Πολλοί έμποροι forex ξοδεύουν το χρόνο τους ψάχνοντας για αυτή την τέλεια στιγμή για να εισέλθουν στις αγορές ή ένα προειδοποιητικό σημάδι που κραυγάζει "buy" ή "sell". Και ενώ η αναζήτηση μπορεί να είναι συναρπαστική, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος για το εμπόριο των forex αγορών. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του καλύτερου χρόνου για να αγοράσετε ή να πωλήσετε μια συναλλαγματική ισοτιμία συναλλάγματος.
Εδώ είναι τέσσερις διαφορετικοί δείκτες της αγοράς που οι πιο επιτυχημένοι forex έμποροι βασίζονται.
4 Τύποι δεικτών Οι έμποροι FX πρέπει να γνωρίζουν
Δείκτης αριθ. 1: Ένα εργαλείο ακολουθίας τάσεων
Είναι δυνατό να κερδίσετε χρήματα χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση αντιστρόφως προς το εμπόριο. Ωστόσο, για τους περισσότερους εμπόρους η ευκολότερη προσέγγιση είναι να αναγνωριστεί η κατεύθυνση της μείζονος τάσης και να επιχειρηθεί κέρδος με διαπραγμάτευση στην κατεύθυνση της τάσης. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα εργαλεία που ακολουθούν τάσεις. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν ως ξεχωριστό σύστημα συναλλαγών και, ενώ αυτό είναι δυνατό, ο πραγματικός σκοπός ενός εργαλείου παρακολούθησης τάσεων είναι να υποδείξετε αν θα πρέπει να ψάχνετε να εισέλθετε σε μια μακρά θέση ή σε μια μικρή θέση. Ας εξετάσουμε λοιπόν μία από τις πιο απλές μεθόδους που ακολουθούν την πορεία - το κινούμενο μέσο όρο crossover.
Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή κλεισίματος για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Για να επεξεργαστούμε, ας δούμε δύο απλά παραδείγματα - μία πιο μακροπρόθεσμη, μία βραχύτερη.
Στο σχήμα 1 εμφανίζεται ο διασταυρούμενος μέσος όρος των 50 ημερών / 200 ημερών για το ευρώ / γιέν. Η θεωρία είναι ότι η τάση είναι ευνοϊκή όταν ο κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των 200 ημερών και δυσμενής όταν η 50ήμερο είναι κάτω από την 200ήμερη. Όπως δείχνει το γράφημα, αυτός ο συνδυασμός κάνει καλή δουλειά να εντοπίσει τη μεγάλη τάση της αγοράς - τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το συνδυασμό κινούμενου μέσου όρου που χρησιμοποιείτε, θα υπάρξουν whipsaws.
Σχήμα 1: Το ευρώ / γιέν με κινητούς μέσους 50 ημερών και 200 ημερών
Το σχήμα 2 δείχνει έναν διαφορετικό συνδυασμό - το crossover των 10 ημερών / 30 ημερών. Το πλεονέκτημα αυτού του συνδυασμού είναι ότι θα αντιδράσει ταχύτερα στις μεταβολές των τάσεων των τιμών από το προηγούμενο ζεύγος. Το μειονέκτημα είναι ότι θα είναι επίσης πιο επιρρεπείς σε whipsaws από το πιο μακροπρόθεσμο crossover 50 ημερών / 200 ημερών.
Σχήμα 2: Το ευρώ / γιέν με κινητούς μέσου όρους 10 ημερών και 30 ημερών
Πολλοί επενδυτές θα διακηρύξουν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό για να είναι ο καλύτερος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας καλύτερος συνδυασμός κινούμενων μέσων. Στο τέλος, οι forex έμποροι θα ωφεληθούν περισσότερο αποφασίζοντας ποιος συνδυασμός (ή συνδυασμοί) ταιριάζει καλύτερα με τα χρονικά τους πλαίσια. Από εκεί, η τάση -όπως φαίνεται από αυτούς τους δείκτες- θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ενημερώνει τους εμπόρους εάν πρέπει να ανταλλάξουν μεγάλες συναλλαγές ή να ανταλλάξουν βραχυπρόθεσμα. δεν πρέπει να βασίζεται σε χρονικές εισόδους και εξόδους.
