Η μετοχή της General Electric (GE) πλησιάζει την ισχυρή αρμονική υποστήριξη μετά από μια βάναυση πτώση 15 μηνών, γεγονός που υποδηλώνει ότι σύντομα θα εισέλθει σε ένα μακροπρόθεσμο μοτίβο. Αν και δεν είναι συνετό να αναμένουμε ταχεία ανάκαμψη από το χειρότερο δείκτη Dow Jones Industrial Average, οι επενδυτές με πολυετή χρονοδιαγράμματα θα μπορούσαν να βγάλουν εντυπωσιακές αποδόσεις, ενώ η εκατονταετηρίδα θα υποστεί μια μακρόχρονη διαδικασία ανοικοδόμησης.
Το απόθεμα παρουσίασε άσχημη πορεία έως το 2016, σημειώνοντας πτωτική πορεία κάτω από τα υψηλά επίπεδα του 2000 και του 2007, ενώ άλλα μεγάλα καπέλα έφτασαν στα αστέρια, καταγράφοντας κέρδη ρεκόρ σε αντίθεση με το αδύναμο δολάριο ΗΠΑ και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Fed. Οι εκλογές του Donald Trump πυροδότησαν μια σημαντική πτώση, με τους παίκτες της αγοράς να καταστρέφουν επιθετικά τις μετοχές της General Electric και να ανακατανέμουν το κεφάλαιο σε μετοχές με καλύτερες επιδόσεις.
Τα αδύναμα κέρδη και η ομάδα διαχείρισης κωφών τόνων προστέθηκαν στις πιέσεις προς τα κάτω για τη General Electric τους τελευταίους μήνες, με το νέο διοικητικό συμβούλιο να περιλαμβάνει μόνο τρεις νέους υποψηφίους παρά την προφανή ανάγκη καθαρισμού του σπιτιού. Επιπλέον, η εταιρεία έχει μόλις θεσπίσει μια περιοριστική πολιτική μπόνους, παρά τα χρόνια μείωσης των κερδών, μια κρίση σε μετρητά και μια ενεργή έρευνα της SEC για ζημία 6, 2 δισ. Δολαρίων, γεγονός που ανάγκασε τη General Electric να επαναδιατυπώσει τα έσοδα του 2016 και του 2017. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Γενικές ηλεκτρικές άξονες Top-Executive Μπόνους για πρώτη φορά .)
Γενικός μακροπρόθεσμος χάρτης γενικής ηλεκτρικής ενέργειας (1990 - 2018)
Το χρηματιστήριο έκλεισε την τριετή αντίσταση στα $ 6.50 το 1993 και αποχώρησε σε μια ισχυρή τάση που προχώρησε στην νέα χιλιετία. Καταγράφηκε ένα υψηλό όλων των εποχών στα 60, 75 δολάρια τον Αύγουστο του 2000 και κατέγραψε έντονα χαμηλότερα μέσω της αγοράς φούσκας στο διαδίκτυο, μειώνοντας το πενταετές χαμηλό στις 21, 40 δολάρια τον Οκτώβριο του 2002. Μια αναπήδηση στο 2004 απέτυχε να ξεκαθαρίσει το.382 Fibonacci sell-off retracement επίπεδο, σταματώντας στα μέσα $ 30s.
Το ξεπέρασμα του 2007 ολοκληρώθηκε με την αναδρομή 50% στα χαμηλότερα 40 δολάρια, ενώ το επίπεδο αυτό σημείωσε το υψηλότερο υψηλό κατά τα τελευταία 11 χρόνια, πριν από μια οριακή συντριβή που προκάλεσε φόβους πτώχευσης. Έφτασε στα 5, 73 δολ. Το Μάρτιο του 2009 και αναπήδησε στη νέα δεκαετία, μπαίνοντας σε ένα ρηχό ανοδικό κανάλι που πρόσθεσε βαθμούς σε τεμπέλη ρυθμό στο υψηλό 2014 στα υψηλότερα $ 20. Ένα ξεμπλοκάρισμα του Οκτωβρίου του 2015 πάνω από αυτό το επίπεδο σηματοδότησε ένα αποκορύφωμα, ξεπερνώντας τα 33, 00 δολάρια τον Ιούλιο του 2016.
