Η Tesla, Inc. (TSLA) έστειλε σύντομα πωλητές που ανακατεύονται για τις εξόδους την Τετάρτη, με μετοχές που σημείωσαν αύξηση άνω του 4% σε υψηλό δύο μηνών, αφού η εταιρεία ανέφερε υψηλότερους από τους αναμενόμενους αριθμούς παράδοσης του δεύτερου τριμήνου. Ακόμα κι έτσι, οι αναλυτές της Wall Street αναρωτιούνται αν τα καλά νέα θα διαρκέσουν, λαμβάνοντας υπόψη μερικά λογιστικά κόλπα στις μετρήσεις, καθώς και έναν κατάλογο πλυντηρίων με καλά τεκμηριωμένες προκλήσεις για τον προβληματικό κατασκευαστή αυτοκινήτων της Elon Musk. Έτσι, δεδομένου ό, τι γνωρίζουμε τώρα, το απόθεμα της Tesla μπορεί να φτάσει τα νέα υψηλά επίπεδα το 2019;
Η Wedbush Securities συμπλήρωσε τον σκεπτικισμό σε τρεις ερωτήσεις σε εύθετο χρόνο. Πρώτον, ποιο είναι το ζήτημα του βιώσιμου μοντέλου 3 χωρίς τις φορολογικές ελαφρύνσεις EV που έληξαν την 1η Ιουλίου και τις ευρωπαϊκές παραδόσεις που «έπεσαν» στο δεύτερο τρίμηνο; Δεύτερον, τι συμβαίνει με τα μικτά περιθώρια και τα κέρδη, καθώς οι φθηνότερες πωλήσεις του μοντέλου 3 αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εσόδων; Τέλος, μπορεί η εταιρεία να επεκταθεί πιο γρήγορα στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση μιας παγκόσμιας κατασκευής στους επόμενους 12 έως 18 μήνες;
Τα θέματα αυτά ενδέχεται να κρατήσουν τους επενδυτές στο περιθώριο κατά το δεύτερο εξάμηνο, παρά τους άρτιους αριθμούς παραγωγής του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία έχει πολλά να αποδείξει μετά από αυτοεπιβαλλόμενες πληγές του περασμένου έτους, οι οποίες έχουν πάρει μεγάλο φόρο στο συναίσθημα και το ενδιαφέρον αγοράς. Στην πραγματικότητα, οι μετρήσεις συσσώρευσης-διανομής παραμένουν επικίνδυνες κοντά στα επίπεδα του 2013, καθώς η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καταλήγει στο κλείσιμο, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες έξι εβδομάδες ήταν 36%.
Επιπλέον, το χρηματιστήριο έσπασε ένα τεράστιο μοριακό μοτίβο όταν πωλήθηκε στα $ 250 τον Απρίλιο, εισάγοντας μια επιβεβαιωμένη πτωτική τάση. Ο αγώνας από τον Ιούνιο έχει φθάσει τώρα, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί νέα αντίσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι οι επιθετικοί σύντομοι πωλητές θα επαναφορτώσουν τις θέσεις τους σε οποιαδήποτε ένδειξη κακών ειδήσεων. Ως αποτέλεσμα, οι 140 βαθμοί που χρειάζονταν ακόμα για να επαναφέρουμε το 2018 αντίσταση στην τάξη των $ 380 θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ένα ταξίδι στα υψηλά για μήνες, χρόνια ή για πάντα.
Εβδομαδιαίο Διάγραμμα TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
Το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε σε πλάγια θέση σε στενό φάσμα για περισσότερα από δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή του στα μέσα $ 20 τον Ιούνιο του 2010 και τελικά ξεπέρασε το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Η uptrend προσέλκυσε την ευρεία προσοχή των μέσων ενημέρωσης, που σταμάτησε πάνω από 250 δολάρια το Μάρτιο του 2014. Το απόθεμα της Tesla πρόσθεσε άλλες 26 μονάδες τους επόμενους έξι μήνες και εγκαταστάθηκε σε ένα ευμετάβλητο μοτίβο που δημιουργούσε ένα νέο κύμα αγορών μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016.
Η uptrend έφτασε στα $ 387 τον Ιούνιο του 2017, αφήνοντας τον δρόμο σε ένα pullback, ακολουθούμενο από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα που σημείωσε ένα υψηλό όλων των εποχών λιγότερο από δύο μονάδες πάνω από το προηγούμενο υψηλό το Σεπτέμβριο. Η τιμή έπειτα έπεσε σε ασταθές φάσμα δράσης που χαρακτήρισε τρεις επιπλέον προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος στο Δεκέμβριο του 2018 υψηλό στα 379 δολάρια. Το απόθεμα υποχώρησε κατά 130 μονάδες για να υποστηρίξει το εύρος τιμών τους επόμενους πέντε μήνες και έσπασε σε μεγάλο όγκο, πετώντας σε χαμηλά επίπεδα δύο ετών στα $ 170 τον Ιούνιο.
Η αναδιάρθρωση περικόπτει το.50 retracement του 2016 σε 2018 uptrend (μαύρες γραμμές), ενώ η αναπήδηση προς τον Ιούλιο του 2019 θέτει αντίσταση στο.382 Fibonacci retracement του 2017 σε πτώση 2019 (κόκκινες γραμμές). Επιπλέον, οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι (ΕΜΑ) των 50 και 200 ημερών που κυλήθηκαν μετά την υποστήριξη της εμβέλειας απέτυχαν και τώρα δείχνουν ευθεία στην αντίσταση κοντά στα $ 250. Συνολικά, μια απόπειρα αποκατάστασης θα μπορούσε να φθάσει τα $ 265 έως $ 270 πριν οι αρκούδες πυροδοτήσουν μια άλλη κάμψη.
Ένα υψηλό όγκο uptick μέσω αυτής της bearish γάντι θα βελτιώσει σημαντικά τις μακροπρόθεσμες τεχνικές προοπτικές, δημιουργώντας υποστηρικτικές συνθήκες για ένα άλλο τρέξιμο σε αντίσταση κάτω από $ 400. Ωστόσο, θα χρειαστεί τεράστια αγοραστική δύναμη για να υποστηριχθεί αυτό το uptick, και αυτό είναι απίθανο χωρίς θετική ροή ειδήσεων που διαρκεί περισσότερο από μερικές ημέρες ή εβδομάδες. Ως αποτέλεσμα, το έξυπνο χρήμα είναι πιθανότερο να πουλήσει το απόθεμα το τρίτο τρίμηνο από το να φορτώσει σε φθηνές μετοχές.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Tesla έχει σηκώσει πάνω από 60 πόντους από τις αρχές Ιουνίου και τώρα προσεγγίζει τη μεγάλη αντίσταση στα 250 δολάρια και υπερβαίνει τα $ 250, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια ανατροπή προς τα κάτω.