Δείκτης αριθ. 2: Εργαλείο επιβεβαίωσης τάσης
Τώρα έχουμε ένα εργαλείο παρακολούθησης τάσεων για να μας πείτε αν η κύρια τάση ενός συγκεκριμένου ζεύγους νομισμάτων είναι πάνω ή κάτω. Αλλά πόσο αξιόπιστος είναι αυτός ο δείκτης; Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα εργαλεία που ακολουθούν την τάση είναι επιρρεπείς στο να τσακώνονται. Επομένως, θα ήταν ωραίο να έχετε έναν τρόπο να μετρήσετε αν ο τρέχων δείκτης τάσης είναι σωστός ή όχι. Γι 'αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων. Όπως ένα εργαλείο παρακολούθησης τάσεων, ένα εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων μπορεί ή όχι να προορίζεται για τη δημιουργία συγκεκριμένων σημάτων αγοράς και πώλησης. Αντ 'αυτού, προσπαθούμε να δούμε αν το εργαλείο παρακολούθησης τάσεων και το εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων συμφωνούν.
Στην ουσία, αν και το εργαλείο που ακολουθεί την τάση και το εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων είναι διογκωμένο, τότε ένας έμπορος μπορεί να σκεφτεί με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη την πραγματοποίηση μακρών συναλλαγών στο εν λόγω ζεύγος νομισμάτων. Ομοίως, αν και οι δύο είναι bearish, τότε ο έμπορος μπορεί να επικεντρωθεί στην εύρεση ευκαιρίας να πουλήσει το ζευγάρι.
Ένα από τα πιο δημοφιλή - και χρήσιμα - εργαλεία επιβεβαίωσης τάσεων είναι γνωστό ως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD). Αυτός ο δείκτης μετρά πρώτα την διαφορά μεταξύ δύο εκθετικά ομαλοποιημένων κινούμενων μέσων. Αυτή η διαφορά εξομαλύνεται και συγκρίνεται με τον δικό της μέσο όρο. Όταν ο τρέχων εξομαλυνμένος μέσος όρος είναι πάνω από το δικό του κινούμενο μέσο όρο, τότε το ιστόγραμμα στο κάτω μέρος του Σχήματος 3 είναι θετικό και επιβεβαιώνεται μια uptrend. Από την άλλη πλευρά, όταν ο τρέχων εξομαλυνμένος μέσος όρος είναι κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο του, τότε το ιστόγραμμα στο κάτω μέρος του Σχήματος 3 είναι αρνητικό και επιβεβαιώνεται μια πτωτική τάση.
Σχήμα 3: Σταυρός ευρώ / γιέν με κινητούς μέσους 50 ημερών και 200 ημερών και δείκτη MACD
Στην ουσία, όταν ο συνδυασμός κινητού μέσου όρου τάσης είναι μέτριος (βραχυπρόθεσμος μέσος όρος κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο) και το ιστογράμμο MACD είναι αρνητικό, τότε έχουμε επιβεβαιωμένη πτωτική τάση. Όταν και τα δύο είναι θετικά, τότε έχουμε μια επιβεβαιωμένη ανοδική τάση.
