Τα αποθέματα στην αεροναυπηγική και την αμυντική βιομηχανία είναι καλά τοποθετημένα για να επωφεληθούν από ευνοϊκές ουρές στο χώρο. Η εταιρεία Boeing, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εμπορικών αεροσκαφών στον κόσμο, προβλέπει νέες πωλήσεις αεροπλάνων ύψους 6, 35 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2018 και 2037 λόγω της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς και η ισχυρή ζήτηση από τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές αγορές.
Επιπλέον, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι αυξανόμενοι παγκόσμιοι αμυντικοί προϋπολογισμοί αποτελούν καλό σημείο για τις εταιρείες που παράγουν και προμηθεύουν αμυντικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με μια έκθεση του Aerospace Industries Association (AIA), η αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ έχει δει τις εξαγωγές να αυξηθούν κατά 75% την τελευταία δεκαετία. Κοιτάζοντας μπροστά, ο ιστότοπος στατιστικών στοιχείων σε απευθείας σύνδεση Statista.com προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν από 1, 78 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε 2, 02 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2022.
Από τεχνικής απόψεως, η ενοποίηση των τιμών σε πολλά από τα κορυφαία ονόματα του κλάδου τον τελευταίο μήνα ή έτσι δίνει στους εμπόρους την ευκαιρία να τοποθετηθούν για βλάσφημα προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης ανοδικής πορείας. Τα επόμενα τρία αποθέματα αεροναυπηγικής και άμυνας είδαν την απόκτηση απόδοσης εσόδων την Πέμπτη 11 Απριλίου - ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε θέμα και προτείνουμε μια ιδέα συναλλαγών για το καθένα.
Η εταιρεία Boeing (BA)
Η Boeing, με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 208, 95 δισ. Δολαρίων, κατασκευάζει, παρέχει υπηρεσίες και υποστηρίζει εμπορικά αεροσκάφη, στρατιωτικά αεροσκάφη και δορυφόρους. Η εταιρεία που εδρεύει στο Σικάγο παράγει περίπου το 70% των πωλήσεων από εμπορικά αεροσκάφη, ενώ το 30% των πωλήσεων προέρχεται από τις αγορές της άμυνας. Την Πέμπτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing, Dennis Muilenburg, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ολοκληρώσει δοκιμαστικές πτήσεις με το λογισμικό της για το 737 Max και παρέχει επίσης εκπαίδευση εκπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν προσομοιωτές πτήσης για να δείξουν πως το τροποποιημένο σύστημα ελέγχου πτήσης θα νιώθει στο πιλοτήριο.
Ο Jeff Guzzetti, πρώην διευθυντής του τμήματος διερεύνησης ατυχημάτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών (FAA), αναμένει ότι το αεροπλάνο που πωλεί καλύτερα το αεροπλάνο της Boeing εξακολουθεί να είναι αρκετές εβδομάδες από την έγκριση της αεροπορικής ρυθμιστικής αρχής για πτήση πάλι, ανά CNBC. Από τις 12 Απριλίου 2019, η μετοχή της Boeing αυξήθηκε κατά 15, 42% μέχρι σήμερα (YTD) παρά το γεγονός ότι έχασε 7, 46% τον περασμένο μήνα, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης του λογισμικού στα κέρδη του κατασκευαστή αεροσκαφών. Η εταιρεία καταβάλλει απόδοση μερίσματος 2, 10%.
Η τιμή της μετοχής της Boeing είχε turbulent βόλτα, αφού έκλεισε πάνω από 5% στις 11 Μαρτίου - την ημέρα μετά την συντριβή της Ethiopian Airlines 737 Max. Ωστόσο, οι αγοραστές επέστρεψαν στην χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Πέμπτης για να ωθήσουν το απόθεμα 1, 43% από μια σημαντική περιοχή υποστήριξης στα 365 δολάρια. Οι έμποροι που πηγαίνουν πολύ εδώ πρέπει να αναζητήσουν μια πρώτη δοκιμή του υψηλού αυτού του μήνα στα 400 δολάρια, ακολουθούμενη από μια κίνηση μέχρι το υψηλό των 52 εβδομάδων στα $ 446, 01. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό των $ 361, 52.
