Οι μετοχές της Amazon.com, Inc. (AMZN) έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα $ 1.893, 63, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο των ιδιόκτητων αναλυτικών στοιχείων μου. Το μόνο επίπεδο που απομένει από το πρώτο εξάμηνο είναι το ετήσιο επίπεδο αξίας του στα $ 1.316, 06, το οποίο δεν αμφισβητήθηκε καθώς ξεκίνησε το 2019. Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ένα "χρυσό σταυρό" και το εβδομαδιαίο διάγραμμα ήταν θετικό από την εβδομάδα της 21ης Ιουνίου, όταν το χρηματιστήριο έκλεισε στα $ 1.869, 67.
Βασικά, η Amazon είναι υπερτιμημένη με λόγο P / E 81, 12 χωρίς να προσφέρει μέρισμα, σύμφωνα με την Macrotrends. Συνεχίζω να βλέπω το απόθεμα ως "Ηνωμένες Πολιτείες του Αμαζονίου", καθώς η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη παραμένει πολύ πιθανή. Οι ιδιότητες του Amazon Prime συνεχίζουν να αυξάνονται. Ορισμένες παραδόσεις τελευταίου μιλίου πραγματοποιούνται τώρα από το δικό του στόλο φορτηγών της εταιρείας. Ο διαδικτυακός λιανοπωλητής αναφέρει τα κέρδη στις 25 Ιουλίου με μια κερδοφόρα σειρά επτά διαδοχικών τριμήνων σε εκτιμήσεις κερδοφόρου κέρδους ανά μετοχή.
Η Amazon ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη στις 25 Απριλίου και το απόθεμα απάντησε καθορίζοντας το ενδοκοινοτικό υψηλό των 2019, ύψους 1.964, 40 δολαρίων στις 3 Μαΐου. Στη συνέχεια ήρθε η στρατηγική "sell in May and go away" καθώς το απόθεμα υποχώρησε με διορθώσεις 14, 8% στις 3 Ιουνίου χαμηλό των $ 1.672, 00.
Μακροπρόθεσμα, η Amazon εδραιώνει την πτώση της αγοράς των αρκούδων κατά 36% σε σχέση με το συνολικό ημερήσιο υψηλό της αξίας $ 2.050, 50, το οποίο διαμορφώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου έως το Δεκέμβριο 24, φθάνοντας στα 1.307, 00 δολάρια. Το απόθεμα είναι ισχυρό το 2019, με κέρδος 29, 4% το χρόνο μέχρι σήμερα, και είναι ένα ταύρο αγορά 48, 7% από το Δεκέμβριο του 24 χαμηλό. Το απόθεμα είναι 5, 2% χαμηλότερο από το υψηλό του στις 4 Σεπτεμβρίου.
Το ημερήσιο γράφημα για το Amazon
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για την Amazon δείχνει ότι το απόθεμα βρίσκεται πάνω από ένα "χρυσό σταυρό" από τις 25 Απριλίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να δείξει ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Η μετοχή έπεσε σε δοκιμασία του απλού κινητού μέσου όρου 200 ημερών στα $ 1.753, 20 στις 3 Ιουνίου ως ευκαιρία αγοράς.
Το κλείσιμο των $ 1.893, 63 στις 28 Ιουνίου ήταν μια σημαντική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και οδήγησε στα ακόλουθα βασικά επίπεδα. Ένας μηνιαίος άξονας στα $ 1.917, 61 θα πρέπει να είναι ένας μαγνήτης τον Ιούλιο. Τα εξαμηνιαία και τριμηνιαία επίπεδα κινδύνου είναι $ 2.069, 88 και $ 2.221, 10 αντίστοιχα. Αυτά τα επίπεδα είναι πάνω από το διάγραμμα, αντιπροσωπεύοντας ένα πιθανό καινούργιο υψηλό μπροστά.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Amazon
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το Amazon είναι θετικό, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων που ήταν $ 1.875, 63. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "αναστροφή στο μέσο όρο", στα $ 1, 150, 68.
Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα στα 72, 70, σε σύγκριση με 67, 34 στις 28 Ιουνίου. Στο υψηλό 3 Μαΐου, αυτή η ανάγνωση ήταν 94, 40, πάνω από το κατώφλι των 90, 00, καθιστώντας το απόθεμα "φουσκωτή παραβολική φούσκα" κατά τη διάρκεια της μείωσης κατά 14, 8% μέχρι τις 3 Ιουνίου.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε τις μετοχές της Amazon σε αδυναμία στον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα $ 1.745, 05 και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στα εξαμηνιαία και τριμηνιαία επίπεδα κινδύνου στα $ 2.069, 88 και $ 2.221, 10 αντίστοιχα. Ο μηνιαίος άξονας στα $ 1.917, 61 θα πρέπει να παραμείνει μαγνήτης τον Ιούλιο.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στο τέλος κάθε μήνα, και πιο πρόσφατα στις 28 Ιουνίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε επίσης στα τέλη Ιουνίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
