Η μετοχή της Dow Apple Inc. (AAPL) διαπραγματεύθηκε για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του Νοεμβρίου την Τρίτη, αλλά η υγιής αναπήδηση του χαμηλού 20 μηνών του Δεκεμβρίου θα μπορούσε να λήξει σύντομα, παγιδεύοντας τους νέους μετόχους σε μια απότομη πτώση που πληρώνει το χάσμα 30 Ιανουαρίου μεταξύ $ 155 και $ 160. Οι έγκαιρες σύντομες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα μπορούσαν να προσφέρουν χρήσιμα κέρδη πριν από την απελευθέρωση των κερδών του πρώτου τριμήνου της εταιρείας στις 30 Απριλίου.
Το απόθεμα αυξήθηκε περισσότερο από 28% από τον Δεκέμβριο, κερδίζοντας κέρδη ενός έτους σε λιγότερο από τρεις μήνες. Οι ενδιάμεσες τεχνικές αναγνώσεις έπεσαν σε επίπεδα υπεραγορών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ύφεση που αποχωρεί από ένα μεγάλο κομμάτι του 2019 προς τα πάνω. Το πιο σημαντικό, μια πτώση που φθάνει στο χαμηλό του περασμένου έτους θα συμπληρώσει ένα μοτίβο κορυφής και ώμων που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της πολυετούς ανοδικής πορείας.
Μακροπρόθεσμος χάρτης AAPL (1991 - 2019)
TradingView.com
Το απόθεμα ξεπέρασε το $ 2, 62 το 1991, μετά από μια πολυετή ανοδική πορεία. Το επίπεδο αυτό περιείχε το προβάδισμα έως ότου το 1999 ξεπέρασε τα $ 5.37 στα τέλη της χιλιετίας, σημειώνοντας το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το απόθεμα κατέστρεψε πολύ χαμηλότερα όταν ξέσπασε η φούσκα του διαδικτύου, υποχώρησε κάτω από ένα buck στα τέλη του 2000 και δοκιμάστηκε αυτό το πάτωμα συναλλαγών επανειλημμένα στο δεύτερο τρίμηνο του 2003.
Οι δεσμευμένοι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο, δημιουργώντας μια ανοδική πορεία που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό 1999 το Φεβρουάριο του 2005. Το απόθεμα ξέσπασε αμέσως, εισάγοντας μια τάση που σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού της αγοράς ταύρων στα μέσα της δεκαετίας. Το ράλι στάθηκε στα τέλη του 2008 σχεδόν στα 30 δολάρια, ξεκινώντας από την ύφεση που υποστήριξε το 2006 κατά την οικονομική κατάρρευση.
Αυτή η ανθεκτικότητα στηρίχθηκε σε ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης που έφτασε στο υψηλό του 2008 στα τέλη του 2009, αποδίδοντας ένα άμεσο ξεσπάσματα σε νέα υψηλά επίπεδα. Το Upside συνεχίστηκε στο υψηλό του 2012 στα $ 100, 75, αποφέροντας ένα pullback που βρήκε υποστήριξη στο 50μηνο EMA. Ο κινητός μέσος όρος επίσης έληξε την πτώση το 2016 καθώς και την πώληση του περασμένου έτους, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το απόθεμα θα φτάσει τελικά σε νέα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η δράση για τις τιμές εξακολουθεί να μην έχει χαράξει ένα υψηλότερο χαμηλό επίπεδο, το οποίο απαιτείται για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης στήριξης.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοιχειοσειρών έπεσε στη ζώνη υπερπλήρωσης το 2009, το 2013, το 2016 και το 2018 και πέρασε σε κύκλους αγορών που ταιριάζουν με ισχυρά αναπήδηση. Ωστόσο, το απόθεμα εξέτασε την κινητή μέση υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε μήνες το 2009, το 2013 και το 2016, αποκαλύπτοντας την τρέχουσα πρόοδο σε πτώση πολλών εβδομάδων που χτυπά αδύναμα χέρια. Αυτό μπορεί να συμβεί σύντομα, επειδή ο εβδομαδιαίος δείκτης έφτασε πλέον στη ζώνη υπεραγοράς.
Χρονικό Διάγραμμα AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2016 τοποθετεί το χαμηλό του Δεκεμβρίου στο επίπεδο retracement 0, 618, ενώ η τρέχουσα δράση έχει φτάσει στην.382 retracement. Το επίπεδο αυτό σηματοδοτεί επίσης το.382 αντανακλαστικό πώλησης, ενώ και τα δύο επίπεδα έχουν ευθυγραμμιστεί στενά με την ελαττωματική EMA 200 ημερών. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός προβλέπει ότι το σημερινό uptick θα τερματιστεί στα $ 180s, μπροστά από την πίεση πώλησης που στοχεύει στο κενό του Ιανουαρίου, στο επίπεδο retracement 0, 50 κοντά στα $ 160.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου ισορροπίας (OBV) έπληξε το νέο υψηλό το 2012, ενώ το επόμενο κύμα διανομής έληξε το 2013. Το OBV διαπραγματεύτηκε εντός αυτών των ορίων για τα τελευταία έξι χρόνια, αντανακλώντας μια στενά διαχειριζόμενη ασφάλεια με βαθιά θεσμική υποστήριξη. Ο δείκτης υποχώρησε σε ένα χαμηλό δύο ετών το Δεκέμβριο, ενώ η αναπήδηση προς τον Μάρτιο υποχώρησε περίπου το ήμισυ του ελλείμματος του περασμένου έτους. Αυτό αντανακλά μια σχετικά καλοήθη τεχνική κατάσταση στα πρώτα στάδια της νέας συσσώρευσης.
Οι έμποροι που ενδιαφέρονται να παίξουν το μειονέκτημα θα πρέπει να περιμένουν μια αντιστροφή στο EMA 200 ημερών. Μια επόμενη πτώση στα 175 δολάρια θα κυματιστεί με μια κόκκινη σημαία, αλλά μια ανάλυση στο οριζόντιο EMA 50 ημερών χρειάζεται για να εκδοθεί ένα πιό ισχυρό σήμα πώλησης που προβλέπει μια ταχεία πτώση προς τα $ 155. Μπορεί να είναι καλό να αντιστρέψουμε τις θέσεις εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος επειδή οι μακροπρόθεσμοι κύκλοι σχετικής αντοχής προβλέπουν ότι το απόθεμα της Apple θα επαναλάβει τελικά την ανοδική τροχιά του.
Η κατώτατη γραμμή
Η αναπήδηση της Apple από το χαμηλό του Δεκεμβρίου θα μπορούσε σύντομα να τερματιστεί, δημιουργώντας ένα μειονέκτημα 15% έως 20%, το οποίο ανταμείβει τις επίκαιρες σύντομες πωλήσεις.
