Οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, μαζί με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, στήριξαν τις τιμές του χρυσού στο μεγαλύτερο μέρος του 2019. Επιπλέον, η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ φέτος από τρεις μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve βοήθησε την πολύτιμη μέταλλο, καθώς τα δύο περιουσιακά στοιχεία έχουν συνήθως αντίστροφη συσχέτιση.
Ωστόσο, το εμπόρευμα ανοίγει αυτή την εβδομάδα φρέσκα από τη μεγαλύτερη πενταήμερη πτώση του από το Μάιο του 2017 - κάτω από περίπου 3%, μετά από αναφορές που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον και η Bejing συμφώνησαν να ανατρέψουν τα τιμολόγια των αγαθών των άλλων. εμπορική συμφωνία συμφωνείται και από τις δύο χώρες. Ενώ το κίτρινο μέταλλο είχε αρχικά πωληθεί μετά την εμφάνιση των ειδήσεων, η κίνηση μπορεί να είναι σύντομη, αφού ο πρόεδρος Donald Trump προειδοποίησε την Παρασκευή ότι δεν είχε εγκρίνει τη συμφωνία που είχε διαπραγματευτεί μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Κίνας.
"Η Κίνα θα ήθελε να πάρει κάπως μια rollback, όχι μια ολοκληρωτική rollback, γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα το κάνω", δήλωσε ο Trump, όπως ανέφερε το Reuters. "Δεν συμφώνησα σε τίποτα", πρόσθεσε ο πρόεδρος.
Επιπλέον, με τις αποτιμήσεις των χρηματιστηριακών αγορών να γίνονται υψηλές, οποιαδήποτε ανάκαμψη στο συναίσθημα μπορεί να δει τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου να βρίσκονται υπό πίεση πώλησης, βοηθώντας τις τιμές του χρυσού να ανακτήσουν τη λάμψη τους. Από τεχνική άποψη, τα τρία χρυσά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που περιγράφονται παρακάτω έχουν διαμορφώσει πρότυπα γραφικών που δείχνουν ότι οι τιμές ενδεχομένως να επανέλθουν στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία τους. Παρακάτω, επανεξετάζουμε τις μετρήσεις κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και προτείνουμε μερικές δελεαστικές ιδέες συναλλαγών.
Χρεόγραφα SPDR Gold (GLD)
Ξεκίνησε το 2004, οι μετοχές της SPDR Gold (GLD) επενδύουν άμεσα σε φυσικό χρυσό, κρατώντας το εμπόρευμα σε θόλους του Λονδίνου, προσφέροντας στους επενδυτές και στους εμπόρους ένα προϊόν που μοιάζει με βανίλια για την παρακολούθηση της επίδοσης των κηλίδων σε πολύτιμα μέταλλα. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών περίπου 9 εκατομμυρίων μετοχών, σε συνδυασμό με μια μέση διαφορά μόλις 0, 01%, καθιστά το ταμείο κατάλληλο για μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Από τις 11 Νοεμβρίου 2019, η GLD ελέγχει μια τεράστια βάση περιουσιακών στοιχείων ύψους 44, 46 δισ. Δολαρίων, χρεώνει ετήσιο τέλος διαχείρισης 0, 40% και έχει επιστρέψει σχεδόν 20% μέχρι σήμερα (YTD).
Από την άνοδο 22% μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, τα μερίδια GLD έχουν εντοπιστεί χαμηλότερα μέσα σε ένα ομαλό κατιούσα κανάλι. Εάν η απότομη συρρίκνωση της περασμένης εβδομάδας συνεχίζεται στις επόμενες συνεδρίες συναλλαγών και ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) μετακινείται στην επικράτεια του υπερβάλλοντος, αναζητήστε ένα σημείο εισόδου προς τη χαμηλότερη γραμμή τάσης του προτύπου στο επίπεδο των $ 136. Μόλις πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή, σκεφτείτε να ορίσετε έναν στόχο κερδοφορίας κοντά στην κορυφαία γραμμή τάσης του καναλιού στα $ 142 και τοποθετώντας μια εντολή stop-loss για περίπου $ 2, 50 κάτω από την τιμή εκτέλεσης. Πριν από τη δέσμευση κεφαλαίου, οι έμποροι μπορούν να αποφασίσουν να περιμένουν να εμφανιστούν ενδείξεις αντιστροφής, όπως η εκτύπωση ενός σφυριού ή ενός μοτίβου κηροπήγου.
