Με άνοδο μόλις πάνω από 21%, οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, όπως αυτές που περιλαμβάνουν τον δείκτη S & P 500, είχαν μέχρι στιγμής ισχυρές επιδόσεις το 2019. Όπως ίσως έχετε ακούσει, τις τελευταίες μέρες, το δημοφιλές σημείο αναφοράς της αμερικανικής χρηματοπιστωτικής αγοράς έχει φθάσει σε νέα επίπεδα, κατακτώντας το δίκαιο μερίδιο της προσοχής από ενεργούς εμπόρους και μακροπρόθεσμους επενδυτές., θα αναλύσουμε τρία διαγράμματα που υποδηλώνουν ότι η κίνηση δεν έχει σχεδόν τελειώσει και ότι οι τιμές θα μπορούσαν να προσανατολιστούν για μια απότομη κίνηση υψηλότερη μέχρι το τέλος του 2019.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Η συζήτηση για την εκκρεμούσα μείωση των επιτοκίων από το ομοσπονδιακό αποθεματικό, η αυξημένη αισιοδοξία γύρω από τους όρους μιας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη είναι μερικοί από τους παράγοντες που τροφοδοτούν την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Κοιτάζοντας το διάγραμμα του SPDR S & P 500 ETF (SPY), το οποίο είναι το πιο δημοφιλές ταμείο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μετοχών μεγάλων κεφαλαιουχικών τίτλων στις ΗΠΑ, θα παρατηρήσετε ότι στο διάγραμμα δημιουργήθηκε ένα καλά καθορισμένο μοτίβο ανόδου τριγώνου.
Αυτό το μοτίβο μοτίβο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια περιόδων ενοποίησης και τα breakouts όπως αυτά που εμφανίζονται στον μπλε κύκλο είναι κοινά σήματα που χρησιμοποιούνται από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να επισημάνουν το επόμενο σκέλος μιας κίνησης υψηλότερα. Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του σχεδίου, οι ενεργοί έμποροι πιθανόν να καθορίσουν τις τιμές στόχου τους κοντά σε 333 δολάρια. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές stop-loss πιθανότατα θα τεθούν κάτω από τα $ 285, 68 σε περίπτωση αιφνίδιας μετατόπισης των θεμελιωδών μεγεθών.
Microsoft Corporation (MSFT)
Οι έμποροι που αναζητούν συγκεκριμένα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το εμπόριο θα βλέπουν συχνά τα κορυφαία χρηματιστήρια δημοφιλών κεφαλαίων όπως το SPY. Στην περίπτωση του ETF του SPY, η κορυφαία συμμετοχή, με βάρος 4, 36%, είναι η Microsoft Corporation (MSFT). Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, το μοτίβο μοιάζει σχεδόν με το ευρύτερο ταμείο που αναφέρθηκε παραπάνω και πιθανότατα θα ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο όταν πρόκειται για την τοποθέτηση εντολών αγοράς και διακοπής.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, οι εντολές αγοράς πιθανόν να τοποθετηθούν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι στάσεις θα τοποθετηθούν κάτω από την αύξουσα γραμμή τάσης ή τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τον χρονικό ορίζοντα. Οι τιμές-στόχοι πιθανόν να καθοριστούν κοντά στα $ 160.
Facebook, Inc. (FB)
Ένα άλλο ενδιαφέρον μοτίβο τριγώνου που σχηματίζει για την κορυφή του SPY ETF εμφανίζεται στο διάγραμμα του Facebook, Inc. (FB) παρακάτω. Αυτό το μοτίβο είναι πιθανό να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενεργούς εμπόρους, επειδή ο κινούμενος μέσος όρος 200 ημερών (κόκκινη γραμμή) έχει υποστηρίξει την τιμή σε αρκετές απόπειρες αποσύρσεων τους τελευταίους μήνες.
Η πρόσφατη απόσπαση της στήριξης σε συνδυασμό με το σπάσιμο πέρα από την αντίσταση του τριγώνου υποδηλώνει ότι οι ταύροι ελέγχουν την ορμή. Ενεργοί έμποροι θα εξετάσουν πιθανώς το διαδοχικό διασταύρωση μεταξύ της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και της γραμμής του σήματος ως επιβεβαίωσης της κίνησης και πολλοί θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν από μια ξαφνική μετατόπιση του συναισθήματος, θέτοντας εντολές stop-loss κάτω από $ 179.87.
Η κατώτατη γραμμή
Με κέρδος πάνω από 20% μέχρι στιγμής το 2019, οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις των ΗΠΑ είχαν ένα εξαιρετικό έτος. Με αυτό είπε, με βάση τα πρότυπα που συζητήθηκαν παραπάνω, δεν φαίνεται ότι μέσω της ορμής πρόκειται να αλλάξει πορεία οποιαδήποτε στιγμή σύντομα. Οι δραστήριοι έμποροι πιθανότατα θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις γραμμές τάσης που αναφέρονται παραπάνω και με τη σειρά τους θα προβλέψουν ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών του 2019.
