη που αποτελείται από τα 100 κορυφαία αποθέματα μετοχών με μερισματική απόδοση εταιρειών με έδρα εκτός των ΗΠΑ που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ρευστότητας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Ο Καναδάς και η Ιαπωνία είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπροσωπήσεις, που αποτελούν το 18, 9% και το 11, 2% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου, αντίστοιχα. Τα οικονομικά, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα αποθέματα ακίνητης περιουσίας συνδυάζονται για την παροχή περισσότερων από το ήμισυ των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Οι κορυφαίες συμμετοχές χαρτοφυλακίου είναι η EDP-Energias de Portugal SA, η Enagas SA, η Orange SA. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0, 45%. Η μέση απόδοση πενταετίας είναι 2%. Η απόδοση του μερίσματος για το ETF S & P International Dividend είναι 4, 25%.
iShares Μέση Τιμή Ασίας / Ειρηνικού ETF
Οι επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση στην σημαντική περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ενδέχεται να επιθυμούν να εξετάσουν το iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), το οποίο προσφέρει μερισματική απόδοση 5, 97%. Το ταμείο είναι σχετικά νέο, αφού ξεκίνησε το 2012. Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας 32, 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το ETF παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, ο οποίος αποτελείται από μόλις 30 μετοχές που επιλέγονται με βάση την υψηλή απόδοση, το δυναμικό ανάπτυξης, τη συνεπή απόδοση και τη βιωσιμότητα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται κατά κανόνα σε ποσοστό 90% ή περισσότερο σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη ή σε άλλες επενδύσεις με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα που περιλαμβάνονται στον δείκτη.
Η Αυστραλία αντιπροσωπεύει το 55, 5% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη αντιπροσωπεύονται επίσης σημαντικά στα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου. Οι διακριτικοί και χρηματοπιστωτικοί τομείς των καταναλωτών είναι οι δύο τομείς με τις μεγαλύτερες εκπροσώπησης στην αγορά, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Οι τρεις πρώτες συμμετοχές για το ETF είναι η CSR LTD, η JB Hi-Fi LTD και η Harvey Norman Holdings LTD. Η μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1, 24%. Ο λόγος δαπανών είναι 0, 49%.
iShares Διεθνές Επιλέξτε Μέρισμα ETF
Η BlackRock προσφέρει επίσης το ευρύτερο iShares International Select Dividend ETF (IDV), το οποίο ξεκίνησε το 2007. Αυτό το ETF έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 4, 6 δισ. Δολαρίων, καθιστώντας το ένα από τα 10 πιο ευρέως διακρατούμενα ETF μεγάλου κεφαλαίου. Το εν λόγω ταμείο, το οποίο προσφέρει μερισματική απόδοση 5, 7%, παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones EPAC Select Dividend, ο οποίος αποτελείται από 100 μετοχές υψηλής απόδοσης που διακινούνται κυρίως σε χρηματιστήρια σε ανεπτυγμένες αγορές εκτός ΗΠΑ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει το 23, 9% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενο από την Αυστραλία στο 15% και την Ιταλία στο 10%. Οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων, αντιπροσωπεύοντας το 38, 9% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο είναι η British America Tobacco (BATS), η Azimut Holding (AZM) και η Bank of Australia (CBA) της Κοινοπολιτείας.
Ο δείκτης εξόδων για το iShares International Select Dividend ETF είναι 0, 49. Η μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1, 99%.