VelocityShares 3x μακρύ χρυσό ETN (UGLD)
Το VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) στοχεύει να προσφέρει τρεις φορές τα καθημερινά επενδυτικά αποτελέσματα του S & P GSCI Gold Index ER, καθιστώντας το αμοιβαίο κεφάλαιο οικονομικά αποδοτικό για εκείνους που θέλουν να λάβουν ένα προσαρμοσμένο bullish στοίχημα στις τιμές του χρυσού. Ωστόσο, οι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επιστροφές μεγαλύτερες από μία ημέρα ενδέχεται να αποκλίνουν από τη διαφημιστική μόχλευση λόγω της επίδρασης της σύνθεσης. Περισσότεροι από 130.000 μετοχές αλλάζουν καθημερινά τα χέρια, παρέχοντας άφθονη ρευστότητα για ενεργούς εμπόρους. Ωστόσο, η μέση περιθώριο του ΕΤΝ 0, 06% μπορεί να είναι ελαφρώς υπερβολικά μεγάλη για να κλείσει τα μικρά κερδοφόρα κέρδη. Το ταμείο χρεώνει ένα ακριβό τέλος διαχείρισης ύψους 1, 35%, αν και αυτό είναι λιγότερο σημαντικό λόγω της βραχυπρόθεσμης τακτικής αποστολής του. Το UGLD έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 191, 04 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει απόδοση YTD 35, 42% από τις 11 Νοεμβρίου 2019.
Η τιμή της μετοχής UGLD έχει επιτύχει επίσης ένα φθίνουσα κανάλι κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών για τη δημιουργία ζωνών υψηλής υποστήριξης και αντιστάσεων για την άσκηση συναλλαγών. Εκείνοι που επιθυμούν να αγοράσουν το ταμείο θα πρέπει να σκεφτούν να θέσουν μια εντολή όρια κοντά στην κατώτατη γραμμή τάσης του προτύπου σε επίπεδο $ 124. Όσον αφορά τη διαχείριση του εμπορίου, σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια εντολή διακοπής κάπου κάτω από τα 118 δολάρια και να στοχεύσετε σε μια κίνηση έως και $ 140, όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει πίεση πώλησης από την ανώτερη γραμμή τάσης του καναλιού και τον απλό κινητό μέσο όρο 50 ημερών (SMA).
Δείκτης ημερήσιων χρηματιστηριακών δεικτών Direxion Gold Bull 3X Μερίσματα (NUGT)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1, 58 δισ. Δολ., Ο δείκτης Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) έχει ως στόχο να επιστρέψει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη NYSE Arca Gold Miners Index. Το βασικό σημείο αναφοράς είναι οι παγκόσμιες εταιρείες εξόρυξης χρυσού και αργύρου που λειτουργούν τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Οι κορυφαίες δύο εκμεταλλεύσεις της - η Newmont Goldcorp Corporation (NEM) με έδρα το Κολοράντο και η καναδική εταιρεία εξόρυξης χρυσού Barrick Gold Corporation (GOLD) - φέρουν σωρευτικό συντελεστή στάθμισης περίπου 22%. Λόγω της χρήσης των παράγωγων μέσων από το ΕΙΕΕ για την επίτευξη μοχλευμένων αποδόσεων, ο λόγος εξόδων του 1, 35% δεν είναι φθηνός. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ρευστότητα σε δολάρια άνω των 335 εκατομμυρίων δολαρίων τις περισσότερες ημέρες, σε συνδυασμό με ένα μέσο όρο δύο δεκαετιών, διατηρεί το κόστος συναλλαγών ελαχιστοποιημένο. Από τις 11 Νοεμβρίου 2019, η NUGT εκδίδει μερισματική απόδοση 0, 35% και έχει κερδίσει το 50% του έτους.
Αφού ορίστηκε ένα υψηλό 52 εβδομάδων λίγο πάνω από τα $ 45 στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι μετοχές NUGT επανεμφανίστηκαν μέσα σε ένα βιβλίο με πτώση σφήνας. Καθώς οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές κινήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε κατάσταση "κινδύνου", η τιμή του ΕΙΕΤ έπεσε προς μια συρροή υποστήριξης από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης και το SMA 200 ημερών. Όσοι αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να προβλέπουν μια ανοδική ανοδική πορεία, με πιθανή δοκιμή του προαναφερθέντος 12μηνου υψηλού στα 45, 10 δολάρια. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή διακοπής λίγο κάτω από τα $ 24 και ανεβάζοντάς την στο σημείο ανανέωσης εάν η τιμή ανεβαίνει πάνω από 50 ημέρες SMA.
StockCharts.com
