Component Dow Η εταιρεία Walt Disney (DIS) χτύπησε με σιγουριά τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων την περασμένη εβδομάδα, ενώ παράλληλα παρουσίασε μια αξιοζήλευτη έκθεση σχετικά με σημαντικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του 2019 μιας υπηρεσίας συνεχούς ροής που θα ανταγωνιστεί απευθείας με τις εταιρείες Netflix, Inc. (NFLX) και Amazon.com, Inc. (AMZN). Οι ειδήσεις πυροδότησαν μια αρχική αντίδραση buy-the-news, ανυψώνοντας τον γίγαντα ψυχαγωγίας μέσα σε δύο σημεία του high all-time του 2015, αλλά οι πωλητές πήραν τον έλεγχο μετά το κουδούνι ανοίγματος, προκαλώντας μια μέτρια αντιστροφή.
Η ανάμειξη των τιμών συνεχίστηκε με την ευρεία εκστρατεία της Δευτέρας, αλλά το απόθεμα είναι πλέον σε καλή θέση για το επόμενο στάδιο μιας σημαντικής έκρηξης που θα μπορούσε να φτάσει τα $ 150 το 2019. Η ακριβής χρονομέτρηση των αγώνων παραμένει σκληρή λόγω μακροσκοπικών αγωνισμάτων και περισσότερων από τρεις μήνες δοκιμών η αντίσταση τριών ετών, αλλά η υποστήριξη κοντά στα $ 110 φαίνεται σκληρή, επιτρέποντας χαμηλού κινδύνου συμμετοχές εάν το απόθεμα πέσει σε αυτό το επίπεδο τις επόμενες εβδομάδες.
DIS Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1998 - 2018)
Το απόθεμα κατέληξε σε μια μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία το 1998, σταματώντας στα χαμηλά 40 δολάρια και πέφτοντας σε ένα εύρος συναλλαγών με υποστήριξη στα χαμηλά $ 20. Μια απόπειρα ξεμπλοκάρισμα του Απριλίου 2000 απέτυχε, ενισχύοντας την αντίσταση, ενώ η επόμενη ύφεση έσπασε την υποστήριξη, σηματοδοτώντας μια πτωτική πορεία που εντατικοποιήθηκε το 2002. Βυθίστηκε στα 13, 48 δολάρια τον Αύγουστο του ίδιου έτους, προσφέροντας μια παραγωγική ευκαιρία αγοράς μπροστά από ένα σταθερό uptick που στάθηκε το 0, 766 Fibonacci επίπεδο ρεκόρ αντανακλαστικών τον Απρίλιο του 2007.
Οι επιθετικοί πωλητές πήραν τον έλεγχο τον Σεπτέμβριο του 2008, μειώνοντας τις τιμές των μετοχών κατά το ήμισυ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009, όταν η μείωση έληξε λίγο πάνω από το χαμηλό του 2002. Ένα κύμα ανάκαμψης σχήματος V έφθασε στο υψηλό του 2007 στην αρχή της νέας δεκαετίας, αλλά χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια για να επιτεθεί η επίμονη αντίσταση. Η επακόλουθη ώθηση στην αγορά κράτησε τα πιο παραγωγικά κέρδη μέχρι στιγμής τον αιώνα, αυξάνοντας τα τριπλά ψηφία το 2015
Τα προβλήματα του ESPN έληξαν τον αγώνα λίγους μήνες αργότερα, δίνοντας τη θέση του σε μια ενδιάμεση διόρθωση που χαρακτήριζε το περίγραμμα ενός συμμετρικού σχεδίου τριγώνου. Ένα ξεμπλοκάρισμα τριγώνου του Ιουλίου του 2018 έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, με κύματα ράλι αντιστρέφοντας το 2015 και το 2017 swing highs μεταξύ $ 116 και $ 122. Το πιο σημαντικό, μια πτώση το Σεπτέμβριο κατέστησε πρόθυμοι αγοραστές σε νέα υποστήριξη κοντά σε $ 110, ενισχύοντας έναν θετικό βρόχο ανατροφοδότησης που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υγιή ανοδική τάση στη νέα δεκαετία.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικής διέσχισε το επίπεδο υπερπληρωμής τον Αύγουστο του 2018 και κατέχει αυτή τη θέση με ώθηση τον Νοέμβριο. Αυτό μας λέει ότι οι αγοραστές παραμένουν σταθερά σε έλεγχο, αλλά η αποτυχία να κρατηθούν κέρδη μετά την έκθεση κερδών της περασμένης εβδομάδας αυξάνει μια μέτρια κόκκινη σημαία, ενδεχομένως σηματοδοτώντας ανεπαρκή θεσμική χορηγία. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αφού η ευρεία αγορά μετατραπεί σε υψηλότερα επίπεδα, διότι η Disney θα πρέπει να προσελκύσει ισχυρό ενδιαφέρον αγοράς σε ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον.
DIS Βραχυπρόθεσμο Διάγραμμα (2017 - 2018)
Το απόθεμα σκαρφάλωσε ένα μεγάλο μοτίβο W μέσα στο συμμετρικό τρίγωνο το 2017 και το 2018, εκτοξεύοντας υψηλότερα τον Ιούλιο του 2018. Η τιμή από τότε δείχνει το περίγραμμα ενός πτητικού ανερχόμενου σφήνα, με υποστήριξη κοντά σε $ 112 και αντίσταση στα χαμηλά $ 120s. Τα οκτώ έως εννέα σημείων στο όριο αυτό περιορίζουν το ενδιαφέρον αγοράς, αλλά η συσσώρευση, όπως μετράται από τον δείκτη όγκου ισορροπίας (OBV), έφτασε πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2015.
Η αργή αλλά σταθερή πρόοδος στο πλαίσιο της πολυετούς περιόδου διαπραγμάτευσης προβλέπει ένα υγιές ξεμπλοκάρισμα, αλλά οι ταύροι θα πρέπει να παρακολουθούν προειδοποιητικά σημάδια που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ενδεχόμενη αποτυχία. Για παράδειγμα, μια πτώση μέσω υποστήριξης στα $ 110 που ευθυγραμμίζεται με ένα μηνιαίο stochastics crossover θα πρέπει να προκαλέσει άγρυπνες νύχτες επειδή αυτός ο ισχυρός συνδυασμός θα μπορούσε να προκαλέσει μια απότομη διαφάνεια σε $ 100 και μια πιθανή μακροπρόθεσμη κορυφή.
Η κατώτατη γραμμή
Η δράση των τιμών της Disney παραμένει σε καλό δρόμο για ένα σημαντικό ξεπέρασμα που ξεπερνά το 2015 το χαμηλό των 120 δολαρίων, αλλά οι μέτοχοι θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση για μια αλλαγή χαρακτήρα που προβλέπει μια πιο μέτρια έκβαση.
