Τα αντίστροφα ETFs μετακινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση των μεγάλων δεικτών ETF, όπως το S & P 500 SPDR (ARCA: SPY) ή το Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA). Αγοράζοντας ένα αντίστροφο ETF, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και / ή να επωφεληθείτε από τη μείωση των κύριων δεικτών. Καθώς το S & P 500 SPDR έχει ήδη σπάσει πολλά σημαντικά επίπεδα στήριξης και είναι τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση, είναι πολύ πιθανό οι χρηματιστηριακές αγορές να παρατηρήσουν περαιτέρω μειονεκτήματα. Εάν συμβεί αυτό, τα ακόλουθα ETFs θα εκτιμήσουν την αξία τους, παρέχοντας δυνατότητες αντιστάθμισης και κέρδους. Ο καθένας κινείται με τον δικό του τρόπο, αν και μερικοί είναι πιο ασταθής από άλλους - κάτι που μπορεί να είναι τόσο καλό όσο και κακό, ανάλογα με την πλευρά του εμπορίου που βρίσκεστε.
Τα βραχυπρόθεσμα προθεσμιακά συμβόλαια iPath S & P 500 VIX (ARCA: VXX) Το ETN δεν είναι ένα πραγματικό αντίστροφο ETF. Αντίθετα, είναι ένα ΕΤΝ που μετράει την τεκμαρτή μεταβλητότητα. Όταν η χρηματιστηριακή αγορά μειωθεί, η αστάθεια αυξάνεται και το iPath S & P 500 VIX Βραχυπρόθεσμα Futures ETN κινείται προς τα πάνω. Επομένως, αν και δεν είναι ακριβώς αντίστροφο ETF, κινείται απέναντι από τους δείκτες, καθώς αυξάνεται καθώς οι δείκτες πέφτουν. Επί του παρόντος, το ETN διαπραγματεύεται σε υποτονικά επίπεδα - κάτι που είναι κοινό κατά τη διάρκεια και λίγο μετά την άνοδο στην αγορά μετοχών - αλλά εάν η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίσει να μειώνεται, ο πανικός μπαίνει, αυξάνεται η μεταβλητότητα και το ETN θα αυξηθεί γρήγορα. Το χαμηλό 52 εβδομάδων στα 15, 57 δολάρια είναι υποστήριξη και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο στάσης. Εάν το S & P 500 SPDR πέσει στα 120 δολάρια από το κλείσιμο των $ 131.32 στις 25 Ιουνίου, η VXX θα μπορούσε να φτάσει τα $ 45, μια μεγάλη πιθανή απόδοση με το κλείσιμο των $ 17.14 στις 25 Ιουνίου. Εάν η χρηματιστηριακή αγορά μειωθεί στην πραγματικότητα, αυτό το εμπόριο παρουσιάζει μεγάλο λόγο κινδύνου / ανταμοιβής. Υπάρχει αντίσταση στα 22, 88 δολάρια, αν και αυτό θα πρέπει να διακοπεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος κέρδους. Από την άλλη πλευρά, εάν οι δείκτες σταθεροποιηθούν ή κινηθούν υψηλότερα, το iPath S & P 500 VIX Short-Term Futures ETN ενδέχεται να κινηθεί χαμηλότερα.
SEE: Σημειώσεις που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο - μια εναλλακτική λύση στα ETF
Το ProShares Short S & P 500 (ARCA: SH) το ETF κινείται απέναντι από το S & P 500 και θα πρέπει να κάνει ακριβώς (ή κοντά στο) το αντίθετο του S & P 500 SPDR. Δεδομένου ότι οι δείκτες άρχισαν να είναι χαμηλότεροι από τον Απρίλιο, το ProShares Short S & P 500 ETF έχει αυξηθεί. Μεγάλη υποστήριξη ανέρχεται σε 35, 37 δολάρια, που είναι το χαμηλό 52 εβδομάδων. Αν οι δείκτες δεν αντιστρέψουν την πορεία και αρχίσουν να τείνουν υψηλότερα, αυτό το επίπεδο είναι απίθανο να αγγιχτεί οποτεδήποτε σύντομα και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίπεδο στάσης για μακρά συναλλαγές. Εναλλακτικά, οι στάσεις μπορούν να τοποθετηθούν λίγο κάτω από το χαμηλό στις 16 Ιουνίου στα 36, 48 δολάρια. Με αυτό το σταμάτημα διακυβεύονται λιγότερα χρήματα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σταματήσει πρόωρα. Ο αρχικός στόχος κέρδους για το εμπόριο είναι $ 42. Στην πορεία, η uptrend πρέπει να επιβεβαιωθεί από μια κίνηση μέσα από το υψηλό στις 4 Ιουνίου στις $ 39.37.
