Οι πρόσφατες απελευθερώσεις κερδών από τις τέσσερις τράπεζες με πολύ μεγάλες αποτυχίες δεν είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών, καθώς κάθε μετοχή παρέμεινε κάτω από τα ανώτατα όρια του 2018 που τέθηκαν μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 12 Μαρτίου. Η πιο σημαντική παρατήρησή μου είναι ότι οι τράπεζες υποτίθεται να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επιτόκια και η Federal Reserve έχει περάσει το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων από τον Δεκέμβριο του 2015. Υπήρξαν οκτώ αυξήσεις των επιτοκίων και το τελευταίο ήταν στις 17 Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας το ποσοστό στο 2, 00% σε 2, 25%. Ωστόσο, παρά τα υψηλότερα ποσοστά, οι μεγάλες τράπεζες έθεσαν 2018 χαμηλά επίπεδα μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
Εδώ είναι μια κάρτα αποτελεσμάτων για τις τέσσερις «πολύ μεγάλες για να αποτύχει» τράπεζες κέντρο χρήματα:
Παρακάτω παρουσιάζεται μια κάρτα αποτελεσμάτων που δείχνει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των μεγάλων τραπεζών μειώνεται:
Η Τράπεζα της Αμερικής (BAC) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις τέσσερις κεντρικές τράπεζες «πολύ μεγάλες για αποτυχία», με συνολικό ενεργητικό ύψους 1.776 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, από 1, 784 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το απόθεμα έκλεισε τη Δευτέρα στις 27, 92 δολ., Σημειώνοντας πτώση 5, 4% σε ετήσια βάση και σε διορθωτικό έδαφος στο 15, 5% κάτω από το υψηλό του στις 12 Μαρτίου, $ 33, 05. Το απόθεμα είναι μόλις 1% πάνω από το χαμηλό του 2018 των 27, 63 δολαρίων που τέθηκε στις 6 Ιουλίου.
Η μετοχή της Τράπεζας της Αμερικής είναι κάτω από τους απλούς κινητούς μέσους 50 ημερών και 200 ημερών 30, 45 και 30, 48 δολάρια αντίστοιχα, αλλά η αδυναμία σταθεροποιήθηκε υπό την επίδραση των εξαμηνιαίων και μηνιαίων στροφών μου στα $ 28, 47 και $ 27, 99 αντίστοιχα. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια μακρά θέση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το κάνουν με το απόθεμα μεταξύ $ 28.47 και $ 27.99. Λάβετε υπόψη ότι το ετήσιο επίπεδο αξίας μου είναι 20, 93 δολάρια.
Η Citigroup Inc. (C) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη από τις τέσσερις τράπεζες με πολύ μεγάλες αποτυχίες και είχε συνολικά ενεργητικά 1.398 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, από 1.407 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η μετοχή το κλείσιμο της Δευτέρας στις 69, 21 δολάρια, κάτω από το 7% το χρόνο μέχρι σήμερα και σε διορθωτική περιοχή στο 14, 2% κάτω από το 2018 ύψος των $ 80, 70 που ορίστηκε στις 29 Ιανουαρίου. Το απόθεμα είναι 7, 5% πάνω από το 2018 χαμηλό των $ 64, 38 που ορίστηκε στις 26 Ιουνίου.
Το απόθεμα της Citigroup προσπάθησε να ανακάμψει μετά την έκθεση κερδών, αλλά παρέμεινε κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" που διαμορφώθηκε στις 26 Απριλίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές ήταν μπροστά. Αυτοί οι μέσοι όροι είναι τώρα 71, 27 δολάρια και 71, 49 δολάρια, αντίστοιχα. Οι οριζόντιες γραμμές στο διάγραμμα στις 72, 47 $ και 73, 43 $ είναι οι εξαμηνιαίες και ετήσιες στροφές μου αντίστοιχα. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια μακρά θέση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό με αδυναμία στο μηνιαίο επίπεδο αξίας μου στα 61, 85 δολάρια.
Η JPMorgan Chase & Co. (JPM) είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις τράπεζες με πολύ μεγάλες αποτυχίες και ο τραπεζικός γίγαντας έληξε το δεύτερο τρίμηνο του 2018 με συνολικό ενεργητικό 2.30 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 2.33 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο. Το απόθεμα έκλεισε τη Δευτέρα στις 106, 34 δολάρια, από 0, 6% το χρόνο μέχρι σήμερα και σε διορθωτική επικράτεια στο 10, 9% χαμηλότερα από το υψηλότερο ενδοημερήσιο υψηλό των 119, 33 δολαρίων που τέθηκε στις 27 Φεβρουαρίου.
Το ημερήσιο γράφημα για την JPMorgan δείχνει το απόθεμα κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα $ 112, 11. Το απόθεμα σταθεροποιείται μεταξύ των μηνιαίων και των εξαμηνιαίων στροφέων με 106, 70 και 109, 39 δολάρια, αντίστοιχα, που είναι οι δύο οριζόντιες γραμμές στο κέντρο του διαγράμματος. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια μακρά θέση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό με το απόθεμα μεταξύ 106, 70 και 109, 39 δολαρίων. Λάβετε υπόψη ότι το ετήσιο επίπεδο αξίας μου είναι 93, 20 δολάρια.
Η Wells Fargo & Company (WFC) είναι η τρίτη μεγαλύτερη από τις τέσσερις «πολύ μεγάλες για αποτυχία» τράπεζες χρηματαγορών, με περιουσιακά στοιχεία 1, 694 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2018, από 1, 737 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το απόθεμα έκλεισε τη Δευτέρα στις 53, 24 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 12, 2% σε ετήσια βάση και βαθιά διορθωτική επικράτεια με ρυθμό 19, 7% κάτω από το υψηλότερο ημερήσιο υψηλό των 66, 31 δολαρίων που τέθηκε στις 29 Ιανουαρίου.
Ο ημερήσιος χάρτης για το Wells Fargo ξεκίνησε το 2018, ορίζοντας το υψηλό ημέρας της ημέρας των 66, 31 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου. Το κενό τιμών χαμηλότερο στις 5 Φεβρουαρίου προκλήθηκε αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα περιορίσει το μέγεθος της τράπεζας, δεδομένων των ευρέων καταχρήσεων των καταναλωτών. Το απόθεμα υποχώρησε κατά 24, 2% στο 2018 χαμηλό των $ 50, 26 που τέθηκε στις 18 Απριλίου. Στο υψηλό, το απόθεμα παρέμεινε κάτω από το ετήσιο επίπεδο κινδύνου μου $ 67, 18. Καθώς ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο, το χρηματιστήριο διαπραγματεύτηκε μπροστά και γύρω από το εξαμηνιαίο άξονα των $ 57.40, που είναι η οριζόντια γραμμή στο κέντρο του διαγράμματος. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια μακρά θέση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό με αδυναμία στο μηνιαίο επίπεδο αξίας μου στα 43, 80 δολάρια. Το εξαμηνιαίο επίπεδο κινδύνου μου είναι $ 57.40.