Η Lockheed Martin Corporation (LMT)
Η Lockheed Martin Corporation (LMT) αναπτύσσει προϊόντα αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας σε τέσσερις επιχειρησιακούς τομείς: αεροναυπηγική, πυραύλους και πυροσβεστικό έλεγχο, συστήματα περιστροφής και αποστολής και χώρο. Ο κατασκευαστής μαχητικών αεριωθούμενων αεροσκαφών F-16 και F-35 προσγειώθηκε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις εγχώριες προσφορές κατά το πρώτο τρίμηνο και είναι σε θέση να επωφεληθεί από την πρόταση προϋπολογισμού του Προέδρου Trump για το 2020 που θέτει τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού αμυντικού τμήματος στα 718 δισεκατομμύρια δολάρια, την προηγούμενη χρήση. Οι αναλυτές τοποθετούν στόχο τιμών 344, 22 δολ. Στις μετοχές της Lockheed - μια πριμοδότηση 12, 64% για την τιμή κλεισίματος της Πέμπτης. Η διαπραγμάτευση στις 305, 59 δολαρίων με ανώτατο όριο αγοράς 86, 42 δισ. Δολαρίων και απόδοση 2, 90%, το απόθεμα έφθασε το 15, 08% YTD στις 12 Απριλίου 2019.
Ένα συμμετρικό τρίγωνο έχει σχηματιστεί στο διάγραμμα της Lockheed τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την τιμή να πιέζει ελαφρώς πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του σχεδίου στην συνεδρίαση της Πέμπτης. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν μια συνεχιζόμενη κίνηση έως τις αρχές Οκτωβρίου που θα περάσουν ψηλά στο επίπεδο των 345 δολαρίων. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια τιμή κάτω από 60, 0, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τιμή έχει περαιτέρω περιθώρια για την εκτέλεση πριν από την ενοποίηση. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε ένα σταμάτημα κάτω από την κατώτερη γραμμή τάσης συμμετρικού τριγώνου, καθώς αυτό θα ακυρώσει τη ρύθμιση.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (ΗΙΙ)
Η Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) κατασκευάζει στρατιωτικά πλοία και παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και άλλες υπηρεσίες στην αγορά της πυρηνικής ενέργειας καθώς και στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τον Μάρτιο ο πλοιοκτήτης ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου του χορήγησε σύμβαση ύψους 1, 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αμφίβιου μεταφορικού λιμανιού LPD 30. Ακολουθεί συμφωνία ύψους 15, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο για την κατασκευή δύο πυρηνικών αεροσκαφών.
Η εταιρεία αναφέρει τα κέρδη του πρώτου τριμήνου πριν από την έναρξη της καμπάνιας την Πέμπτη, 2 Μαΐου. Από την άποψη της αποτίμησης, το χρηματιστήριο διαπραγματεύεται με έκπτωση στους συνομηλίκους του, με λόγο τιμής προς κέρδη (λόγος P / E) 11, 1 έναντι 19, 2 για τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Η Huntington Ingalls έχει αγοραία αξία 9, 06 δισ. Δολαρίων και διαπραγματεύεται 14, 75% για το έτος από τις 12 Απριλίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν ένα μέτριο μέρισμα 1, 63%.
Όπως και ο Lockheed Martin, ένα συμμετρικό τρίγωνο εμφανίζεται επίσης στο διάγραμμα Huntington Ingalls. Οι ταύροι της αγοράς εισήχθησαν χθες για να ωθήσουν την τιμή πάνω από την ανώτερη τάση του μοντέλου και τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών - υποδηλώνοντας ότι το απόθεμα είναι έτοιμο να συνεχίσει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου. Εκείνοι που αγοράζουν το breakout θα πρέπει να σκεφτούν να θέσουν μια παραγγελία κερδοφορίας, κοντά στην ταλάντευση του Οκτωβρίου, ύψους $ 257, 36. Προστατεύστε το κεφάλαιο συναλλαγών τοποθετώντας μια στάση κάτω από το SMA των 50 ημερών.
StockCharts.com
