Η Deere & Company (ΔΕ) έχασε τις εκτιμήσεις του τρίτου τριμήνου για το οικονομικό τρίμηνο κατά 16 σεντς πριν την αγορά, αναφέροντας τα κέρδη ανά μετοχή των 2, 59 δολαρίων, ενώ προειδοποίησε ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου θα χάσουν τη συναίνεσή τους κατά σχεδόν 10%. Οι μετρήσεις της μέτριας τάσης πυροδότησαν μια ισχυρή αντίδραση πώλησης των ειδήσεων, μειώνοντας το μερίδιο του γίγαντα αγροτικών επιχειρήσεων σχεδόν κατά 4% σε χαμηλό τρίμηνο και σε δοκιμή του χαμηλού 2018 στα 131, 26.
Η εταιρεία σημείωσε ότι η ζήτηση για γεωργικό και οικοδομικό εξοπλισμό παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή, παρά τις «εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα», μειώνοντας την ανησυχία των μετόχων που προκάλεσε η τιμολόγηση σόγιας και άλλων καλλιεργειών των ΗΠΑ. Η Deere αναμένει ότι οι πωλήσεις εξοπλισμού θα αυξηθούν περίπου κατά 30% για το οικονομικό έτος 2018 σε σύγκριση με το 2017, δημιουργώντας ένα tailwind που θα μπορούσε να διευκολύνει τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.
DE Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1990 - 2018)
Μία ανοδική τάση έληξε στα $ 13, 05 το 1990, αφήνοντας το δρόμο σε μια πολυετή πτώση που βρήκε υποστήριξη σχεδόν $ 6, 00. Επανήλθε στην αντίσταση το 1994 και σταμάτησε για δύο χρόνια, πριν από μια ισχυρή εξέλιξη τάσης που ξεπέρασε τα χαμηλά $ 30 το 1998. Το απόθεμα έτρεξε στη θέση του σε μακροπρόθεσμη στήριξη κατά τη διάρκεια της αγοράς bear bubble internet, επιστρέφοντας στην προηγούμενη υψηλό το 2004. Έχει περάσει πάνω από δύο χρόνια δοκιμάζοντας αυτό το επίπεδο, τελικά ξεσπούσε το 2006 και ξεκίνησε σε μια κάθετη ώθηση που έφτασε στα μέσα $ 90 το 2008.
Το απόθεμα έπεσε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης, χάνοντας περισσότερα από πέντε χρόνια κέρδη, πριν βρει στήριξη πάνω από το υψηλό 1998 το Μάρτιο του 2009. Το επόμενο κύμα ανάκαμψης ξετυλίγεται στην ίδια τροχιά με την προηγούμενη πτώση, ολοκληρώνοντας ένα μαζικό σχήμα V το 2011. Η ανοδική πορεία έληξε τότε, αφήνοντας τη θέση της σε μια κλίμακα συναλλαγών 40 βαθμών που παρέμεινε σε ισχύ έως ότου το 2017 breakout δημιούργησε κέρδη άνω του 70% τον Ιανουάριο του 2018.
Η τιμολογιακή ενέργεια ολοκληρώθηκε με τετραμηνιαία διπλή κορυφαία ανάλυση τον Μάρτιο του 2018, προκαλώντας μια πτώση που έληξε με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 200 ημερών κοντά στα 130 δολάρια τον Μάιο. Μια αναπήδηση στον Ιούνιο οδήγησε στη σπασμένη κορυφή και στη συνέχεια αντιστράφηκε, παγιδεύοντας ταύρους σε μια πτώση που μόλις έφτασε στο χαμηλό του Μαΐου. Αυτή η downswing ολοκληρώνει ένα διπλό κορυφαίο μοτίβο μεγαλύτερης κλίμακας, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια βλάβη που φτάνει το 2017 support breakout στα μέσα $ 90s (μαύρη γραμμή). (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Deere & Co.: Πώς γίνονται τα χρήματα .)
DE Βραχυπρόθεσμο Διάγραμμα (2016 - 2018)
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την ανοδική πορεία από το 2016 διοργανώνει δράση τιμής, τοποθετώντας το επίπεδο retracement.382 στη χαμηλή και διπλή κορυφαία υποστήριξη 2018. Μια δυνατή αναπήδηση είναι δυνατή σε αυτό το επίπεδο, αλλά η γραμμή τάσης των χαμηλότερων κορυφών (άνω μπλε γραμμή) σηματοδοτεί ένα ισχυρό φράγμα, με μια αντιστροφή μετατοπίζοντας το μοτίβο από το διπλό κορυφαίο προς το εξίσου φτωχό τρίγωνο. Αυτή η γραμμή αποκαλύπτει επίσης τη διεπαφή μεταξύ της δύναμης ταύρου και της αρκούδας, με ένα ξεμπλοκάρισμα που αναγκάζει τους σύντομους πωλητές να καλύψουν θέσεις ενώ σηματοδοτεί το τέλος της διόρθωσης.
Αντίστροφα, η διάσπαση μέσω διπλής κορυφαίας υποστήριξης στα $ 131 θα ευνοούσε έναν μετρημένο στόχο μετακίνησης ίσο με το ύψος του σχεδίου. Οι 44 πόντοι (175 έως 131 δολάρια) προβλέπουν μια πώληση σε $ 87 ($ 131 - $ 44 = $ 87), αλλά το 2017 breakout στα $ 95 (μαύρη γραμμή) σηματοδοτεί εξαιρετική ισχυρή υποστήριξη που πιθανόν να προσελκύσει δεσμευμένη πίεση αγοράς. Είναι επίσης στενά ευθυγραμμισμένο με το επίπεδο retracement.786, το οποίο συχνά τελειώνει με σημαντικές διορθώσεις.
Ένα κύμα διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) βρήκε στήριξη στο χαμηλό του 2011 το 2016, θέτοντας το έδαφος για υγιή πίεση στην αγορά που έφτασε σε νέο υψηλό το Νοέμβριο του 2017. Ο όγκος uptick σταμάτησε μετά το υψηλό του Φεβρουαρίου 2018, εισάγοντας ένα ήπιο αλλά ανθεκτικό μείωση που αντικατοπτρίζει τη λήψη κερδών παρά την επιθετική πίεση πώλησης. Ωστόσο, η ύφεση είναι πιθανό να κλιμακωθεί αν το χρηματιστήριο σπάσει τα $ 130 έως $ 131, ξεκινώντας από όλα τα τεχνικά σήματα πώλησης. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Αποκαλύψτε το συναίσθημα αγοράς με την ένταση στην ισορροπία .)
Η κατώτατη γραμμή
Η Deere και Co. έχει πωληθεί στο χαμηλό Μάιο και τώρα διακινδυνεύει μια διπλή κορυφαία κατανομή που θα μπορούσε να μειώσει το απόθεμα περισσότερο από 25%. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα : Ανάλυση μοτίβων γραφημάτων: Διπλό και διπλό κάτω .)
