Applied Materials, Inc. (AMAT) είναι μια εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών και προμηθευτής λογισμικού. Κατασκευάζει τσιπ υπολογιστών για ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, smartphones και ηλιακά προϊόντα. Η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα κέρδη μετά την ολοκλήρωση του κουδουνιού στις 14 Νοεμβρίου και το απόθεμα αντέδρασε με υψηλό υψηλό ημέρας αξίας $ 63, 07 στις 18 Νοεμβρίου. Αυτή ήταν μια αποτυχημένη δοκιμή του εβδομαδιαίου επιπέδου κινδύνου στα $ 62, 57, ακολουθήθηκε από υποβάθμιση της βιομηχανίας από την UBS.
Η UBS αναμένει να μειωθούν τα ποσοστά τροφοδοσίας του εξοπλισμού με πλακάκια, ενώ τα εφαρμοσμένα υλικά ήταν μεταξύ των τριών εταιρειών εξοπλισμού ημιαγωγών που θα υποβαθμιστούν. Η εταιρεία αναλυτών υποβάθμισε το απόθεμα για πώληση από το ουδέτερο. Το απόθεμα Εφαρμοσμένων Υλικών διατίθεται σε λογικές τιμές με λόγο P / E 20, 44 και μερισματική απόδοση 1, 35%, σύμφωνα με την Macrotrends. Το Applied Materials έχει μια κερδοφόρα σειρά από εκτιμήσεις κερδοφόρου κέρδους ανά μετοχή σε 17 διαδοχικά τρίμηνα.
Το απόθεμα έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 55, 95 δολ., Εξακολουθεί να αυξάνεται κατά 70, 9% μέχρι σήμερα και στην αγορά του ταύρου σε 94, 3% πάνω από το χαμηλό της 26ης Δεκεμβρίου, $ 28, 79. Από την υποβάθμιση, το απόθεμα βρίσκεται σε διορθωτική περιοχή στο 11, 3% χαμηλότερα από το υψηλότερο ενδοημερήσιο υψηλό του ύψους $ 63, 07 στις 18 Νοεμβρίου. Η μετοχή διαπραγματεύθηκε μόλις στις 55 Νοεμβρίου στις 55, 43 δολάρια, διατηρώντας το μηνιαίο επίπεδο αξίας στα 55, 69 δολάρια.
Το ημερήσιο διάγραμμα για τα εφαρμοσμένα υλικά
Refinitiv XENITH
Ο ημερήσιος πίνακας για τα εφαρμοσμένα υλικά δείχνει το σχηματισμό ενός "χρυσού σταυρού" στις 4 Απριλίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να δείξει ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Αυτό το αναδυόμενο σήμα παρακολούθησε το απόθεμα στο υψηλό όλων των εποχών ύψους $ 63, 07 που τέθηκε στις 18 Νοεμβρίου. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αγόραζαν το απόθεμα σε αδυναμία στον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών στα $ 38, 81 στις 13 Μαΐου. Όταν το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε τόσο χαμηλά όσο 28, 79 δολάρια στις 26 Δεκεμβρίου, η ημέρα αυτή έγινε μια "βασική αναστροφή", καθώς οι μετοχές της Applied Materials έκλεισαν εκείνη την ημέρα στα 30, 64 δολάρια, πάνω από το υψηλό των $ 30, 32 στις 24 Δεκεμβρίου.
Το κλείσιμο των 32, 74 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου ήταν μια σημαντική συμβολή στα ιδιόκτητα analytics μου, και το ετήσιο επίπεδο αξίας παραμένει στα 37, 57 δολάρια. Το απόθεμα θα μπορούσε να είχε αγοραστεί σε αυτό το επίπεδο μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 8 Μαρτίου. Το κλείσιμο των $ 44, 91 στις 28 Ιουνίου ήταν μια άλλη σημαντική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου. Αυτό οδήγησε σε ένα εξαμηνιαίο ριψοκίνδυνο επίπεδο στα $ 55.47, το οποίο δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στις 25 Οκτωβρίου. Αυτός είναι ο άξονας που πραγματοποιήθηκε στις χαμηλές στις 22 Νοεμβρίου. Το κλείσιμο των 49, 90 δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μια άλλη συνεισφορά στα αναλυτικά στοιχεία μου, και ένα τριμηνιαίο επίπεδο αξίας ήταν 38, 73 δολάρια. Το κλείσιμο των 54, 26 δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου ήταν μια άλλη εισροή, η οποία κατέληξε σε μηνιαίο άξονα για τον Νοέμβριο στα 55, 69 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τα εφαρμοσμένα υλικά
Refinitiv XENITH
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για τα Εφαρμοσμένα Υλικά είναι θετικός αλλά αγόρασε παρά τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, με τα αποθέματα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων των 54, 95 δολαρίων. Ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", είναι στα 40, 37 δολάρια. Σημειώστε ότι το απόθεμα ήταν το εμπόριο γύρω από αυτή την "επιστροφή στο μέσο" μεταξύ της εβδομάδας 12 Οκτωβρίου 2018 και 18 Ιανουαρίου, όταν ο μέσος όρος ήταν 34, 31 δολάρια.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως είναι 85, 37 έναντι 88, 01 στις 15 Νοεμβρίου. Στο υψηλό στις 18 Νοεμβρίου, αυτή η ανάγνωση ήταν πάνω από 90, καθιστώντας το απόθεμα «φουσκωτή παραβολική φούσκα» πριν από τη διόρθωση 11, 3%.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αν το απόθεμα Applied Materials παραμείνει πάνω από το εξαμηνιαίο άξονα σε $ 55.47, η ανοδική δυναμική είναι προς το εβδομαδιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 62.57. Διαφορετικά, ο κίνδυνος είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 200 ημερών στα 45, 99 δολάρια.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 31 Οκτωβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Νοέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