ΔΕΙΤΕ: Διερμηνεία Ζώνων Υποστήριξης και Αντίστασης
Το Καθημερινό Μικρό Καπέλο φέρει 3X Μερίδια (ARCA: TZA) ETF δεν είναι για το αχνό της καρδιάς, επιβάλλεται προσοχή κατά την εμπορία αυτού του ETF. Αυτό το ETF κινείται τρεις φορές το αντίστροφο του δείκτη Russell 2000. Αυτό σημαίνει ότι αν το Russell 2000 πέσει 1% σε μια συγκεκριμένη ημέρα, η TZA θα πρέπει να αυξήσει το 3%. Με τέτοια μόχλευση τα κέρδη και οι ζημίες μεγεθύνονται. Εάν είστε εδώ και καιρό αυτό το ETF και η αγορά συσπειρώνει επιθετικά, θα μπορούσαν να διατηρηθούν σοβαρές απώλειες. Από τον Απρίλιο όμως αυτό το ETF κινείται ψηλότερα. Για άλλη μια φορά το 52-χαμηλό στις $ 16, 60 παρουσιάζει υποστήριξη και μια πιθανή περιοχή στάθμευσης. Τα εναλλακτικά επίπεδα στάσης είναι λίγο κάτω από $ 17, 18 και $ 19. Μια ώθηση άνω των 25 δολαρίων επιβεβαιώνει ότι το ΕΙΕΕ βρίσκεται ακόμη σε ανοδική πορεία και παρέχει έναν αρχικό στόχο από $ 30 έως $ 31.
Το ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) είναι ένα ETF που κινείται δύο φορές το αντίστροφο του Invesco QQQ ETF (που αντιπροσωπεύει τον δείκτη Nasdaq 100). Το Invesco QQQ ήταν πολύ ισχυρό το 2012, αλλά πρόσφατα έπεσε αρκετά επιθετικά. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι το ProSharesUltraShort QQQ έχει συγκεντρωθεί αρκετά επιθετικά. Το χαμηλό 52 εβδομάδων είναι τώρα μακριά, αλλά αποτελεί πρωταρχική υποστήριξη. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίπεδο στάσης σε μακριές θέσεις, όπως και $ 30 και $ 32. Χρησιμοποιώντας τα τελευταία δύο επίπεδα στάσης σημαίνει μικρότερο κίνδυνο, αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα να σταματήσετε. Η τάση είναι σήμερα υψηλότερη και επιβεβαιώνεται αν το ETF μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει πάνω από το υψηλό στις 4 Ιουνίου στις $ 37, 59. Αν συμβεί αυτό, οι αρχικοί στόχοι τιμών είναι 42, 50 δολάρια, και εάν ξεπεραστεί, τα 47, 50 δολάρια.
ΔΕΙΤΕ: Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντίστασης
Η κατώτατη γραμμή Αγοράζοντας ένα αντίστροφο ETF παρέχει έναν τρόπο είτε να αντισταθμίσετε το χαρτοφυλάκιο σας από μια παρακμή της αγοράς, είτε να υποθέσετε ότι οι κύριοι δείκτες θα πέσουν. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν οι δείκτες υποχωρήσουν, αυτά τα ETFs αυξάνονται και μπορούν να αντισταθμίσουν άλλες απώλειες ή να αποδώσουν κέρδος. Ωστόσο, το καθένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και πρέπει να διαπραγματεύεται ως έχει. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μοχλευμένα ETF, όπως το μερίδιο DailyX Small Cap Bear 3X και το ProSharesUltraShort QQQ. Οι πτητικές μέρες μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, και αν δεν είναι προετοιμασμένες, μπορεί να προκύψουν μεγάλες απώλειες. Όπως συμβαίνει με κάθε εμπόριο, η διαπραγμάτευση με την τάση είναι συνήθως η ευνοϊκή στρατηγική. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα αντίστροφα ETF τείνουν ψηλότερα, και μέχρι να αλλάξουν κάτι (όπως μια κίνηση πίσω από την υποστήριξη), η διαδρομή είναι η ελάχιστη αντίσταση.
Χάρτες ευγενική προσφορά του stockcharts.com
Τη στιγμή της συγγραφής, η Cory Mitchell δεν κατείχε μετοχές σε καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες.