Η επακόλουθη πτώση έσπασε την υποστήριξη του 2016 στα 27, 10 δολάρια τον Ιούλιο του 2017 και έκοψε το φθινόπωρο του 2015 το φράγμα που έπεσε χαμηλά στους ανώτερους έφηβους το Νοέμβριο. Οι επιθετικοί πωλητές παραμένουν σε έλεγχο καθώς πλησιάζουμε στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, αλλά το απόθεμα διαπραγματεύεται τώρα μόλις δύο μονάδες πάνω από το.786 retracement του 2009 σε 2016 uptrend. Αυτό σηματοδοτεί ισχυρή αρμονική υποστήριξη που θα μπορούσε τελικά να τερματίσει τη μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει φτάσει στη βαθύτερη τεχνική ανάγνωση από το 1960, υποδεικνύοντας ότι η πίεση πώλησης θα μπορούσε σύντομα να τερματιστεί. Ενώ η αρχική στήριξη θα μπορούσε να είναι ισχυρή, είναι ασύλληπτο να περιμένουμε ένα ράλι πίσω στα $ 20 χωρίς μια ριζική αλλαγή στη διοίκηση, η οποία φαίνεται απίθανη. Πιθανότατα, η αναπήδηση θα σηματοδοτήσει το πρώτο στάδιο σε ένα μοτίβο βάσης που μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο χρόνια.
Γενικό Βραχυπρόθεσμο Χάρτη (2016 - 2018)
Η απότομη πτωτική τάση έχει χαράξει το τραχύ περίγραμμα μιας παρακμής πέντε κυμάτων της Elliott, με τη δράση των τιμών να ασχολείται τώρα με το πέμπτο και τελευταίο κύμα. Εισήγαγε ένα φθίνουσα καναλιού το Φεβρουάριο μετά την πτώση κάθετα μεταξύ $ 19.39 και $ 14.23, προβλέποντας ακόμη χαμηλότερα χαμηλά, παρά τη βουτιά. Μια ανοδική ανοδική πορεία από αυτό το μικρό μοτίβο θα μπορούσε να προσφέρει ένα πρόωρο μήνυμα για μια μακροπρόθεσμη αλλαγή του χαρακτήρα, ίσως μετά από το χρηματιστηριακό εμπόριο μέσα από 12, 00 δολάρια.
Η δράση για την τιμολόγηση έχει υποστεί σοβαρό φόρτο στη θεσμική χορηγία, μειώνοντας τον όγκο του ισοζυγίου (OBV) στη χαμηλότερη ανάγνωση από το κατώτατο σημείο του 2009. Μια δοκιμή αυτού του βαθμού χαμηλού είναι απίθανο αυτή τη στιγμή, δεδομένης της δραματικής έντασης πώλησης από τον Οκτώβριο του 2017, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι η πτωτική τάση πλησιάζει στο τέλος της. Αντίθετα, η απότομη αντίσταση μεταξύ $ 17 και $ 19 θα επιβραδύνει ή θα σταματήσει τις προσπάθειες ανάκαμψης, διατηρώντας ενδεχομένως τη δέσμη αποθεμάτων δεσμευμένη στην επόμενη δεκαετία.
Η κατώτατη γραμμή
Η General Electric έχει μειωθεί στα μισά από τον Δεκέμβριο του 2016, βυθισμένος σε απότομη πτωτική πορεία, η οποία τώρα προσεγγίζει σημαντική υποστήριξη στα $ 11.50. Μια αναπήδηση ξεκινώντας από ή κοντά σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το πρώτο στάδιο σε ένα μοτίβο πυθμένα που θα απαιτήσει μήνες ή χρόνια για να ολοκληρωθεί. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Η GE μπορεί να πέσει από τη Dow: Deutsche Bank .)
