Η Cisco Systems, Inc. (CSCO) κέρδισε εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή (EPS) για το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο, όταν ανακοίνωσε αποτελέσματα μετά το κλείσιμο στις 13 Νοεμβρίου, αλλά οι μετοχές χάθηκαν χαμηλότερα στις 14 Νοεμβρίου λόγω αδύναμης καθοδήγησης. Το απόθεμα ήταν κάτω από αρνητικές τεχνικές μπροστά από τα κέρδη, τα οποία παρείχαν προειδοποιήσεις. Οι μετοχές της Cisco ήταν κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" στο ημερήσιο διάγραμμα και κάτω από τα εξαμηνιαία και μηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 51, 19 και $ 50, 65, αντίστοιχα.
Η κορυφαία εταιρία δικτύωσης στον κόσμο είναι ένα συστατικό του Dow Jones Industrial Average και το απόθεμα της Cisco είναι μέλος των Dogs of the Dow για το 2019. Το απόθεμα είναι φθηνό με λόγο P / E 15, 49 και μερισματική απόδοση 3, 10% σε Macrotrends.
Η εταιρεία επεκτάθηκε με αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη τα πρόσφατα τρίμηνα, προωθώντας το απόθεμα στο υψηλό του 2019 στις 58, 26 δολάρια στις 16 Ιουλίου. Το απόθεμα υποχώρησε μετά την αδύναμη καθοδήγηση για τα κέρδη στις 14 Αυγούστου και πάλι στις 13 Νοεμβρίου. Το απόθεμα της Cisco έκλεισε την Τρίτη, Στις 19 Νοεμβρίου, στα 45, 47 δολ., Σημειώνοντας αύξηση 4, 9% σε ετήσια βάση και αύξηση 13% από τότε που έθεσε το χαμηλό της στις 24 Δεκεμβρίου στις 40, 25 δολάρια. Η Cisco καθόρισε στις 16 Ιουλίου το υψηλό των 52 εβδομάδων στις 58, 26 δολ. Και τώρα βρίσκεται στην αγορά του bear με 22% κάτω από το υψηλό.
Μακροπρόθεσμα, το απόθεμα της Cisco καθόρισε το υψηλότερο ενδοημερήσιο ύψος των 82, 00 δολαρίων το Μάρτιο του 2000 και έθεσε το χαμηλό του 21ου αιώνα ύψους 8, 12 δολαρίων τον Οκτώβριο του 2002. Τότε, επικρίθηκα για την επιλογή της Cisco ως μακροπρόθεσμης αγοράς για το Fox Δίκτυο δείχνουν "Forbes on Fox." Τώρα βρισκόμαστε στην αντίθετη πλευρά του φάσματος, με τον εξαμηνιαίο άξονα της Cisco να είναι 50, 65 δολάρια και το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 60, 53 δολάρια.
Ο ημερήσιος πίνακας για τη Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για τη Cisco δείχνει μια αρνητική ημέρα "κλεισίματος" όταν το απόθεμα έφτασε το υψηλό του 2019 στις 58, 76 δολάρια στις 16 Ιουλίου. Αυτό το σήμα πώλησης επιβεβαιώθηκε αφού το απόθεμα έθεσε το νέο υψηλό και έκλεισε εκείνη την ημέρα στα 57, 62 δολάρια, κάτω από το χαμηλό 57, 87 δολάρια στις 15 Ιουλίου. Η αδυναμία που ακολούθησε αυτό το σήμα είχε ως αποτέλεσμα ένα "σταυρό θανάτου" στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Αυτό παρακολούθησε το απόθεμα στο χαμηλό του στις 18 Νοεμβρίου, $ 44, 44.
Το κλείσιμο των 43, 33 δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου ήταν σημαντική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και το ετήσιο επίπεδο αξίας παραμένει στα 39, 84 δολάρια. Το κλείσιμο των $ 54, 73 στις 28 Ιουνίου ήταν επίσης μια εισφορά για τις αναλύσεις μου, και ένας εξαμηνιαίος άξονας είναι τώρα ένα επικίνδυνο επίπεδο στα $ 50, 65. Το κλείσιμο των 49, 41 δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μια άλλη συνεισφορά στις αναλύσεις μου, και το ρίσκο του τέταρτου τριμήνου ήταν $ 60, 53. Το κλείσιμο των $ 47, 51 στις 31 Οκτωβρίου ήταν η πιο πρόσφατη εισροή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένα μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 51, 19.
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για τη Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για τη Cisco είναι ουδέτερος, με το απόθεμα να είναι κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο της εβδομάδας των 47, 07 δολαρίων. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή το "reversion to the mean", στα $ 39, 23. Το απόθεμα ήταν πάνω από την "αναστροφή στο μέσο" από την εβδομάδα στις 12 Φεβρουαρίου 2016, όταν ο μέσος όρος ήταν 23, 61 δολάρια.
Η εβδομαδιαία βραδεία στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων προβλέπεται να λήξει αυτή την εβδομάδα ανερχόμενη σε 47, 41, από 25, 66 στις 15 Νοεμβρίου. Κοιτάζοντας πίσω στην εβδομάδα 26 Απριλίου, αυτή η ανάγνωση ήταν 93, 63, πάνω από το κατώφλι των 90, 00 κάνοντας το απόθεμα ένα "φουσκώνει παραβολική φούσκα", η οποία ήταν μια προειδοποίηση για να μειωθούν οι εκμεταλλεύσεις στη δύναμη.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε τις μετοχές της Cisco σε αδυναμία στο ετήσιο επίπεδο αξίας στα 39, 84 δολάρια και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο εξαμηνιαίο άξονα σε $ 50, 65.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 31 Οκτωβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Νοέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
