Ένα κέρδος 51, 58% το 2019 για μετοχές της Fortinet, Inc. (FTNT) μιλά για μια ιστορία μεγάλης ζήτησης για αγορά μετοχών. Αυτή η αγορά είναι αρκετά πρόσφατη και, καθώς η κίνηση προς τις κυβερνο-ασφαλιστικές ράμπες επάνω, μερικά από τα κορυφαία αποθέματα θα μπορούσαν να επιβραβευθούν με γοητεία. Νομίζουμε ότι η βιασύνη για αυτή την ομάδα συμβαίνει τώρα.
Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκαλύψετε τους νικητές του αύριο είναι να αναζητήσετε μεγάλα αποθέματα που βλέπουν μεγάλη δραστηριότητα αγορών και το απόθεμα του Fortinet θα μπορούσε να είναι μόνο η ευκαιρία. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Για τους Mapsignals, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τεχνικά και βασικά στοιχεία. Το κλειδί έγκειται στη ζήτηση για μετοχές… τα μεγάλα χρήματα.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική της δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, το Fortinet έχει δει αμείλικτη ζήτηση - δηλαδή μεγάλη αγορά. Καθώς οι φόβοι ασφάλειας αυξάνονται, η εστίαση φαίνεται να είναι στο επόμενο πόδι υψηλότερη για αυτές τις εταιρείες.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για είσοδο σε κορυφαίο απόθεμα, ψάχνουμε για μεγάλα χρήματα. Ακριβώς για να σας δείξουμε ποια είναι τα σημάδια των μεγάλων χρηματικών δραστηριοτήτων μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα μεγάλα χρήματα (ασυνήθιστα θεσμικά) σήματα που έκανε το χρηματιστήριο Fortinet τον περασμένο χρόνο. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) σε όλο το πίσω μισό του έτους. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η μεγάλη αγορά που σπεύδει:
www.mapsignals.com
Από το Νοέμβριο, η Fortinet έχει καταγράψει εννέα μεγάλα χρήματα αγοράς, ενδεικτικά της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αυτό δείχνει ότι οι έμποροι πιστεύουν πιθανώς ότι οι μετοχές είναι έτοιμες να φτάσουν ψηλότερα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη όρεξη για τα χρήματα είναι υψηλή.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφείς εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από μεγάλα χρήματα σήματα (υπερμεγέθης θεσμική δραστηριότητα). Ψάχνουμε τα στοιχήματα για τα μεγάλα χρήματα επειδή τα μεγάλα χρήματα κινούν μετοχές. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια αποθεματικά ιδρύματα διακινούνται και να παντρευτούν αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν μακροπρόθεσμο υποψήφιο, θεωρούμε ότι οι ηγέτες έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Ακολουθούν μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Fortinet έχει προσελκύσει την προσοχή μας:
- Τριμηνίας υπεραπόδοση έναντι της αγοράς: + 32, 38% έναντι (SPY) Τριμηνίας υπεραπόδοση έναντι της ασφάλειας του κυβερνοχώρου ETF: + 0, 77% έναντι της πρώτης εμπιστοσύνης NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)
Τώρα, το κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και βαθμολογήστε τις καλύτερες μετοχές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα συναλλαγών χρημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι το Fortinet διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό σημάτων αγοράς για το Mapsignals από το 2017. Το κύριο taproom είναι το πώς τα σήματα αγορών τείνουν να επαναλαμβάνονται μετά από ένα pullback. Σκεφτόμαστε ότι ένας νέος γύρος σημάτων αγοράς θα μπορούσε να είναι επάνω μας σύντομα:
www.mapsignals.com
Εκτός από μια μακροχρόνια τεχνική εικόνα που είναι ισχυρή, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η αύξηση των κερδών της Fortinet είναι πολύ δυνατή και ο ρυθμός αύξησης των εσόδων είναι εντυπωσιακός. Πιστεύουμε ότι η ράμπα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο θα προκαλέσει αύξηση του ρυθμού αύξησης των εσόδων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης εσόδων: + 21, 36% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 428, 34%
Οι μετοχές της Fortinet ξεσπούν καθώς η αγορά σπάει σε νέα υψηλά επίπεδα. Η εταιρεία κερδίζει ήσυχα με τη ζήτηση για τις μετοχές της. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για το Fortinet και άλλα αποθέματα υψηλής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι μία από τις αυξανόμενες τάσεις στα επόμενα χρόνια.
Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που πιέζουν υψηλότερα χρόνο με το χρόνο. Οι καλύτερες εταιρείες σε μια ομάδα τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση. Τα κορυφαία αποθέματα στον κυβερνοχώρο είναι μια ισχυρή ομάδα τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η μετοχή της Fortinet ξεπερνάει την πίεση της αγοράς. Ο μεγάλος δείκτης χρημάτων μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσέξουμε. Οι μετοχές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για μεγαλύτερη ανοδική πορεία. Δεδομένης της ιστορικής αύξησης της τιμής των μετοχών και των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών, το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει μια θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
