Πίνακας περιεχομένων
- Τεχνική ανάλυση μύθοι Debunked
- 1. Η τεχνική ανάλυση αφορά μόνο βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ή ημερήσιες συναλλαγές.
- Μόνο μεμονωμένοι έμποροι χρησιμοποιούν ΤΑ
- 3. Η τεχνική ανάλυση έχει χαμηλό ποσοστό επιτυχίας.
- Είναι γρήγορο και εύκολο
- Το λογισμικό ΤΑ ισούται με εύκολο χρήμα
- Οι δείκτες είναι καθολικοί
- Μπορεί να κάνει ακριβείς προβλέψεις
- Το ποσοστό νικητή θα πρέπει να είναι υψηλότερο
- Η κατώτατη γραμμή
Ορισμένοι έμποροι και επενδυτές καταγγέλλουν την τεχνική ανάλυση (TA) ως επιφανειακή μελέτη χαρτών και μοτίβων χωρίς συγκεκριμένα, πειστικά ή κερδοφόρα αποτελέσματα. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένα είδος Άγιου Γραράλλου που κάποτε θα κυριαρχήσει θα αποδεσμεύσει σημαντικά κέρδη. Αυτές οι αντιτιθέμενες απόψεις έχουν οδηγήσει σε παρανοήσεις σχετικά με την τεχνική ανάλυση και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται.
Ορισμένες παρανοήσεις σχετικά με την τεχνική ανάλυση βασίζονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για παράδειγμα, ένας έμπορος εκπαιδευμένος στη χρήση μόνο βασικών στοιχείων μπορεί να μην εμπιστεύεται καθόλου την τεχνική ανάλυση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκπαιδευτεί σε τεχνική ανάλυση δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει με κέρδος. Άλλοι μύθοι βασίζονται στην εμπειρία. Για παράδειγμα, η εσφαλμένη χρήση τεχνικών δεικτών συχνά οδηγεί σε απώλειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μέθοδος είναι απαραιτήτως κακή - πιθανώς το άτομο χρειάζεται απλά περισσότερη πρακτική και εκπαίδευση. Άλλοι μύθοι διαπράττονται από το μάρκετινγκ, υποσχόμενοι βραδιές πλούτου σε περίπτωση αγοράς και χρήσης ενός απλού δείκτη. Σπάνια είναι τόσο εύκολο. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Βασικά στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης .)
Βασικές τακτικές
- Η τεχνική ανάλυση προσπαθεί να συλλάβει την ψυχολογία και το συναίσθημα της αγοράς, αναλύοντας τις τάσεις των τιμών και τις γραφικές παραστάσεις για πιθανές εμπορικές ευκαιρίες. Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, οι τεχνικοί αναλυτές δεν ενδιαφέρονται κατ 'ανάγκη για τις εταιρείες πίσω από τις μετοχές που εμπορεύονται ή την κερδοφορία τους. ο καλύτερος τρόπος για το εμπόριο, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι λανθασμένος και στερείται θεωρητικής βάσης. Εδώ κάνουμε κάποιους μύθους και από τις δύο πλευρές της συζήτησης.
Τεχνική ανάλυση μύθοι Debunked
Ακολουθούν οκτώ μύθοι τεχνικής ανάλυσης. Διαβάστε τις αντιτιθέμενες απόψεις για το γιατί αυτοί οι μύθοι απλά δεν είναι αληθινοί.
1. Η τεχνική ανάλυση αφορά μόνο βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ή ημερήσιες συναλλαγές.
Είναι ένας κοινός μύθος ότι η τεχνική ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για βραχυπρόθεσμες και ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως συναλλαγές ημέρας και συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Η τεχνική ανάλυση υπήρξε και εφαρμόστηκε πριν οι υπολογιστές ήταν συνηθισμένοι και ορισμένοι από τους πρωτοπόρους στην τεχνική ανάλυση ήταν οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές και οι έμποροι, όχι οι ημερήσιοι έμποροι. Η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται από τους εμπόρους σε όλα τα χρονικά πλαίσια, από διαγράμματα 1 λεπτού μέχρι εβδομαδιαία και μηνιαία γραφήματα.
2. Μόνο οι μεμονωμένοι έμποροι χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση.
Ενώ τα άτομα κάνουν χρήση της τεχνικής ανάλυσης, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και οι επενδυτικές τράπεζες χρησιμοποιούν επίσης την τεχνική ανάλυση. Οι επενδυτικές τράπεζες έχουν ειδικές εμπορικές ομάδες που χρησιμοποιούν τεχνικές αναλύσεις. Η διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό όγκο συναλλαγών στα χρηματιστήρια, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνικές έννοιες.
3. Η τεχνική ανάλυση έχει χαμηλό ποσοστό επιτυχίας.
Μια ματιά στη λίστα των επιτυχημένων εμπόρων στην αγορά, οι οποίοι έχουν δεκαετίες εμπορικής εμπειρίας, αποσιωπά αυτόν τον μύθο. Οι επιτυχείς συνεντεύξεις των εμπόρων ανέφεραν σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών που οφείλουν την επιτυχία τους στην τεχνική ανάλυση και τα πρότυπα. Για παράδειγμα, οι "Wizards Market: Συνεντεύξεις με κορυφαίους εμπόρους" του Jack D. Schwager αναφέρουν πολλούς εμπόρους που επωφελούνται αποκλειστικά από την τεχνική ανάλυση.
4. Η τεχνική ανάλυση είναι γρήγορη και εύκολη.
Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με μαθήματα τεχνικής ανάλυσης που υπόσχονται επιτυχία στο εμπόριο. Αν και πολλά άτομα μπαίνουν στον κόσμο των συναλλαγών τοποθετώντας το πρώτο τους εμπόριο βασισμένο σε απλούς τεχνικούς δείκτες, η συνεχής επιτυχία στις συναλλαγές απαιτεί εις βάθος εκμάθηση, πρακτική, καλή διαχείριση χρημάτων και πειθαρχία. Απαιτεί αφιερωμένο χρόνο, γνώση και προσοχή. Η τεχνική ανάλυση είναι μόνο ένα εργαλείο, μόνο ένα κομμάτι του παζλ.
5. Έτοιμο λογισμικό τεχνικής ανάλυσης μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να κάνουν εύκολα χρήματα.
Δυστυχώς, αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές διαφημίσεις για φθηνό και δαπανηρό λογισμικό που ισχυρίζεται ότι κάνει όλη την ανάλυσή σας για εσάς. Επιπλέον, οι λιγότερο έμπειροι έμποροι συγχέουν μερικές φορές τεχνικά εργαλεία ανάλυσης σε λογισμικό διαπραγμάτευσης που παρέχεται από μεσίτη για εμπορικά μοντέλα που θα εγγυώνται κέρδη. Παρόλο που το λογισμικό τεχνικής ανάλυσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τα πρότυπα, δεν εγγυάται απαραίτητα κέρδη. Εναπόκειται στον έμπορο να ερμηνεύει σωστά τις τάσεις και τα δεδομένα. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στο: Το καλύτερο τεχνικό λογισμικό εμπορίας συναλλαγών. )
6. Τεχνικοί δείκτες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις αγορές.
Ενώ αυτό μπορεί να ισχύει σε πολλές περιπτώσεις, δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι μετοχές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης, τα εμπορεύματα και τα ομόλογα έχουν όλες διαφορές. Μπορεί να υπάρχουν χρονικά εξαρτώμενα μοτίβα όπως η υψηλή μεταβλητότητα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προτίμησης που πλησιάζουν τη λήξη ή τα εποχιακά πρότυπα στα εμπορεύματα. Μην κάνετε το λάθος να εφαρμόσετε τεχνικούς δείκτες που προορίζονται για μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε μια άλλη.
7. Η τεχνική ανάλυση μπορεί να παρέχει πολύ ακριβείς προβλέψεις τιμών.
Πολλοί αρχάριοι περιμένουν συστάσεις από τεχνικούς αναλυτές ή σχέδια λογισμικού να είναι 100 τοις εκατό ακριβή. Για παράδειγμα, οι άπειροι έμποροι μπορεί να αναμένουν μια πρόβλεψη εξίσου συγκεκριμένη, καθώς "η μετοχή ABC θα φτάσει τα $ 62 σε δύο μήνες". Ωστόσο, οι έμπειροι τεχνικοί αναλυτές συνήθως αποφεύγουν να παραθέτουν τις τιμές τόσο συγκεκριμένα. Μάλλον τείνουν να παραθέτουν ένα εύρος όπως "το απόθεμα Α θα μπορούσε να κινηθεί από $ 59 έως $ 64 μέσα στους επόμενους δύο έως τρεις μήνες". Οι έμποροι που στοιχηματίζουν τα χρήματά τους σε τεχνικές συστάσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση παρέχει ένα εύρος προβλέψεων, όχι έναν ακριβή αριθμό. Η τεχνική ανάλυση αφορά επίσης την πιθανότητα και τις πιθανότητες, όχι τις εγγυήσεις. Εάν κάτι λειτουργεί πιο συχνά, παρά το γεγονός ότι δεν λειτουργεί συνεχώς, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό στη δημιουργία κερδών.
8. Το ποσοστό κέρδους στην τεχνική ανάλυση πρέπει να είναι υψηλότερο.
Είναι κοινός μύθος ότι ένα υψηλό ποσοστό κερδοσκοπικών συναλλαγών είναι απαραίτητο για την κερδοφορία. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Υποθέστε ότι ο Peter κάνει τέσσερις κερδοφόρες συναλλαγές από τις πέντε, ενώ η Molly κάνει μία κερδοφόρα συναλλαγή από τις πέντε. Ποιος είναι πιο επιτυχημένος; Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν τον Πέτρο, αλλά δεν γνωρίζουμε μέχρι να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Η σωστή διάρθρωση του εμπορίου επιτρέπει την κερδοφορία ακόμη και με λίγους νικητές. Η κερδοφορία είναι ένας συνδυασμός κερδοφορίας και κινδύνου / ανταμοιβής. Αν ο Peter κάνει $ 20 στους νικητές του, αλλά χάνει $ 80 για αυτή την απώλεια, καταλήγει με $ 0. Εάν η molly κάνει $ 50 για τη νίκη της και χάνει $ 10 για τις απώλειές της, περπατά μακριά με $ 10. Είναι καλύτερα, ακόμα και με λιγότερες νίκες.
Η κατώτατη γραμμή
Η τεχνική ανάλυση παρέχει ένα μεγάλο καλάθι εργαλείων και εννοιών για διαπραγμάτευση. Υπάρχουν επιτυχημένοι έμποροι που δεν το χρησιμοποιούν και υπάρχουν επιτυχημένοι έμποροι που το κάνουν. Τελικά, εναπόκειται σε κάθε έμπορο να διερευνήσει την τεχνική ανάλυση και να καθορίσει εάν είναι σωστό για αυτούς. Δεν εγγυάται άμεσα κέρδη ή ακρίβεια 100 τοις εκατό, αλλά για όσους ασκούν επιμελώς τις έννοιες, παρέχει μια ρεαλιστική δυνατότητα εμπορικής επιτυχίας. (Για επιπλέον ανάγνωση, δείτε: Τεχνικές στρατηγικές ανάλυσης για αρχάριους .)