Στο κάτω μέρος του Σχήματος 4 βλέπουμε ένα άλλο εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός από (ή στη θέση) της MACD. Είναι ο δείκτης ρυθμού αλλαγής (ROC). Όπως φαίνεται στο σχήμα 4, η κόκκινη γραμμή μετρά τη σημερινή τιμή κλεισίματος διαιρούμενη με την τιμή κλεισίματος 28 ημέρες πριν. Οι αναγνώσεις άνω του 1, 00 δείχνουν ότι η τιμή είναι υψηλότερη σήμερα από ό, τι πριν από 28 ημέρες και αντίστροφα. Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει έναν κινητό μέσο όρο 28 ημερών των ημερήσιων αναγνώσεων ROC. Εδώ, αν η κόκκινη γραμμή είναι πάνω από τη μπλε γραμμή, τότε η ROC επιβεβαιώνει μια ανοδική τάση. Εάν η κόκκινη γραμμή είναι κάτω από τη μπλε γραμμή, τότε έχουμε μια επιβεβαιωμένη πτωτική τάση.
Σημειώνουμε στο Σχήμα 4 ότι η απότομη πτώση των τιμών που παρατηρήθηκε από το ευρώ / γιέν στα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, τέλη Απριλίου μέχρι Μάιο και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου συνοδευόταν από:
- Ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών ενός αρνητικού ιστότοπου MACD
Μια bearish διαμόρφωση για τον δείκτη ROC (κόκκινη γραμμή κάτω από μπλε):
Σχήμα 4: Σταυρός ευρώ / γιεν με δείκτες επιβεβαίωσης τάσης MACD και ρυθμού μεταβολής
Ένδειξη αριθ. 3: Εργαλείο Overbought / Oversold
Αφού επιλέξει να ακολουθήσει την κατεύθυνση της κύριας τάσης, ο έμπορος πρέπει να αποφασίσει εάν είναι πιο άνετα να πηδάει μόλις δημιουργηθεί μια σαφής τάση ή μετά από μια αποτυχία. Με άλλα λόγια, εάν η τάση είναι αποφασισμένη να είναι αναζωογονητική, η επιλογή γίνεται αν πρέπει να αγοράσετε σε δύναμη ή να αγοράσετε σε αδυναμία. Εάν αποφασίσετε να πάρετε το συντομότερο δυνατόν, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εισέλθετε σε ένα εμπόριο μόλις επιβεβαιωθεί η άνοδος ή η πτωτική τάση. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσατε να περιμένετε μια αποτυχία στο πλαίσιο της μεγαλύτερης συνολικής πρωτογενούς τάσης, με την ελπίδα ότι αυτό θα προσφέρει μια ευκαιρία με μικρότερο κίνδυνο. Για αυτόν τον λόγο, ένας έμπορος θα βασίζεται σε δείκτη υπεραγοράς / υπερανάληψης.
Υπάρχουν πολλοί δείκτες που μπορούν να χωρέσουν σε αυτόν τον λογαριασμό. Ωστόσο, ένα από τα χρήσιμα από εμπορική άποψη είναι ο δείκτης σχετικής αντοχής τριών ημερών ή το RSI τριών ημερών για συντομία. Αυτός ο δείκτης υπολογίζει το σωρευτικό άθροισμα των ημερών και των ημερών κάτω από την περίοδο του παραθύρου και υπολογίζει μια τιμή που μπορεί να κυμαίνεται από το μηδέν έως το 100. Εάν όλη η δράση των τιμών είναι προς τα πάνω, ο δείκτης θα πλησιάσει το 100. εάν όλη η δράση των τιμών είναι προς τα κάτω, τότε ο δείκτης θα πλησιάσει το μηδέν. Η ανάγνωση των 50 θεωρείται ουδέτερη.
Το Σχήμα 5 εμφανίζει την τριήμερη RSI για το σταυρό ευρώ / γιέν. Σε γενικές γραμμές, ένας έμπορος που επιθυμεί να εισέλθει σε pullbacks θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει πολύ εάν ο κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών είναι πάνω από την 200ήμερη και η τριήμερη RSI πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενεργοποίησης, όπως το 20,. Αντίστροφα, ο έμπορος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εισέλθει σε μια βραχεία θέση εάν η 50ήμερο είναι κάτω από την 200ήμερη και η τριήμερη RSI ανέρχεται πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, όπως το 80, το οποίο θα δείχνει μια υπερπληθωρισμένη θέση. Διαφορετικοί έμποροι μπορεί να προτιμούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά επίπεδα ενεργοποίησης.
