Ο δείκτης Reuters / Jefferies CRB, ο οποίος παρακολουθεί μια διαφορετική ομάδα εμπορευμάτων, βρίσκεται σε ανοδική πορεία από την αρχή του έτους, οδηγεί σε μεγάλο βαθμό στις ισχυρές επιδόσεις στον ενεργειακό τομέα. Το χρυσό και το ασήμι ακολουθούν τώρα το κοστούμι, με έντονο ράλι υψηλότερο από τον Ιούλιο. Ακολουθούν τέσσερα πακέτα μετοχών και ETF που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμμετάσχετε.
Σε σχέση με το χαμηλό του Ιανουαρίου 2014, στα 114, 46 δολάρια, το χαμηλό του Ιουνίου ήταν πολύ υψηλότερο στα 119, 42 δολάρια στο SPR Gold Trust Shares ETF (GLD), υποδεικνύοντας τη συσσώρευση. Ο επόμενος αγώνας μέσα από την αντίσταση στην περιοχή των 126 έως 127 δολαρίων σηματοδοτεί μια ευρύτερη ανοδική κίνηση που θα μπορούσε να είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει μικρή αντίσταση έως 131, 50 δολάρια σε 132, 50 δολάρια, η περιοχή μιας καθοδικής τάσης προς τα κάτω, η οποία εκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι του 2013. Εάν η τιμή κινείται γύρω από αυτή την τάση, η πιο μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία πιθανότατα αρχίζει, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει την τιμή στα 154 δολάρια περιοχή. Η αναμονή για ένα pullback προς $ 124, 50 είναι ιδανική, αλλά δεν μπορεί να συμβεί λόγω της ανοδικής ορμής. Σταματά μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από $ 123 για swing trade και κάτω από $ 119, 40 για πιο μακροπρόθεσμους εμπόρους που επιθυμούν να δώσουν στο εμπόριο περισσότερο χώρο βασισμένο στο μακροπρόθεσμο δυναμικό.
Οι φορείς εκμετάλλευσης Gold Miners ETF (GDX) έχουν την τάση να οδηγούν τις τιμές του χρυσού. Το κατώτατο σημείο στο GDX εμφανίστηκε στα τέλη Μαΐου, μερικές ημέρες πριν από τον πυθμένα της GLD στις αρχές Ιουνίου. Το GDX έχει ξεπεράσει ελαφρώς το GLD στα περισσότερα χρονικά διαστήματα τον τελευταίο χρόνο, υποδεικνύοντας ότι το χρυσό ράλι μπορεί να έχει δύναμη πίσω του. Δεδομένου ότι η GDX είναι σχετικά ισχυρή σε σύγκριση με το χρυσό - ειδικά τον τελευταίο μήνα - μπορεί να προσφέρει καλύτερες δυνατότητες κέρδους. Το GDX είναι περίπου δύο έως τρεις φορές πιο πτητικό από το GLD.
Το GDX πλησιάζει ήδη τον τομέα αντοχής του από $ 27 έως $ 27, 50. εάν κινείται μέσω της περιοχής αντίστασης, είναι καλή ένδειξη ότι το GLD θα κάνει το ίδιο. Η αναμονή για ανάληψη σε $ 24 θα ήταν ιδανική, αλλά δεν μπορεί να συμβεί. Οι σταματά μπορούν να φτάσουν κάτω από 23, 60 δολάρια, ή κάτω από τα 22 δολάρια για όσους θέλουν να δώσουν περισσότερο χώρο για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι 36 δολάρια εάν το ΕΙΕΕ μπορεί να διαγράψει την αντίσταση.
Το iShares Silver Trust (SLV) έχει διαμορφώσει μια ισχυρή βάση γύρω στα $ 18, η οποία έχει δοκιμαστεί πολλές φορές. Το ράλι του Ιουνίου έχει σπάσει μια πτωτική κλίση της τάσης (τριγωνικό μοτίβο) που εκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι του 2013 - ένα μακροπρόθεσμο διογκωτικό σήμα. Το ξεμπλοκάρισμα σηματοδοτεί στόχο ύψους 25, 25 δολαρίων. Μια είσοδος κοντά στο τρεχούμενο σπάσιμο στα 19, 50 δολάρια παρέχει πολύ καλύτερη ανταμοιβή κινδύνου από την τρέχουσα τιμή, αλλά η ισχυρή ανοδική πορεία μπορεί να μην προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Οι στάσεις μπορούν να φτάσουν κάτω από τα 19, 25 δολάρια, ή οι πιο μακροπρόθεσμοι έμποροι μπορούν να το τοποθετήσουν κάτω από τα 18 δολάρια εάν προβλέπουν μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία.
Η Silver Wheaton Corp. (SLW) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για το εμπόριο αργύρου. Το απόθεμα έχει μερισματική απόδοση 1, 1%, που αποζημιώνει τους επενδυτές για την κατοχή του αποθέματος, ενώ η SLV έχει ένα ποσοστό απόδοσης 0, 5%. Το Silver Wheaton ξεπερνά τα SLV κατά περίπου δύο φορές (σε ποσοστιαίες μονάδες) τους τελευταίους μήνες. Έχει την τάση να οδηγεί τις τιμές αργύρου, και η σχετική δύναμη δείχνει ότι ο αγώνας έχει κάποια δυνατά χέρια πίσω του. Η τιμή πρέπει να κλείσει πάνω από $ 25, 80 για να σπάσει πάνω από το τρίγωνο της μοτίβο της, δίνοντας μακροπρόθεσμο στόχο των $ 36, 8. Κάτω από 22, 40 δολάρια είναι το πλησιέστερο σημείο για μια απώλεια στάσης ή 20 δολάρια για όσους επιθυμούν να δώσουν στο εμπόριο περισσότερο χώρο εν αναμονή μακροπρόθεσμου ανοδικού ξεμπλοκαρίσματος. ( Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο: Gold and Silver ETF Alternatives )
Η κατώτατη γραμμή
Τα εμπορεύματα ήταν δυνατά από την αρχή του έτους και τελικά ακολουθούν χρυσό και ασήμι. Οι Φορείς Αγοράς Gold Miners Το ETF έχει την τάση να οδηγήσει ελαφρώς τις τιμές του χρυσού και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών από μόνο του ή ως εργαλείο ανάλυσης του χρυσού. Το Silver Wheaton έχει παρόμοια τάση σε σχέση με το ασήμι. Όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι κοντά σε σημεία καμπής, τα οποία πιθανόν θα καθορίσουν την επόμενη μεγάλη τάση. Χρησιμοποιήστε απώλειες σταματήματος για τον έλεγχο του κινδύνου σε περίπτωση που η uptrend δεν συνεχιστεί. ( Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Ξεχάστε το χρυσό: Επενδύστε σε αυτά τα πολύτιμα μέταλλα )
