Η Delta Air Lines, Inc. (DAL) επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις κέρδους του πρώτου τριμήνου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προβλέποντας τα έσοδα στο υψηλό τέλος των προσδοκιών. Η προβλεπόμενη αύξηση της μονάδας στο 5% φαίνεται εύλογη, δεδομένων της ισχυρής παγκόσμιας οικονομίας και της συνεχιζόμενης αύξησης των καταναλωτικών δαπανών. Οι παράγοντες της αγοράς περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία στις 12 Απριλίου, όταν οι αναλυτές έχουν την ευκαιρία να ψήνουν τα στελέχη για επείγοντα βραχυπρόθεσμα ζητήματα όπως η μεγάλη έκθεση της Κίνας στην Κίνα.
Η προ-ανακοίνωση είχε περιορισμένο αντίκτυπο στην τιμή των μετοχών, η οποία αγωνίζεται να κρατήσει την υποστήριξη στα χαμηλά $ 50. Αυτό ακολουθεί τη μέτρια τροχιά των ανταγωνιστών της American Airlines Group Inc. (AAL) και της United Continental Holdings, Inc. (UAL), οι οποίες έχουν υποεκτιμηθεί από τότε που ξεκίνησε τον Ιανουάριο η τιμολογιακή μάντρα. Δεδομένης της πιθανότητας να συνεχιστούν οι εμπορικές διαμάχες μέχρι το 2018, οι μέτοχοι ενδέχεται να επιθυμούν να τραβήξουν τα μερίδια και να μετατρέψουν τα κεφάλαια σε λιγότερο εκτεθειμένους τομείς.
Μακροπρόθεσμος χάρτης DAL (2007 - 2018)
Η τρέχουσα ενσάρκωση του μετοχικού κεφαλαίου άρχισε τον Μάιο του 2007, όταν προέκυψε από την πτώχευση και επέστρεψε στις δημόσιες αγορές στα χαμηλά 20 δολάρια, αποδίδοντας την θαμπή πλάγια δράση σε μια κατάρρευση τον Ιούλιο που βρήκε υποστήριξη στους μεσαίους εφήβους ένα μήνα αργότερα. Δοκίμασε νέα αντίσταση στις αρχές του 2008 και πωλήθηκε επιθετικά, εισερχόμενος σε μια απότομη πτώση που έπληξε ένα χαμηλό όλων των εποχών στα 3, 51 δολάρια το Μάρτιο του 2009. Μια αναπήδηση στη νέα δεκαετία στάθηκε στα χαμηλά του 2007, που σημάδεψε επίσης το 50% - επίπεδο αντιστάθμισης εκτός λειτουργίας.
Ένα κύμα του rally του 2013 τελικά κατέρρευσε την αντίσταση του 2010, δημιουργώντας μια εξαιρετικά ισχυρή πρόοδο τάσης που έφτασε τα χαμηλότερα 50 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2015. Οι επιθετικοί πωλητές έπειτα έπληξαν τις προσφορές, χαράζοντας ένα εύρος διαπραγμάτευσης και την ανάλυση 2016 που σημείωσε χαμηλό 52 εβδομάδων τα χαμηλά $ 30 μετά το δημοψήφισμα του Brexit. Οι αγοραστές βύθισης άρχισαν τότε τον έλεγχο, τοποθετώντας μια ισχυρή ανάκαμψη που έφτασε στην αντίσταση στην σειρά στο τέλος του έτους.
Η τιμολογιακή ενέργεια διευρύνθηκε σε ένα ρηχό ανοδικό κανάλι στις αρχές του 2017, με ένα ξέσπασμα του Ιουνίου να μην προσελκύει ενδιαφέρον για την αγορά ορμής. Μια ανοδική πορεία προς τον Ιανουάριο του 2018 υπέστη παρόμοια μοίρα, τελειώνοντας πριν από την έξοδο οι αγοραστές είχαν χρόνο να εισπράξουν μετρητά. Η διαπραγμάτευση σε δύο όψεις στο δεύτερο τρίμηνο χτύπησε το απόθεμα πίσω στα επίπεδα του 2015, αλλά το πρότυπο κανάλι παραμένει πλήρως άθικτο. Ακόμα κι έτσι, ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει μόλις βάλει το πρώτο σήμα πώλησης από τον Οκτώβριο του 2017, προβλέποντας ότι οι αρκούδες θα ελέγξουν την ταινία στο δεύτερο μισό του 2018.
DAL Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2018)
Τρία επίπεδα του 2015 σκαρφάλωσαν μια διακεκριμένη ζώνη τιμών μεταξύ $ 50 και $ 53 που έχει επανέλθει επανειλημμένα τα τελευταία τρία χρόνια. Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) των 200 ημερών εξελίχθηκε στα επίπεδα αυτά, σημειώνοντας μια ευθυγράμμιση που θα μπορούσε να αποφασίσει τη μοίρα της Delta τους προσεχείς μήνες. Το ράλι τον Ιανουάριο του 2018 τελικά εκκαθάρισε το φράγμα, αλλά η πτώση μέχρι τον Φεβρουάριο έσπασε την υποστήριξη για άλλη μια φορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το απόθεμα είναι carving μια μακροπρόθεσμη κορυφή.
Η τιμολογιακή δράση από το 2016 σημείωσε άνοδο της γραμμής τάσης που έχει πλέον ανυψωθεί στην ίδια ζώνη τιμών, υποδηλώνοντας ότι μια ανάλυση κατά 50 δολάρια θα εκπέμπει σημαντικά μηνύματα πώλησης και ένα γρήγορο ταξίδι κάτω από την υποστήριξη καναλιών, που βρίσκεται τώρα στα ανώτερα 30 δολάρια. Το επίπεδο αυτό ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο retracement του.786 Fibonacci από την ανοδική πορεία από το 2016, προσφέροντας ένα στόχο ανταμοιβής για επιθετικές μικρές πωλήσεις αν διακοπεί η υποστήριξη.
Ο όγκος ισορροπίας (OBV) έμεινε καλά από τότε που ξεπέρασε την κορυφή του 2015 στις αρχές του 2017 και σημείωσε νέο υψηλό το Μάρτιο του 2018, υποδηλώνοντας ισχυρό ενδιαφέρον για θεσμική αγορά. Ωστόσο, οι μέτοχοι δεν έχουν πληρώσει για τις προσπάθειές τους και θα μπορούσαν να χτυπήσουν τις εξόδους αν το απόθεμα δεν υποστηρίζει τα χαμηλά $ 50. Αντίθετα, οι ταύροι χρειάζονται ένα ράλι που γεμίζει το χάσμα του Ιανουαρίου μεταξύ $ 57 και $ 60 για να δημιουργήσει πιο επιθετικό ενδιαφέρον αγοράς. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές της Delta Airlines; )
Η κατώτατη γραμμή
Η Delta Air Lines αγωνίζεται να διατηρήσει μακροπρόθεσμη υποστήριξη, παρά τα προ-ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Φαίνεται ότι η εμπορική διαφορά της Κίνας διατηρεί τους πιθανούς αγοραστές στο περιθώριο, όπου θα μπορούσαν να παραμείνουν για το υπόλοιπο του 2018. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: Τρεις βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Delta ).
