Ο υπολογισμός της ελεύθερης ροής μετρητών είναι χρήσιμος για τους επενδυτές και τους δανειστές να αξιολογήσουν την επιτυχία μιας επιχείρησης. Για να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel για να υπολογίσετε τη λειτουργική ταμειακή ροή, συγχωνεύστε πρώτα την πρώτη σειρά κελιών μαζί (μεταξύ των στηλών Α έως Ν). Αυτή η σειρά θα χρησιμεύσει για τον τίτλο αυτού του εγγράφου, όπως "Cash Flow 2019-2020". Επαναλάβετε το ίδιο βήμα για τη δεύτερη σειρά. αυτή η σειρά χρησιμεύει για να γράψει το όνομα μιας επιχείρησης.
Χρήση του Excel για ταμειακή ροή
Στα κελιά B4 έως M4, βάλτε ένα μήνα του έτους μέσα σε κάθε ξεκινώντας από την αρχή του φορολογικού έτους. Στο A5, πληκτρολογήστε "Υπόλοιπο έναρξης". Στα Α7 έως Α12, πληκτρολογήστε τα εξής: "Αμοιβαία κεφάλαια" (A7), "Κεφάλαιο ιδιοκτήτη" (A8), "Τραπεζικά δάνεια" (A9), "Πωλήσεις" (A10) Money In "(A12). Στο A12 έως M12 βάζετε ένα περίγραμμα στην κορυφή. Αυτά τα κελιά θα αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που εισέρχονται στην επιχείρηση.
Τροποποιήστε τα περιθώρια της στήλης Α για να ταιριάζει άνετα όλες τις λέξεις σε αυτά τα κελιά. Στον τύπο Α14 στο "Money Out", το οποίο θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των δαπανών της επιχείρησης. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στα καθορισμένα κελιά: "Επιστροφές δανείων" (A16), "Προϊόντα προς μεταπώληση" (A18), "Εξοπλισμός" (A19), "Διαφήμιση" (A21), "Δικτυακός τόπος" (A22) A23), "Ταχυδρομικά τέλη" (A24) "Σταθερά" (A25) και "Total Money Out" (A27). Προσθέστε τα απαραίτητα έξοδα στις στήλες Β έως το Μ.
Για τα A27 έως M27, βάλτε ένα όριο στην κορυφή. Επισημάνετε όλα τα κελιά μεταξύ B5 έως M27, κάντε κλικ στα κελί μορφής, μεταβείτε στην επιλογή Αριθμοί και στη συνέχεια στην επιλογή Λογιστικά. Μορφοποιήστε το έτσι ώστε οι τιμές των κυττάρων να έχουν δύο δεκαδικά ψηφία. Στο B12, τοποθετήστε το "= SUM (B8: B11)" και πατήστε enter. Μεταφέρετε αυτόν τον τύπο σε κάθε μήνα. Στο B27, εισάγετε "= SUM (B16: B26)" και πατήστε enter. Μεταφέρετε αυτόν τον τύπο σε ολόκληρο το φύλλο του Excel για κάθε μήνα. Στο A29, πληκτρολογήστε "Υπόλοιπο κλεισίματος". Στο στοιχείο Β29, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο: "= B5 + B12-B27." Μεταφέρετε αυτόν τον τύπο σε κάθε μήνα (στο κελί M27).
Τέλος, πληκτρολογήστε όλες τις τιμές που είναι συγκεκριμένες για την επιχείρησή σας για κάθε μήνα. Η σειρά υπολοίπου του υπολοίπου αντιπροσωπεύει τη λειτουργική ταμειακή ροή και θα υποδεικνύει επίσης τον προϋπολογισμό μιας εταιρείας.
