Έχει περάσει ένας καλός χρόνος για την Tesla, Inc. (TSLA) και τον CEO Elon Musk, με τα αποθέματα να υπερβαίνουν το 60% τους τελευταίους τρεις μήνες. Ωστόσο, η πρόοδος που πυροδοτήθηκε με ορμή που ξέσπασε μετά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου εισέρχεται τώρα σε μια ζώνη με μεγάλη αντίσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια αντιστροφή που δοκιμάζει ή γεμίζει το χάσμα του Οκτωβρίου μεταξύ $ 265 και $ 290. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι που βρίσκονται ακόμη στο τρέχον κινούμενο τρένο θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πάρουν κέρδη και να χτυπήσουν στο περιθώριο, περιμένοντας επανεισαγωγή χαμηλού κινδύνου σε χαμηλότερες τιμές.
Παρά την πρόοδο, το απόθεμα είναι μικρότερο από το 4% το 2019, αφού διασχίζει ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών από το τέλος του 2016. Πέντε απόπειρες ξεμπλοκαρίσματος μεταξύ 2017 και 2019 απέτυχαν να ξεκαθαρίσουν την αντίσταση στην περιοχή μεταξύ $ 350 και $ 390, δημιουργώντας μια ζώνη αντιστροφής που είναι τώρα σε εξέλιξη μετά από σύντομη άνοδο της Τετάρτης πάνω από $ 350. Ενώ ο αγώνας μπορεί να προσθέσει βραχυπρόθεσμα σημεία, το προφίλ ανταμοιβής-κινδύνου επιδεινώνεται γρήγορα, προειδοποιώντας τους παίκτες της αγοράς ότι το uptick ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.
Το αποθεματικό Tesla μπορεί να ξεσπάσει το επόμενο έτος, αλλά έχει σημαντική δουλειά μετά το φετινό slide σε τριετή χαμηλό. Πολλοί μέτοχοι πήδηξαν το πλοίο κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, δημιουργώντας ένα κενό που πρέπει να γεμίσει με νέο κεφάλαιο. Το uptick από τον Αύγουστο έχει βελτιώσει αυτές τις καταθλιπτικές αναγνώσεις, αλλά δεν είναι πουθενά κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για ένα διατηρημένο ξεμπλοκάρισμα πάνω από την πολυετή αντίσταση. Πράγματι, η εκδήλωση αυτή θα πρέπει να περιμένει έως ότου η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα της Tesla γίνει online και οι αριθμοί πωλήσεων βελτιωθούν.
TSLA Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2011 - 2019)
TradingView.Com
Το απόθεμα εδραιώθηκε σε ένα στενό πρότυπο εύρους για περισσότερο από ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή του το 2011 και ξεκίνησε με μια ισχυρή πρόοδο τάσης που σημείωσε ιστορικά κέρδη στο υψηλό 2014 στα $ 291, 42. Υστερα από τα επόμενα δύο χρόνια, υπολο- γίνονταν με άσχημο ρυθμό, με αντίσταση σε αυτό το επίπεδο και στήριξη στα 210 δολάρια, και μετατράπηκε υψηλότερα μετά τις προεδρικές εκλογές.
Ένα breakout 2017 έκανε ταχεία πρόοδο στα $ 380s και αντιστράφηκε, βρίσκοντας υποστήριξη κοντά στα $ 290. Το επίπεδο αυτό έσπασε στις αρχές του 2018, δημιουργώντας μια πτώση στα 240 δολάρια τον Απρίλιο, ξεκινώντας μια περίοδο δοκιμών που χαρακτήρισε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος. Το απόθεμα έσπασε το προηγούμενο χαμηλό τον Απρίλιο του 2019 και έπεσε σαν βράχος μέχρι τον Ιούνιο, ενώ μια αναπήδηση στα μέσα του καλοκαιριού απέτυχε να τοποθετήσει νέα αντίσταση.
Το χάσμα συνέχισης της 24ης Οκτωβρίου ξεκαθάρισε το φράγμα, αναστήθηκε η στήριξη, ενώ η ανοδική πορεία προς τον Νοέμβριο έφτασε τώρα στην ανταπόδοση 0, 766 της πώλησης μεταξύ του υψηλού 2017 και του χαμηλού 2019. Αυτό σηματοδοτεί μια ζώνη αναστροφής υψηλών αποδόσεων, αλλά η ισχυρή ορμή δείχνει ότι η τιμή θα μπορούσε να υπερβεί αυτό το εμπόδιο πριν από την πώληση πίεσης και ένα κτύπημα αντιστροφής σε ταχύτητα.
Χρονικό Διάγραμμα TSLA (2017 - 2019)
TradingView.Com
Το χάσμα μετά τις αποδοχές ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αντίσταση που υπάρχει μεταξύ του 2014 και του 2016, υπογραμμίζοντας την ισχυρή υποστήριξη σε αυτή τη ζώνη τιμών, ενώ το τρίμηνο ράλι έχει πάρει τη μορφή μιας πρόβας Elliott πέντε κυμάτων. Το απόθεμα μπορεί τώρα να εμπλακεί στο τρίτο και τελικό κύμα παλμών, αυξάνοντας και πάλι τις πιθανότητες για μια αντιστροφή πολλών εβδομάδων τις επόμενες εβδομάδες.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) αυξάνει τη μεγαλύτερη κόκκινη σημαία στη ρύθμιση, εισέρχεται σε φάση διανομής μετά το υψηλό ύψος του Ιουνίου 2018. Το OBV έπεσε στο χαμηλότερο χαμηλό από το 2011 το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ενώ η πίεση από τότε δεν πέτυχε να σηκώσει τον δείκτη από βαθιά χαμηλά επίπεδα. Αυτό προειδοποιεί ότι η σύντομη κάλυψη έχει δημιουργήσει την πλειοψηφία των βαθμών ράλι ενώ τα έξυπνα χρήματα συνεχίζουν να κάθονται στα χέρια τους.
Η κατώτατη γραμμή
Μια βίαιη βραχυπρόθεσμη συγκέντρωση μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το απόθεμα της Tesla θα αντιστραφεί και θα δοκιμάσει νέα υποστήριξη μεταξύ $ 260 και $ 300.
