Ένα κέρδος 47, 56% το 2018 για μετοχές της Align Technology, Inc. (ALGN) πιθανότατα συνέβη παράλληλα με ισχυρή θεσμική υποστήριξη. Οι μετοχές της Align Technology έχουν αποδώσει πολύ καλά αυτό το έτος, ακόμη και μετά από μια πολύ σταθερή επιστροφή 2017 (+ 241, 84%), η οποία κατά τη γνώμη μας υποστηρίζει μια γενικευμένη εμφάνιση για το απόθεμα. Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μετοχές διαπραγματεύονταν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τα κέρδη της Align Technology στην τιμή των μετοχών συνέπεσαν με αυξήσεις του όγκου. Με τέτοια δραστηριότητα, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το απόθεμα έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Καθώς το σύστημα Invisalign καθιστά το σύστημα Invisalign καθαρό, αυξάνεται η δημοτικότητα, η Align Technology θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως εταιρεία για τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο αυτός, ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ισχυρών αποθεμάτων μακροπρόθεσμα είναι η απλή προσφορά και ζήτηση - και το απόθεμα Align Technology σαφώς ήταν σε ζήτηση. Το να στοιχηματίζετε σε αναπτυσσόμενα αποθέματα με μεγάλα βασικά στοιχεία και αυξανόμενη θεσμική δραστηριότητα μπορεί να είναι μια μεγάλη συνταγή για μακροπρόθεσμους μετόχους.
Σύμφωνα με την άποψη του Macro Analytics for Professionals (MAP), ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της δυνητικής θεσμικής συσσώρευσης. Το 2018, το Align Technology καταγράφηκε επτά από αυτά τα σπάνια σήματα, με το πρώτο διογκωτικό σήμα να εμφανίζεται στις 17 Ιανουαρίου. Αυτό είναι πάνω από τα 27 θεσμικά σήματα που η Align Technology έριξε εκτός λειτουργίας το 2017. Θέλουμε να δούμε τη δραστηριότητα bullish στις μετοχές παράλληλα με σταθερά θεμελιώδη στοιχεία, καθώς αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα πρέπει να αυξηθεί. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: 9 επιλογές χρηματιστηριακών κερδών: Goldman .)
Στον παρακάτω πίνακα, τα κέρδη της μετοχής της Align Technology από το χρηματιστήριο φέτος συνοδεύονται από αύξηση της συσσώρευσης. Οι μετοχές διαπραγματεύονται σε υψηλότερα επίπεδα 52 εβδομάδων:
Η διαδικασία του MAP επικεντρώνεται στον εντοπισμό εταιρειών με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης ασυνήθιστη θεσμική δραστηριότητα για να προσπαθήσουν να μετρήσουν τη δυνητική συσσώρευση / διανομή σε επίπεδο ενιαίου αποθέματος. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε ποια ιδρύματα μετοχών εμπορεύονται και παντρεύονται τις πληροφορίες αυτές με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικά από αυτά για την τεχνολογία Align είναι τα εξής:
- Έσοδα σε σχέση με την αγορά: + 45, 73% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι τομέα: + 47, 56% έναντι τομέα επιλογής υγειονομικής περίθαλψης SPDR ETF (XLV)
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Align Technology έχει σταθερά κέρδη και ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων:
- Ποσοστό ετήσιων πωλήσεων: + 36, 44% Τριετής ρυθμός αύξησης πωλήσεων: + 25, 03% Ετήσιος ρυθμός αύξησης EPS: + 26%
Η Align Technology ελέγχει το κιβώτιο σε ισχυρά τεχνικά και βασικά στοιχεία, ενώ πρόσφατα εμφάνισε διογκωτική θεσμική ορμή. Πιστεύουμε ότι η πρόσφατη ισχυρή απόδοση των τιμών των αποθεμάτων ιατρικών συσκευών υποστηρίζει την αφήγηση μιας πιθανής μακροπρόθεσμης θέσης. Οι μετοχές της τεχνολογίας Align Technology τροφοδοτούν υψηλότερα για το προηγούμενο έτος και με πολλά ασυνήθιστα σημάδια θεσμικής δραστηριότητας, το απόθεμα θα μπορούσε να δημιουργήσει υψηλότερη κίνηση προς τα πάνω. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η Align Technology αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο ξεσπάσματα σε νέα υψηλά επίπεδα 52 εβδομάδων, την ισχυρή αύξηση των κερδών και τα πολλαπλά πρόσφατα διογκωμένα θεσμικά συσσωρευμένα σήματα, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο. (Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε: Ένας κατάλογος ελέγχου για Επενδύσεις ιατρικής τεχνολογίας .)