Σχήμα 5: Σταυρός ευρώ / γιεν με δείκτη υπέρβασης / παραγγελίας RSI τριών ημερών
Δείκτης αριθ. 4: Εργαλείο λήψης κερδών
Ο τελευταίος τύπος δείκτης που ένας ξένος έμπορος χρειάζεται είναι κάτι που βοηθά να προσδιορίσετε πότε θα κερδίσετε ένα κερδοφόρο εμπόριο. Και εδώ, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές. Στην πραγματικότητα, η RSI τριών ημερών μπορεί επίσης να χωρέσει σε αυτή την κατηγορία. Με άλλα λόγια, ένας έμπορος που κατέχει μια μακρά θέση μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει κάποια κέρδη αν η τριήμερη RSI ανέλθει σε υψηλό επίπεδο 80 ή περισσότερο. Αντίστροφα, ένας έμπορος που κατέχει μια μικρή θέση μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο κέρδους, αν η τριήμερη RSI μειωθεί σε χαμηλό επίπεδο, όπως 20 ή λιγότερα.
Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο κερδοφορίας είναι ένας δημοφιλής δείκτης γνωστός ως Bollinger Bands. Αυτό το εργαλείο λαμβάνει την τυπική απόκλιση των αλλαγών των τιμών σε μια περίοδο και στη συνέχεια το προσθέτει και το αφαιρεί από τη μέση τιμή κλεισίματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, για να δημιουργήσει "ζώνες" συναλλαγών. Ενώ πολλοί έμποροι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις ταινίες Bollinger για την έγκαιρη είσοδο των συναλλαγών, μπορεί να είναι ακόμα πιο χρήσιμες ως εργαλείο κερδοφορίας.
Στο σχήμα 6 εμφανίζεται ο σταυρός ευρώ / γιέν με 20 ημερών Bollinger Bands που υπερβαίνουν τα ημερήσια δεδομένα τιμών. Ένας έμπορος που κατέχει μια μακρά θέση μπορεί να σκέφτεται να πάρει κάποια κέρδη αν η τιμή φτάσει στην ανώτερη ζώνη και ένας έμπορος που κατέχει μια μικρή θέση μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει κάποια κέρδη αν η τιμή φτάσει στην κατώτερη ζώνη.
Σχήμα 6: Σταυρός Euro / Yen με Bollinger Bands®
Ένα τελικό εργαλείο λήψης κερδών θα αποτελούσε "παρακείμενη στάση". Οι ενδιάμεσες στάσεις χρησιμοποιούνται συνήθως ως μια μέθοδος που δίνει στο εμπόριο τη δυνατότητα να αφήσει τα κέρδη να τρέξει, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποφύγει να χάσει οποιοδήποτε συσσωρευμένο κέρδος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτάσετε σε μια στάση. Το σχήμα 7 απεικονίζει μόνο έναν από αυτούς τους τρόπους.
Το εμπόριο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7 υποθέτει ότι ένα σύντομο εμπόριο εισήχθη στην αγορά συναλλάγματος για το ευρώ / γιέν την 1η Ιανουαρίου 2010. Κάθε μέρα το μέσο αληθινό εύρος κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης πολλαπλασιάζεται με πέντε και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός τελικού η οποία μπορεί να μετακινηθεί μόνο προς τα πλάγια ή προς τα κάτω (για σύντομο εμπόριο), ή πλαγίως ή υψηλότερα (για μεγάλο εμπόριο).
Σχήμα 7: Σταυρός ευρώ / γιέν με παραπέτασμα
Η κατώτατη γραμμή
